中信保诚稳鑫债券A(004104)_最新动态

中信保诚稳鑫债券A004104XINCHENG XIN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

正本清源回归投研本质，公募降佣政策正式落地[2024-04-23]

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最新净值：1.085 0.000(0.02%)

累计净值：1.316

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳鑫债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：邢恭海

2023-01-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.20亿元

2022-08-02 每10份派现金 0.4 元

中信保诚稳鑫债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.31	0.85	1.62	0.94
债券型名次	4303	4406	4684	4376	4312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	5.01	8.77	16.13	29.50
债券型名次	3734	3172	2363	1201	1056

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
中信保诚稳鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	新华丰利债券A	0.02	0.18	9.81	9.29	8.75
4302	新华丰利债券C	0.02	0.15	9.66	9.05	8.58
4303	信诚稳鑫A	0.02	0.31	0.85	1.62	0.94
4304	信诚稳鑫C	0.02	0.30	0.82	1.56	0.91
4305	兴华安聚纯债A	0.02	0.66	1.91	4.68	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
中信保诚稳鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	西部利得沣泰债券C	0.04	0.31	0.77	1.55	0.91
4405	湘财久盈中短债A	0.02	0.31	0.83	1.94	1.08
4406	信诚稳鑫A	0.02	0.31	0.85	1.62	0.94
4407	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.02	0.31	0.75	1.49	0.93
4408	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.04	0.31	0.82	1.59	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
中信保诚稳鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	万家鑫璟纯债A	0.08	0.57	0.85	2.83	1.41
4683	新华增怡债券E	-0.06	-3.07	0.85	-2.24	-2.72
4684	信诚稳鑫A	0.02	0.31	0.85	1.62	0.94
4685	银河双季增利六个月持有债券A	0.04	0.33	0.85	1.63	0.98
4686	永赢同利债券C	0.03	0.36	0.85	1.55	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
中信保诚稳鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	南方昭元债券C	0.08	0.59	1.34	1.62	1.43
4375	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.02	0.27	0.80	1.62	1.00
4376	信诚稳鑫A	0.02	0.31	0.85	1.62	0.94
4377	易米和丰债券C	0.09	0.46	0.98	1.62	1.12
4378	浙商丰裕纯债C	0.04	0.36	0.80	1.62	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
中信保诚稳鑫债券A一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.03	0.30	0.83	1.59	0.94
4311	前海开源鼎瑞债券A	-0.03	0.34	0.96	3.75	0.94
4312	信诚稳鑫A	0.02	0.31	0.85	1.62	0.94
4313	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.29	0.76	1.61	0.94
4314	银河水星聚利中短债债券C	0.02	0.34	0.76	1.53	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
中信保诚稳鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.83	5.03	9.59	19.87	33.18
3733	申万菱信稳益宝债券C	2.83	1.68	0.00	-	-3.28
3734	信诚稳鑫A	2.83	5.01	8.77	16.13	29.50
3735	招商添浩纯债C	2.83	4.99	10.68	-	9.02
3736	中加裕盈纯债债券	2.83	5.18	8.91	-	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
中信保诚稳鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2.77	5.01	7.90	14.02	48.50
3171	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.75	5.01	0.00	-	6.18
3172	信诚稳鑫A	2.83	5.01	8.77	16.13	29.50
3173	招商资管智远增利债券C	4.50	5.01	0.00	-	4.12
3174	华安乾煜债券发起式A	1.75	5.00	0.00	-	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
中信保诚稳鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2.79	4.33	8.80	-	11.48
2362	中海纯债债券C	3.18	7.62	8.78	14.66	37.85
2363	信诚稳鑫A	2.83	5.01	8.77	16.13	29.50
2364	博时季季乐持有期债券C	3.05	5.14	8.76	-	11.77
2365	东方红益鑫纯债债券A	3.73	6.21	8.76	16.51	29.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
中信保诚稳鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	华富富瑞3个月定期开放债券	2.78	5.22	8.85	16.13	20.68
1200	鹏华丰饶定期开放债券	4.29	-1.08	4.50	16.13	23.68
1201	信诚稳鑫A	2.83	5.01	8.77	16.13	29.50
1202	建信睿富纯债债券	3.67	5.61	9.82	16.12	27.04
1203	国泰利享中短债债券C	2.84	5.33	9.90	16.11	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
中信保诚稳鑫债券A一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	中加纯债定开债券A	3.73	6.57	11.03	-	29.55
1055	海富通瑞丰债券	3.84	6.98	11.53	20.88	29.50
1056	信诚稳鑫A	2.83	5.01	8.77	16.13	29.50
1057	兴业启元一年定开债券C	4.29	6.84	13.27	-	29.50
1058	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	3.10	5.37	9.35	-	29.47

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	10.00	1039.43	29.07%
22农发06	10.00	1022.34	28.59%
20进出05	10.00	1012.01	28.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3073.78	85.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
累计净值(元)	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315

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