我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 181049.72 99.76%
银行存款和结算备付金 432.58 0.24%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:181482.30万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22奔驰财务MTN002BC 80.00 8276.94 5.18%
21平安银行二级 70.00 7296.47 4.56%
21国开07 70.00 7184.02 4.49%
21浦银租赁债01 70.00 7141.18 4.47%
19中银金融债02 70.00 7109.68 4.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76841.29 48.07%
企业债 36068.66 22.56%
国家债券 5090.06 3.18%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%