我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.48 |
16.84 |
7.26 |
7.64 |
2.26 |
| 本期利润(万元) |
10.44 |
14.01 |
3.92 |
8.24 |
1.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
73.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15279.54 |
273.75 |
523.45 |
1260.96 |
350.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
1.06 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.70 |
0.00 |
26.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
159.03 |
100.49 |
122.29 |
40.39 |
3.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
366295.54 |
369249.58 |
217069.31 |
647.88 |
140.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
366295.54 |
369249.58 |
217069.31 |
647.88 |
140.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.60 |
81.08 |
58.36 |
0.12 |
0.04 |
| 应付托管费(万元) |
26.53 |
27.03 |
19.45 |
0.04 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
366455.76 |
369362.36 |
217208.82 |
696.28 |
149.61 |
| 负债合计(万元) |
1840.11 |
59558.84 |
15981.13 |
13.82 |
11.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
364615.65 |
309803.52 |
201227.69 |
682.47 |
138.16 |
| 未分配利润(万元) |
8328.01 |
19431.66 |
17689.46 |
47.55 |
6.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.10 |
0.20 |
1.14 |
0.03 |
1022.16 |
| 投资收益(万元) |
10170.15 |
4744.00 |
768.15 |
4.46 |
-1433.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
356.96 |
1130.82 |
244.18 |
0.02 |
1246.68 |
| 其它收入(万元) |
0.87 |
0.19 |
0.30 |
0.06 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
10543.09 |
5875.21 |
1013.77 |
4.57 |
835.41 |
| 管理人报酬(万元) |
810.95 |
367.77 |
79.75 |
0.33 |
101.55 |
| 托管费(万元) |
270.32 |
122.59 |
26.58 |
0.11 |
33.85 |
| 其它费用(万元) |
29.10 |
16.95 |
3.82 |
0.04 |
12.86 |
| 费用合计(万元) |
2126.24 |
943.57 |
185.81 |
0.57 |
205.95 |
| 利润总额(万元) |
8416.85 |
4931.65 |
827.96 |
4.00 |
629.46 |
| 净利润(万元) |
8416.85 |
4931.65 |
827.96 |
4.00 |
629.46 |
