我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.18 |
490.07 |
16.54 |
467.64 |
458.08 |
| 本期利润(万元) |
16.51 |
533.39 |
8.90 |
513.42 |
497.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16644.88 |
0.00 |
-10793.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-5.63 |
0.00 |
-5.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1970.65 |
3176.19 |
3106.59 |
2039.55 |
613.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.35 |
0.00 |
6.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.55 |
0.00 |
33.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6.60 |
69.56 |
43.39 |
45.07 |
57.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
4555.93 |
5940.89 |
194140.71 |
261196.05 |
201651.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4555.93 |
5940.89 |
194140.71 |
261196.05 |
201651.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.20 |
1.23 |
51.47 |
51.36 |
52.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.20 |
8.58 |
8.56 |
8.71 |
| 资产总计(万元) |
5114.80 |
6326.41 |
202698.03 |
261242.66 |
205602.88 |
| 负债合计(万元) |
20.37 |
117.68 |
90.18 |
52693.57 |
92.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
5094.43 |
6208.73 |
202607.86 |
208549.09 |
205510.83 |
| 未分配利润(万元) |
357.78 |
394.04 |
2572.33 |
8502.03 |
5473.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
92.87 |
91.15 |
8.73 |
0.85 |
7833.04 |
| 投资收益(万元) |
409.93 |
327.14 |
7953.39 |
4174.56 |
413.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
235.82 |
253.36 |
-1375.18 |
-402.61 |
902.70 |
| 其它收入(万元) |
2.62 |
0.77 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
741.24 |
672.42 |
6586.94 |
3772.81 |
9149.01 |
| 管理人报酬(万元) |
114.35 |
103.70 |
616.68 |
307.99 |
612.68 |
| 托管费(万元) |
19.06 |
17.28 |
102.78 |
51.33 |
121.71 |
| 其它费用(万元) |
13.74 |
6.43 |
26.39 |
13.13 |
26.65 |
| 费用合计(万元) |
158.46 |
129.97 |
1486.28 |
744.36 |
1644.63 |
| 利润总额(万元) |
582.78 |
542.44 |
5100.66 |
3028.45 |
7504.38 |
| 净利润(万元) |
582.78 |
542.44 |
5100.66 |
3028.45 |
7504.38 |
