我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.06 |
0.36 |
0.07 |
0.22 |
0.12 |
| 本期利润(万元) |
0.09 |
0.57 |
0.05 |
0.44 |
0.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8.61 |
9.91 |
8.39 |
9.76 |
19.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.13 |
0.00 |
26.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
104.94 |
41.15 |
157.91 |
16.75 |
38.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
195509.90 |
220982.52 |
216153.54 |
194837.65 |
204524.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
194570.22 |
217549.18 |
214550.85 |
194682.94 |
203872.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.18 |
39.91 |
40.53 |
39.42 |
39.88 |
| 应付托管费(万元) |
13.39 |
13.30 |
13.51 |
13.14 |
13.29 |
| 资产总计(万元) |
195887.86 |
221293.37 |
216582.71 |
195057.31 |
207240.07 |
| 负债合计(万元) |
37613.92 |
59292.08 |
58807.81 |
35093.90 |
50422.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
158273.94 |
162001.29 |
157774.90 |
159963.42 |
156817.95 |
| 未分配利润(万元) |
8601.01 |
12328.66 |
8102.26 |
10250.63 |
7161.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.06 |
4.19 |
4.52 |
1.95 |
6079.27 |
| 投资收益(万元) |
5978.70 |
3026.01 |
6734.22 |
3165.86 |
-865.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1907.06 |
2003.41 |
-1839.67 |
789.39 |
2235.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7899.82 |
5033.62 |
4899.10 |
3957.22 |
7448.80 |
| 管理人报酬(万元) |
483.06 |
238.16 |
479.46 |
235.63 |
473.56 |
| 托管费(万元) |
161.02 |
79.39 |
159.82 |
78.54 |
157.85 |
| 其它费用(万元) |
25.00 |
13.00 |
27.58 |
14.00 |
28.17 |
| 费用合计(万元) |
1414.05 |
807.07 |
1623.73 |
871.18 |
1544.37 |
| 利润总额(万元) |
6485.78 |
4226.54 |
3275.37 |
3086.03 |
5904.43 |
| 净利润(万元) |
6485.78 |
4226.54 |
3275.37 |
3086.03 |
5904.43 |
