中信保诚稳鑫债券A(004104)_最新动态

中信保诚稳鑫债券A004104XINCHENG XIN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1614 0.0006(0.05%)

累计净值：1.3924

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳鑫债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨穆彬

2023-01-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.56亿元

2022-08-02 每10份派现金 0.4 元

中信保诚稳鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.05	0.54	-0.55	-0.10
债券型名次	5242	5140	2488	4928	5206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	8.10	10.57	17.36	38.66
债券型名次	4397	1238	1667	1292	957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信保诚稳鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	万家鑫怡债券A	-0.10	0.01	0.34	-0.17	-0.10
5241	万家鑫怡债券C	-0.10	-0.01	0.27	-0.30	-0.10
5242	信诚稳鑫A	-0.10	-0.05	0.54	-0.55	-0.10
5243	兴合锦安利率债A	-0.10	0.01	0.32	-1.16	-0.10
5244	英大通盈纯债债券A	-0.10	-0.06	0.09	-0.82	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信保诚稳鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.06	-0.05	0.03	-1.06	-0.06
5139	诺德安鸿	-0.01	-0.05	-0.32	-1.16	-0.01
5140	信诚稳鑫A	-0.10	-0.05	0.54	-0.55	-0.10
5141	永赢润益债券A	-0.09	-0.05	0.23	-1.09	-0.09
5142	中航瑞旭3个月定开债A	-0.10	-0.05	0.12	-0.48	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信保诚稳鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	太平恒泰三个月定开债	0.05	0.29	0.54	-0.48	0.05
2487	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.19	0.54	0.72	0.04
2488	信诚稳鑫A	-0.10	-0.05	0.54	-0.55	-0.10
2489	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.18	0.54	0.64	0.04
2490	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.20	0.54	0.48	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中信保诚稳鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.08	0.04	0.26	-0.55	-0.08
4927	万家鑫璟纯债C	0.01	0.19	0.43	-0.55	0.01
4928	信诚稳鑫A	-0.10	-0.05	0.54	-0.55	-0.10
4929	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.08	-0.04	0.46	-0.55	-0.08
4930	中航瑞发3个月定开债C	-0.12	0.08	0.31	-0.55	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信保诚稳鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	万家鑫怡债券A	-0.10	0.01	0.34	-0.17	-0.10
5205	万家鑫怡债券C	-0.10	-0.01	0.27	-0.30	-0.10
5206	信诚稳鑫A	-0.10	-0.05	0.54	-0.55	-0.10
5207	兴合锦安利率债A	-0.10	0.01	0.32	-1.16	-0.10
5208	英大通盈纯债债券A	-0.10	-0.06	0.09	-0.82	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中信保诚稳鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	人保鑫泽纯债C	0.55	3.85	2.69	10.00	10.53
4396	西部利得合赢债券C	0.55	4.36	7.84	14.87	27.39
4397	信诚稳鑫A	0.55	8.10	10.57	17.36	38.66
4398	中泰安睿债券A	0.55	4.72	7.92	-	9.95
4399	中银证券汇宇定期开放债券	0.55	5.75	9.22	16.06	33.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中信保诚稳鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	长盛盛裕纯债D	2.06	8.10	15.03	-	16.48
1237	长信金葵纯债一年定开债券C	5.77	8.10	11.47	24.06	50.67
1238	信诚稳鑫A	0.55	8.10	10.57	17.36	38.66
1239	中信建投景明一年定开债券发起式	1.12	8.10	14.15	-	14.94
1240	南华瑞利债券A	2.64	8.09	12.33	-	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中信保诚稳鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.33	6.39	10.57	-	14.64
1666	平安惠悦纯债	0.71	6.51	10.57	18.91	29.77
1667	信诚稳鑫A	0.55	8.10	10.57	17.36	38.66
1668	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.77	5.84	10.57	-	10.18
1669	宝盈盈旭纯债债券A	1.42	6.60	10.56	11.45	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中信保诚稳鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.01	5.10	8.50	17.37	23.69
1291	富国稳健增强债券C	3.86	8.67	8.18	17.36	87.04
1292	信诚稳鑫A	0.55	8.10	10.57	17.36	38.66
1293	永赢惠益债券C	-0.38	6.89	10.70	17.36	29.28
1294	兴业天融债券	-0.19	5.76	9.47	17.35	41.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中信保诚稳鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.71	4.60	8.42	22.14	38.70
956	富国全球债券(QDII)人民币	4.46	6.89	11.12	14.58	38.68
957	信诚稳鑫A	0.55	8.10	10.57	17.36	38.66
958	信诚稳健A	1.33	5.34	9.47	18.52	38.63
959	信诚稳鑫C	0.46	7.86	10.23	16.76	38.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债04	20.00	2086.93	25.63%
24附息国债23	20.00	2049.50	25.17%
24农发30	20.00	2010.77	24.70%
25国开20	20.00	1973.26	24.24%
24附息国债17	10.00	1025.42	12.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4988.05	61.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1608	1.1591	1.1604	1.1627	1.1626
累计净值(元)	1.3918	1.3901	1.3914	1.3937	1.3936

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