资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1068590.17 100.00%
银行存款和结算备付金 42.81 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1068632.98万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发04 3010.00 305505.28 38.10%
16农发08 960.00 98166.22 12.24%
22上海银行 770.00 78386.46 9.78%
23中信银行绿色金融债01 630.00 63706.17 7.94%
22光大银行 610.00 62131.89 7.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1009073.66 125.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%