兴银合盛定开债A(008535)_最新动态

兴银合盛定开债A008535XINGYIN HESHENG THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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累计净值：1.100

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

兴银合盛定开债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：范泰奇

2023-12-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.58亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

兴银合盛定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.67	1.41	0.83
债券型名次	1112	4566	4925	4606	4541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	5.47	7.86	-	10.40
债券型名次	3757	2886	2617	2854	3214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	兴业稳固收益两年理财债券	0.04	0.18	0.50	0.96	0.62
1111	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.21	0.59	1.46	0.76
1112	兴银合盛定开债A	0.04	0.28	0.67	1.41	0.83
1113	兴银合盛定开债C	0.04	0.25	0.56	1.18	0.70
1114	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.37	1.00	2.01	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	西部利得添盈短债债券A	0.00	0.28	0.80	1.68	1.07
4565	新华安享惠金定期债券C	0.31	0.28	1.33	0.79	-0.19
4566	兴银合盛定开债A	0.04	0.28	0.67	1.41	0.83
4567	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.28	0.73	1.57	0.92
4568	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.28	0.66	1.72	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	天弘弘择短债A	0.03	0.24	0.67	1.33	0.85
4924	湘财鑫享债券C	0.67	0.33	0.67	-1.03	-1.78
4925	兴银合盛定开债A	0.04	0.28	0.67	1.41	0.83
4926	泓德裕康债券C	0.17	0.66	0.67	0.31	-0.08
4927	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.31	0.66	1.45	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	建信稳定增利债券C	0.21	1.04	2.05	1.41	1.04
4605	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.23	0.69	1.41	0.87
4606	兴银合盛定开债A	0.04	0.28	0.67	1.41	0.83
4607	银河领先债券A	0.44	0.44	0.96	1.41	0.79
4608	中银证券安泽债券C	0.00	0.27	0.71	1.41	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	南方初元中短债A	0.03	0.22	0.65	1.33	0.83
4540	鹏华纯债债券	-0.02	0.24	0.71	1.46	0.83
4541	兴银合盛定开债A	0.04	0.28	0.67	1.41	0.83
4542	兴银稳益30天持有期债券A	-0.05	0.19	0.69	1.68	0.83
4543	银河睿嘉债券C	-0.02	0.25	0.69	1.38	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	恒越短债债券C	2.78	5.14	0.00	-	7.63
3756	万家鑫享纯债C	2.78	5.10	10.08	19.20	27.43
3757	兴银合盛定开债A	2.78	5.47	7.86	-	10.40
3758	易方达安悦超短债债券A	2.78	5.20	8.25	14.73	16.53
3759	易方达安悦超短债债券F	2.78	5.18	8.22	14.58	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	金鹰添祥中短债C	3.08	5.47	9.41	17.08	19.90
2885	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	2.96	5.47	0.00	-	9.26
2886	兴银合盛定开债A	2.78	5.47	7.86	-	10.40
2887	广发景和中短债C	3.18	5.46	9.65	16.60	16.70
2888	国投瑞银双债债券C	3.08	5.46	11.86	24.55	96.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	光大保德信信用添益债券C	-11.63	2.91	7.86	46.36	108.42
2616	国泰润泰纯债债券A	2.49	4.42	7.86	15.01	25.38
2617	兴银合盛定开债A	2.78	5.47	7.86	-	10.40
2618	圆信永丰丰和C	2.77	5.64	7.86	-	9.94
2619	中欧短债债券C	2.81	4.86	7.86	13.97	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	汇安信利债券A	-3.41	-6.91	-6.71	-	0.18
2853	汇安信利债券C	-3.79	-7.66	-7.83	-	-1.47
2854	兴银合盛定开债A	2.78	5.47	7.86	-	10.40
2855	兴银合盛定开债C	2.34	4.59	6.52	-	8.49
2856	工银开元利率债债券A	3.37	5.29	10.13	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	汇添富理财60天债券E	1.77	3.35	5.58	10.37	10.40
3213	交银施罗德裕惠纯债债券	2.97	4.66	8.27	-	10.40
3214	兴银合盛定开债A	2.78	5.47	7.86	-	10.40
3215	华夏鼎佳债券A	4.21	6.79	10.42	-	10.39
3216	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	3.38	5.95	0.00	-	10.38

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发04	3010.00	301534.13	37.42%
16农发08	960.00	97420.27	12.09%
22上海银行	770.00	77236.26	9.59%
23中信银行绿色金融债01	630.00	62967.68	7.81%
22光大银行	610.00	61236.59	7.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1106327.62	137.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-28]
03-28兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-20兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
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01-08兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.011	1.011	1.010	1.010	1.010
累计净值(元)	1.100	1.100	1.099	1.099	1.099

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