兴银合盛定开债A(008535)_最新动态

兴银合盛定开债A008535XINGYIN HESHENG THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0157 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1517

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴银合盛定开债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：范泰奇

2025-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.84亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

兴银合盛定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.55	1.38	0.35
债券型名次	4655	4078	2928	1426	4062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	5.74	8.81	-	16.23
债券型名次	1547	2303	3072	3335	3203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.32	0.64	0.20
4654	兴银朝阳	0.01	0.09	0.38	1.02	0.15
4655	兴银合盛定开债A	0.01	0.16	0.55	1.38	0.35
4656	兴银聚丰债券	0.01	0.10	0.46	1.26	0.29
4657	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.10	0.33	0.78	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.03	0.16	0.44	0.59	0.38
4077	兴银合丰债券A	0.05	0.16	0.45	0.33	0.33
4078	兴银合盛定开债A	0.01	0.16	0.55	1.38	0.35
4079	兴银鑫日享短债A	0.03	0.16	0.43	0.80	0.33
4080	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.16	0.50	0.94	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.25	0.55	0.12	0.44
2927	兴业裕恒债券	0.11	0.30	0.55	0.54	0.57
2928	兴银合盛定开债A	0.01	0.16	0.55	1.38	0.35
2929	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.20	0.55	0.96	0.40
2930	易方达中债1-3年政金债指数A	0.03	0.17	0.55	0.95	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	华夏鼎航债券A	0.05	0.27	0.82	1.38	0.63
1425	前海联合添泽债券C	0.07	0.31	1.62	1.38	1.39
1426	兴银合盛定开债A	0.01	0.16	0.55	1.38	0.35
1427	易方达稳健收益债券B	-0.06	0.90	1.92	1.38	1.45
1428	中欧稳鑫180天持有债券C	0.03	0.43	1.31	1.38	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	西部利得添盈短债债券C	0.03	0.12	0.63	1.08	0.35
4061	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.47	0.78	0.35
4062	兴银合盛定开债A	0.01	0.16	0.55	1.38	0.35
4063	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.17	0.47	0.85	0.35
4064	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.17	0.48	0.85	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	兴全恒裕债券C	2.83	5.72	10.99	-	17.70
1546	兴业瑞丰6个月定开债券	2.83	7.76	12.71	21.44	43.13
1547	兴银合盛定开债A	2.83	5.74	8.81	-	16.23
1548	兴全稳益定开债券	2.82	6.53	11.65	22.20	66.14
1549	兴业优债增利债券A	2.82	5.51	8.61	16.42	31.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	景顺景瑞收益债券A	2.02	5.74	9.46	15.65	31.59
2302	南方ESG纯债债券发起	1.86	5.74	0.00	-	7.98
2303	兴银合盛定开债A	2.83	5.74	8.81	-	16.23
2304	浙商兴永三个月定期开放债券	2.11	5.74	10.78	17.26	25.90
2305	中证兴业中高等级信用债指数	2.49	5.74	9.10	23.93	50.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	建信睿阳一年定期开放债券	2.21	5.45	8.81	16.36	20.10
3071	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.91	5.10	8.81	-	11.51
3072	兴银合盛定开债A	2.83	5.74	8.81	-	16.23
3073	国寿安保安和纯债	0.61	4.81	8.80	-	8.91
3074	汇添富彭博政金债1-3年A	1.51	4.99	8.80	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.00	6.94	11.68	-	19.15
3334	安信丰泽39个月定开债券	2.84	5.51	8.27	-	16.27
3335	兴银合盛定开债A	2.83	5.74	8.81	-	16.23
3336	兴银合盛定开债C	2.38	4.79	7.36	-	13.27
3337	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.03	5.78	8.78	-	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.55	7.05	10.51	-	16.24
3202	大成惠业一年定开债发起式	2.11	5.68	13.24	-	16.23
3203	兴银合盛定开债A	2.83	5.74	8.81	-	16.23
3204	中银欣享利率债	0.92	4.81	8.61	15.04	16.23
3205	广发恒悦债券C	7.29	16.14	13.49	14.66	16.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发04	3010.00	307545.92	38.04%
16农发08	960.00	98831.04	12.23%
21国开03	700.00	72011.11	8.91%
23中信银行绿色金融债01	630.00	64069.93	7.93%
21农发03	580.00	59608.67	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	734673.40	90.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告

兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月23日 1.公告基本信息基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司 ...

查看全文[07-23]
标题：兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴银基金管理有限责任公司基金托管人:兴业银行股份...

查看全文[07-19]
标题：兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-22兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金2024年第1次分红公告
06-20兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0156	1.0155	1.0155	1.0154	1.0148
累计净值(元)	1.1516	1.1515	1.1515	1.1514	1.1508

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。