中信保诚稳丰C(004107)_财务情况

中信保诚稳丰C004107CITIC PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
本期已实现收益(万元)	0.42	0.14	0.15	0.06	0.36
本期利润(万元)	0.43	0.01	0.22	0.09	0.57
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.00	0.02	0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	3.12	0.00	1.98	0.00	4.30
期末可供分配利润(万元)	0.80	0.00	0.96	0.00	0.43
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.06	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	14.66	18.66	17.15	8.61	9.91
期末基金份额净值(元)	1.08	1.08	1.08	1.07	1.06
本期净值增长率(%)	3.90	0.00	2.02	0.00	4.03
累计净值增长率(%)	33.13	0.00	30.72	0.00	28.13

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
银行存款(万元)	126.10	109.54	104.94	41.15	157.91
交易性金融资产(万元)	182613.64	192381.29	195509.90	220982.52	216153.54
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	182613.64	192381.29	194570.22	217549.18	214550.85
应付管理人报酬(万元)	40.90	39.66	40.18	39.91	40.53
应付托管费(万元)	13.63	13.22	13.39	13.30	13.51
资产总计(万元)	182962.61	197763.40	195887.86	221293.37	216582.71
负债合计(万元)	21370.08	36191.47	37613.92	59292.08	58807.81
所有者权益合计(万元)	161592.53	161571.92	158273.94	162001.29	157774.90
未分配利润(万元)	11917.96	11885.54	8601.01	12328.66	8102.26

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
利息收入(万元)	6.81	4.00	14.06	4.19	4.52
投资收益(万元)	6422.05	2855.06	5978.70	3026.01	6734.22
公允价值变动收益(万元)	1230.68	1064.87	1907.06	2003.41	-1839.67
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
收入合计(万元)	7659.54	3923.93	7899.82	5033.62	4899.10
管理人报酬(万元)	482.74	238.62	483.06	238.16	479.46
托管费(万元)	160.91	79.54	161.02	79.39	159.82
其它费用(万元)	26.95	13.01	25.00	13.00	27.58
费用合计(万元)	1349.19	640.36	1414.05	807.07	1623.73
利润总额(万元)	6310.35	3283.57	6485.78	4226.54	3275.37
净利润(万元)	6310.35	3283.57	6485.78	4226.54	3275.37

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