兴银合盛定开债A(008535)_最新动态

兴银合盛定开债A008535XINGYIN HESHENG THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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最新净值：1.0122 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1482

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴银合盛定开债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：范泰奇

2025-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.19亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

兴银合盛定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.81	1.50	2.86
债券型名次	880	1228	927	1169	1161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	5.78	8.81	-	15.83
债券型名次	1219	2710	2985	2404	3155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	兴业瑞丰6个月定开债券	0.03	0.23	0.50	0.76	2.52
879	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.37	0.90	1.55	2.80
880	兴银合盛定开债A	0.03	0.24	0.81	1.50	2.86
881	兴银合盛定开债C	0.03	0.20	0.70	1.27	2.39
882	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.56	0.78	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	同泰恒盛债券C	-0.17	0.24	-0.38	2.23	3.27
1227	万家鑫安纯债A	0.04	0.24	0.48	0.90	2.46
1228	兴银合盛定开债A	0.03	0.24	0.81	1.50	2.86
1229	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.02	0.24	0.51	-0.01	0.90
1230	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.24	0.84	1.53	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.21	0.81	1.06	2.39
926	兴华安恒纯债C	-0.02	0.10	0.81	0.34	2.08
927	兴银合盛定开债A	0.03	0.24	0.81	1.50	2.86
928	兴银合鑫债券	-0.01	0.07	0.81	0.51	1.67
929	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.02	0.17	0.81	0.82	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	南方恒新39个月A	0.03	0.20	0.79	1.50	2.77
1168	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
1169	兴银合盛定开债A	0.03	0.24	0.81	1.50	2.86
1170	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.02	0.27	0.70	1.50	2.49
1171	银华远兴一年持有期债券	-0.05	0.25	0.35	1.50	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	建信信用增强债券A	0.00	0.66	0.18	1.93	2.86
1160	金鹰添裕纯债债券C	0.01	0.06	1.18	0.69	2.86
1161	兴银合盛定开债A	0.03	0.24	0.81	1.50	2.86
1162	中融睿嘉39个月定开债券C	0.04	0.33	0.74	1.38	2.86
1163	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	建信信用增强债券A	2.86	6.22	9.81	-	94.90
1218	金鹰添裕纯债债券C	2.86	7.90	11.77	-	10.55
1219	兴银合盛定开债A	2.86	5.78	8.81	-	15.83
1220	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
1221	中融睿嘉39个月定开债券C	2.86	5.75	8.32	-	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	浦银安盛盛煊定开债券	1.10	5.78	8.94	-	18.72
2709	万家惠享39个月定期开放债券	2.85	5.78	8.55	-	18.91
2710	兴银合盛定开债A	2.86	5.78	8.81	-	15.83
2711	银华顺益一年定期开放债券	0.42	5.78	8.83	-	12.22
2712	永赢润益债券A	-0.05	5.78	8.68	-	28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	华夏恒利3个月定开债券	1.00	5.69	8.81	-	35.22
2984	鹏扬利沣短债A	1.84	4.76	8.81	-	19.53
2985	兴银合盛定开债A	2.86	5.78	8.81	-	15.83
2986	宝盈安泰短债债券A	1.66	4.81	8.80	-	24.14
2987	长城泰利债券A	1.41	5.07	8.80	-	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	汇安信利债券A	1.47	5.56	1.46	-	4.33
2403	汇安信利债券C	1.06	4.72	0.25	-	1.92
2404	兴银合盛定开债A	2.86	5.78	8.81	-	15.83
2405	兴银合盛定开债C	2.39	4.84	7.38	-	12.96
2406	工银开元利率债债券A	0.13	6.69	9.62	-	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	人保鑫裕增强债券C	3.43	6.94	4.45	-	15.83
3154	上银慧丰利债券	0.97	7.40	10.13	-	15.83
3155	兴银合盛定开债A	2.86	5.78	8.81	-	15.83
3156	平安乐享一年定开债A	0.72	2.90	5.41	-	15.82
3157	同泰恒利纯债A	0.54	5.01	7.05	-	15.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发04	3010.00	305505.28	38.10%
16农发08	960.00	98166.22	12.24%
22上海银行	770.00	78386.46	9.78%
23中信银行绿色金融债01	630.00	63706.17	7.94%
22光大银行	610.00	62131.89	7.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1009073.66	125.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0122	1.0121	1.0119	1.0119	1.0118
累计净值(元)	1.1482	1.1481	1.1479	1.1479	1.1478

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