兴银合盛定开债A(008535)_最新动态

兴银合盛定开债A008535XINGYIN HESHENG THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0125 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1485

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

兴银合盛定开债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：范泰奇

2025-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.19亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

兴银合盛定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.84	1.50	0.03
债券型名次	2674	2150	1111	1160	3058

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	5.78	8.85	-	15.86
债券型名次	1260	2732	2845	3269	3160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	兴业添利债券	0.03	0.24	0.75	0.04	0.03
2673	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.36	0.93	1.55	0.03
2674	兴银合盛定开债A	0.03	0.23	0.84	1.50	0.03
2675	兴银合泰债券C	0.03	0.19	0.65	0.14	0.03
2676	兴银合鑫债券	0.03	0.17	0.84	0.39	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	兴业瑞丰6个月定开债券	0.03	0.23	0.50	0.76	2.52
2149	兴银朝阳	0.00	0.23	0.52	0.59	0.00
2150	兴银合盛定开债A	0.03	0.23	0.84	1.50	0.03
2151	兴银汇逸定开债	-0.01	0.23	0.34	-0.36	-0.01
2152	兴银汇智定开债	0.03	0.23	0.55	0.28	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	上银慧鼎利债券	0.04	0.36	0.84	0.07	0.04
1110	兴业福鑫债券	0.02	0.29	0.84	-0.32	0.02
1111	兴银合盛定开债A	0.03	0.23	0.84	1.50	0.03
1112	兴银合鑫债券	0.03	0.17	0.84	0.39	0.03
1113	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.27	0.84	0.81	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.01	0.13	0.29	1.50	0.01
1159	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
1160	兴银合盛定开债A	0.03	0.23	0.84	1.50	0.03
1161	银华远兴一年持有期债券	0.13	0.34	0.48	1.50	0.13
1162	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.18	0.62	1.49	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	兴业添利债券	0.03	0.24	0.75	0.04	0.03
3057	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.36	0.93	1.55	0.03
3058	兴银合盛定开债A	0.03	0.23	0.84	1.50	0.03
3059	兴银合泰债券C	0.03	0.19	0.65	0.14	0.03
3060	兴银合鑫债券	0.03	0.17	0.84	0.39	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	华富安兴39个月定期开放债券A	2.87	5.80	8.64	-	19.53
1259	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
1260	兴银合盛定开债A	2.87	5.78	8.85	-	15.86
1261	中融睿嘉39个月定开债券C	2.87	5.75	8.35	-	18.94
1262	中信建投稳丰63个月债	2.87	6.77	10.66	19.04	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	万家惠享39个月定期开放债券	2.85	5.78	8.55	-	18.91
2731	兴业中证银行50金融债指数C	0.56	5.78	8.91	16.82	20.48
2732	兴银合盛定开债A	2.87	5.78	8.85	-	15.86
2733	英大通佑一年定开债券	-0.26	5.78	8.74	-	9.05
2734	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.23	5.78	11.53	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	金信民兴债券A	3.44	7.40	8.85	10.81	28.93
2844	金鹰持久增利E	12.12	17.54	8.85	14.01	60.59
2845	兴银合盛定开债A	2.87	5.78	8.85	-	15.86
2846	博时安祺6个月定开债A	0.60	5.00	8.84	-	26.45
2847	长城聚利债券A	0.84	4.94	8.84	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.09	7.42	11.21	-	18.75
3268	安信丰泽39个月定开债券	2.76	5.44	8.15	-	15.76
3269	兴银合盛定开债A	2.87	5.78	8.85	-	15.86
3270	兴银合盛定开债C	2.39	4.83	7.40	-	12.98
3271	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.88	5.65	8.77	-	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.06	5.26	8.18	14.89	15.86
3159	上银慧丰利债券	0.67	7.27	10.06	15.15	15.86
3160	兴银合盛定开债A	2.87	5.78	8.85	-	15.86
3161	大成惠泽一年定开债券发起式	1.34	6.70	10.63	-	15.85
3162	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发04	3010.00	305505.28	38.10%
16农发08	960.00	98166.22	12.24%
22上海银行	770.00	78386.46	9.78%
23中信银行绿色金融债01	630.00	63706.17	7.94%
22光大银行	610.00	62131.89	7.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1009073.66	125.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0122	1.0122	1.0121	1.0119	1.0119
累计净值(元)	1.1482	1.1482	1.1481	1.1479	1.1479

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