中信保诚稳鑫债券C(004105)_最新动态

中信保诚稳鑫债券C004105XINCHENG XIN XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1632 0.0008(0.07%)

累计净值：1.3947

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳鑫债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨穆彬

2023-01-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.25亿元

2022-08-02 每10份派现金 0.4 元

中信保诚稳鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-0.04	0.77	-0.25	0.85
债券型名次	5142	4731	1084	4810	3852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	7.97	10.41	17.14	38.79
债券型名次	3928	1187	1838	1130	931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中信保诚稳鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	新华增盈回报债券	-0.21	0.01	0.03	4.85	7.40
5141	信诚稳鑫A	-0.21	-0.03	0.80	-0.20	0.95
5142	信诚稳鑫C	-0.21	-0.04	0.77	-0.25	0.85
5143	易方达双债增强债券A	-0.21	-0.21	0.27	0.48	3.79
5144	易方达稳健收益债券B	-0.21	0.36	0.15	2.04	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中信保诚稳鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	添富鑫泽定开债A	-0.13	-0.04	0.24	-0.39	0.31
4730	同泰泰裕三个月定开债A	-0.14	-0.04	0.50	-0.13	-1.99
4731	信诚稳鑫C	-0.21	-0.04	0.77	-0.25	0.85
4732	易方达恒信定开债券发起式	-0.05	-0.04	0.46	0.20	0.65
4733	永赢浩益一年定开债券发起	-0.06	-0.04	0.81	0.31	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚稳鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	万家惠利债券A	-0.12	0.79	0.77	3.75	5.27
1083	万家稳健增利债券C	-0.12	0.39	0.77	0.94	2.28
1084	信诚稳鑫C	-0.21	-0.04	0.77	-0.25	0.85
1085	兴业安和6个月定开债券发起式	0.01	0.17	0.77	0.69	1.55
1086	兴业优债增利债券A	0.02	0.37	0.77	0.73	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中信保诚稳鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	华安纯债债券C	0.01	-0.08	0.27	-0.25	0.67
4809	万家鑫璟纯债A	0.02	0.16	0.54	-0.25	1.13
4810	信诚稳鑫C	-0.21	-0.04	0.77	-0.25	0.85
4811	永赢增益债券C	-0.07	0.05	0.35	-0.25	0.20
4812	中融季季红定期开放债券C	-0.05	-0.06	0.24	-0.25	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中信保诚稳鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.10	0.45	0.35	0.85
3851	平安合泰定开债	-0.03	0.20	0.39	0.77	0.85
3852	信诚稳鑫C	-0.21	-0.04	0.77	-0.25	0.85
3853	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.56	0.53	0.85
3854	中加颐鑫纯债债券C	-0.05	0.14	0.54	0.29	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中信保诚稳鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	交银施罗德中高等级信用债债券	0.85	5.31	8.21	15.07	16.70
3927	平安合泰定开债	0.85	5.17	14.05	20.50	26.13
3928	信诚稳鑫C	0.85	7.97	10.41	17.14	38.79
3929	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.85	5.04	8.11	-	16.50
3930	中加颐鑫纯债债券C	0.85	6.10	7.74	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中信保诚稳鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	上银慧鑫利债券	0.44	7.97	11.25	-	11.40
1186	信诚双盈债券(LOF)	4.64	7.97	12.00	17.28	57.11
1187	信诚稳鑫C	0.85	7.97	10.41	17.14	38.79
1188	中融睿享86个月定开债券C	3.90	7.97	12.15	-	26.42
1189	中信建投景荣债券C	0.36	7.97	11.58	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中信保诚稳鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	浦银安盛优化收益债券A	3.69	8.02	10.41	14.79	91.74
1837	前海联合泰瑞纯债C	0.79	6.95	10.41	16.33	16.62
1838	信诚稳鑫C	0.85	7.97	10.41	17.14	38.79
1839	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.71	6.84	10.40	-	10.73
1840	宏利聚利债券(LOF)	2.69	9.11	10.40	8.62	34.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中信保诚稳鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	永赢祥益债券A	1.37	5.91	10.46	17.16	25.66
1129	永赢润益债券A	-0.05	5.78	8.68	17.15	28.01
1130	信诚稳鑫C	0.85	7.97	10.41	17.14	38.79
1131	中银转债增强债券B	21.11	31.45	32.25	17.14	228.11
1132	国投瑞银顺泓债券	0.50	6.58	9.69	17.13	30.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中信保诚稳鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	信诚稳鑫A	0.95	8.20	10.75	17.72	38.81
930	博时聚源纯债债券A	-0.17	5.02	8.34	15.95	38.79
931	信诚稳鑫C	0.85	7.97	10.41	17.14	38.79
932	中银证券安弘债券C	10.76	20.23	14.02	12.77	38.79
933	鹏扬汇利债券A	3.04	9.38	9.28	14.16	38.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债04	20.00	2086.93	25.63%
24附息国债23	20.00	2049.50	25.17%
24农发30	20.00	2010.77	24.70%
25国开20	20.00	1973.26	24.24%
24附息国债17	10.00	1025.42	12.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4988.05	61.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2022-12-31评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1624	1.1629	1.1657	1.1655	1.1659
累计净值(元)	1.3939	1.3944	1.3972	1.3970	1.3974

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