我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5291.24 |
17982.39 |
5254.81 |
6401.29 |
1255.37 |
| 本期利润(万元) |
5291.24 |
17982.39 |
5254.81 |
6401.29 |
1255.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1877.02 |
0.00 |
1476.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
805785.33 |
800494.09 |
800556.72 |
800093.61 |
800538.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.49 |
0.00 |
7.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
124.64 |
90.05 |
106.02 |
137.84 |
77.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.52 |
98.97 |
16.05 |
15.59 |
16.20 |
| 应付托管费(万元) |
34.17 |
32.99 |
5.35 |
5.20 |
5.40 |
| 资产总计(万元) |
1108621.86 |
1094334.45 |
209214.59 |
209676.26 |
210786.31 |
| 负债合计(万元) |
308126.44 |
294239.53 |
83574.38 |
84098.78 |
83560.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
800495.41 |
800094.92 |
125640.21 |
125577.48 |
127225.33 |
| 未分配利润(万元) |
1877.12 |
1476.63 |
628.40 |
565.67 |
2213.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24112.23 |
8406.48 |
5055.18 |
2610.56 |
4996.72 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24112.23 |
8406.48 |
5055.18 |
2610.56 |
4996.72 |
| 管理人报酬(万元) |
980.72 |
373.76 |
189.88 |
94.47 |
189.08 |
| 托管费(万元) |
326.91 |
124.59 |
63.29 |
31.49 |
63.03 |
| 其它费用(万元) |
21.56 |
11.04 |
20.76 |
10.33 |
20.35 |
| 费用合计(万元) |
6129.81 |
2005.19 |
1867.58 |
985.83 |
2147.05 |
| 利润总额(万元) |
17982.42 |
6401.30 |
3187.60 |
1624.73 |
2849.67 |
| 净利润(万元) |
17982.42 |
6401.30 |
3187.60 |
1624.73 |
2849.67 |
