兴银合盛定开债A(008535)_最新动态

兴银合盛定开债A008535XINGYIN HESHENG THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多线产品名列同类前10 | 兴银基金2025年度成绩单盘点[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0126 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1486

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

兴银合盛定开债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：范泰奇

2025-09-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.19亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

兴银合盛定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.85	1.49	0.04
债券型名次	1556	1738	1217	1197	1933

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	5.79	8.83	14.12	15.87
债券型名次	1285	2670	2838	2334	3150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.26	0.75	1.60	3.43
1555	兴业裕丰债券	0.04	0.28	0.97	0.71	0.04
1556	兴银合盛定开债A	0.04	0.24	0.85	1.49	0.04
1557	兴银稳建90天持有期中短债A	0.04	0.17	0.76	0.94	0.04
1558	易方达投资级信用债债券A	0.04	0.29	0.67	0.41	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	西部利得添盈短债债券E	0.02	0.24	0.68	0.72	0.02
1737	兴全兴泰债券	0.01	0.24	0.90	0.27	0.01
1738	兴银合盛定开债A	0.04	0.24	0.85	1.49	0.04
1739	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.94	0.32	0.03
1740	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.24	0.89	1.53	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	兴业启元一年定开债券C	0.03	0.10	0.85	0.15	1.78
1216	兴业睿信一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.85	0.31	0.02
1217	兴银合盛定开债A	0.04	0.24	0.85	1.49	0.04
1218	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.07	0.28	0.85	3.12	-0.07
1219	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.03	0.22	0.85	0.64	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	融通通华五年定开债券C	0.04	0.26	0.73	1.49	2.93
1196	西部利得聚泰18个月定开债A	0.43	0.66	1.32	1.49	0.43
1197	兴银合盛定开债A	0.04	0.24	0.85	1.49	0.04
1198	国金惠远纯债C	0.01	0.93	2.35	1.48	0.01
1199	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴银合盛定开债A一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.25	0.90	0.68	0.04
1932	兴业裕丰债券	0.04	0.28	0.97	0.71	0.04
1933	兴银合盛定开债A	0.04	0.24	0.85	1.49	0.04
1934	兴银稳建90天持有期中短债A	0.04	0.17	0.76	0.94	0.04
1935	易方达投资级信用债债券A	0.04	0.29	0.67	0.41	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.85	5.69	8.34	14.97	18.23
1284	万家惠享39个月定期开放债券	2.85	5.78	8.55	15.09	18.91
1285	兴银合盛定开债A	2.85	5.79	8.83	14.12	15.87
1286	中融睿嘉39个月定开债券C	2.85	5.76	8.32	14.99	18.95
1287	国泰君安君得盛债券A	2.84	8.53	4.70	5.35	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	西部利得聚利6个月定开债券A	0.63	5.79	10.22	18.11	24.84
2669	新华聚利A	0.44	5.79	8.92	9.04	28.19
2670	兴银合盛定开债A	2.85	5.79	8.83	14.12	15.87
2671	中银证券安源债券A	0.89	5.79	8.03	11.45	18.56
2672	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	大成债券C	3.82	9.22	8.83	16.23	193.07
2837	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.46	4.70	8.83	-	11.11
2838	兴银合盛定开债A	2.85	5.79	8.83	14.12	15.87
2839	易方达富惠纯债债券C	1.29	4.88	8.83	-	9.44
2840	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	海富通稳健添利债券C	0.06	4.73	8.87	14.12	73.86
2333	交银施罗德双轮动债券C类	1.21	3.57	8.24	14.12	56.68
2334	兴银合盛定开债A	2.85	5.79	8.83	14.12	15.87
2335	国投瑞银顺祺纯债债券	-1.02	4.13	7.06	14.11	20.35
2336	民生加银鑫元纯债债券A	-1.92	3.77	6.70	14.11	32.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
兴银合盛定开债A一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	华润元大稳健债券A	0.84	5.50	6.37	7.90	15.87
3149	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.73	5.09	7.82	14.18	15.87
3150	兴银合盛定开债A	2.85	5.79	8.83	14.12	15.87
3151	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86
3152	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发04	3010.00	305505.28	38.10%
16农发08	960.00	98166.22	12.24%
22上海银行	770.00	78386.46	9.78%
23中信银行绿色金融债01	630.00	63706.17	7.94%
22光大银行	610.00	62131.89	7.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1009073.66	125.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0126	1.0125	1.0122	1.0122	1.0121
累计净值(元)	1.1486	1.1485	1.1482	1.1482	1.1481

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