中信保诚稳鑫债券A(004104)_最新动态

中信保诚稳鑫债券A004104XINCHENG XIN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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最新净值：1.1730 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4040

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳鑫债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨穆彬

2023-01-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.23亿元

2022-08-02 每10份派现金 0.4 元

中信保诚稳鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.05	0.66	1.79	0.89
债券型名次	3292	4021	1943	864	955

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	8.48	11.39	18.13	40.05
债券型名次	1591	903	1135	968	928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中信保诚稳鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	信澳优享债券A	0.01	0.11	0.39	0.85	0.40
3291	信诚景瑞A	0.01	-0.04	0.53	1.09	0.69
3292	信诚稳鑫A	0.01	-0.05	0.66	1.79	0.89
3293	信诚稳鑫C	0.01	-0.06	0.63	1.73	0.87
3294	兴全恒裕债券C	0.01	0.03	1.30	2.42	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中信保诚稳鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	天弘安盈一年持有A	-0.17	-0.05	0.34	0.93	0.32
4020	西部利得汇逸债券A	-0.09	-0.05	1.83	3.03	1.98
4021	信诚稳鑫A	0.01	-0.05	0.66	1.79	0.89
4022	银华信用精选一年定期开放债券发起式	-0.17	-0.05	0.97	1.68	0.78
4023	中金金合	0.00	-0.05	0.17	0.63	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中信保诚稳鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	万家鑫享纯债C	0.01	0.22	0.66	1.16	0.70
1942	万家鑫悦纯债A	0.01	0.26	0.66	1.17	0.75
1943	信诚稳鑫A	0.01	-0.05	0.66	1.79	0.89
1944	信诚优质纯债债券A	0.71	-2.79	0.66	1.24	0.46
1945	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.01	0.24	0.66	1.36	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中信保诚稳鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	平安季季享3个月持有债券A	0.02	0.05	1.26	1.79	1.15
863	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.19	0.88	1.79	0.88
864	信诚稳鑫A	0.01	-0.05	0.66	1.79	0.89
865	永赢宏益债券A	0.05	0.27	1.02	1.79	0.97
866	中欧颐利债券A	-0.33	-0.68	0.92	1.79	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中信保诚稳鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.02	2.08	0.89
954	信诚三得益债券B	0.28	-1.19	0.92	2.68	0.89
955	信诚稳鑫A	0.01	-0.05	0.66	1.79	0.89
956	兴业福鑫债券	0.00	0.09	0.80	1.75	0.89
957	兴业优债增利债券A	0.20	-0.22	0.98	1.71	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中信保诚稳鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	鹏扬淳盈6个月定开A	2.74	6.77	13.58	-	28.46
1590	天弘安盈一年持有A	2.74	8.37	8.95	-	13.35
1591	信诚稳鑫A	2.74	8.48	11.39	18.13	40.05
1592	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.74	7.28	10.47	-	18.80
1593	银华添益定期开放债券	2.74	6.33	11.02	18.60	40.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中信保诚稳鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	交银定期支付月月丰债券C	6.85	8.49	5.21	1.64	57.60
902	浦银安盛稳健丰利债券A	3.47	8.48	8.62	-	10.93
903	信诚稳鑫A	2.74	8.48	11.39	18.13	40.05
904	华夏海外收益债券C	0.26	8.47	16.63	17.95	72.34
905	融通通福债券C	4.08	8.47	8.27	25.74	45.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中信保诚稳鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	金鹰添润定期开放债券	2.42	6.04	11.39	21.78	40.84
1134	平安惠轩债券	2.33	5.92	11.39	20.19	30.49
1135	信诚稳鑫A	2.74	8.48	11.39	18.13	40.05
1136	鑫元晟利一年定开债发起式	1.97	6.64	11.39	-	12.36
1137	永赢泰宁63个月定开债	3.54	7.48	11.38	19.79	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中信保诚稳鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	国寿安保尊诚纯债债券C	1.72	6.30	10.71	18.14	17.63
967	华安安逸半年定开债	2.12	5.88	10.44	18.13	33.05
968	信诚稳鑫A	2.74	8.48	11.39	18.13	40.05
969	惠升和裕纯债A	2.50	8.49	11.48	18.12	23.72
970	嘉合磐稳纯债C	2.56	6.02	10.29	18.12	27.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中信保诚稳鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	东兴兴福一年定开A	5.15	10.47	21.71	33.15	40.05
927	南方宣利定期开放债券C	2.87	5.84	10.72	21.55	40.05
928	信诚稳鑫A	2.74	8.48	11.39	18.13	40.05
929	中加丰尚纯债债券A	1.67	4.91	10.54	18.52	40.00
930	信诚稳鑫C	2.64	8.26	11.03	17.54	39.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	30.00	2983.94	60.43%
24附息国债04	20.00	2096.48	42.46%
25农发21	10.00	1008.07	20.41%
22国债24	0.20	23.12	0.47%
19国债10	0.12	15.30	0.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3992.01	80.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1726	1.1729	1.1727	1.1729	1.1714
累计净值(元)	1.4036	1.4039	1.4037	1.4039	1.4024

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