财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40.19 |
128.28 |
81.08 |
91.67 |
49.67 |
| 本期利润(万元) |
-60.62 |
55.53 |
-55.28 |
269.88 |
37.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.10 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
8.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-31116.59 |
0.00 |
-27557.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-5.58 |
0.00 |
-5.60 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5626.50 |
6498.36 |
6317.84 |
5666.68 |
5196.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.16 |
1.14 |
1.15 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
7.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.87 |
0.00 |
44.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.00 |
293.45 |
55.50 |
6.60 |
69.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
13916.29 |
10824.77 |
3098.78 |
4555.93 |
5940.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
13916.29 |
10824.77 |
3098.78 |
4555.93 |
5940.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.67 |
1.93 |
0.68 |
1.20 |
1.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.32 |
0.11 |
0.20 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
13973.35 |
11531.98 |
3157.67 |
5114.80 |
6326.41 |
| 负债合计(万元) |
3146.75 |
634.71 |
465.18 |
20.37 |
117.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
10826.60 |
10897.27 |
2692.49 |
5094.43 |
6208.73 |
| 未分配利润(万元) |
1536.44 |
1442.25 |
226.78 |
357.78 |
394.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.64 |
1.84 |
0.80 |
92.87 |
91.15 |
| 投资收益(万元) |
305.46 |
165.64 |
53.53 |
409.93 |
327.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-187.30 |
257.18 |
10.18 |
235.82 |
253.36 |
| 其它收入(万元) |
1.65 |
1.14 |
0.64 |
2.62 |
0.77 |
| 收入合计(万元) |
121.46 |
425.81 |
65.15 |
741.24 |
672.42 |
| 管理人报酬(万元) |
18.97 |
13.89 |
5.28 |
114.35 |
103.70 |
| 托管费(万元) |
3.16 |
2.32 |
0.88 |
19.06 |
17.28 |
| 其它费用(万元) |
9.64 |
7.66 |
4.52 |
13.74 |
6.43 |
| 费用合计(万元) |
49.31 |
39.20 |
14.05 |
158.46 |
129.97 |
| 利润总额(万元) |
72.15 |
386.61 |
51.09 |
582.78 |
542.44 |
| 净利润(万元) |
72.15 |
386.61 |
51.09 |
582.78 |
542.44 |
