资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10189.20 99.49%
银行存款和结算备付金 49.97 0.49%
其他资产 2.13 0.02%
资产总值:10241.30万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债04 20.00 2086.93 25.63%
24附息国债23 20.00 2049.50 25.17%
24农发30 20.00 2010.77 24.70%
25国开20 20.00 1973.26 24.24%
24附息国债17 10.00 1025.42 12.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5201.14 63.88%
金融债券 4988.05 61.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%