资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 303469.69 99.99%
银行存款和结算备付金 10.33 0.00%
其他资产 8.24 0.00%
资产总值:303488.26万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 280.00 28500.94 11.70%
22农发07 160.00 16281.64 6.68%
22国开03 150.00 15445.50 6.34%
25农发23 150.00 14983.89 6.15%
25附息国债16 140.00 13990.76 5.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 243926.31 100.14%
国家债券 59543.38 24.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%