兴银合盛定开债C(008536)_最新动态

兴银合盛定开债C008536XINGYIN HESHENG THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.1327 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1327

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

兴银合盛定开债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范泰奇

基金规模：0.00亿元

兴银合盛定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.45	1.17	0.27
债券型名次	4229	4731	3761	1836	4726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	4.79	7.36	-	13.27
债券型名次	2055	3435	4125	3336	3705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴银合盛定开债C一周收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.32	0.63	0.22
4228	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.49	1.07	0.43
4229	兴银合盛定开债C	0.02	0.12	0.45	1.17	0.27
4230	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.12	0.38	0.89	0.27
4231	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.34	0.64	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴银合盛定开债C一周收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.32	0.63	0.22
4730	兴业稳泰66个月定开债券	0.06	0.12	0.53	1.30	0.21
4731	兴银合盛定开债C	0.02	0.12	0.45	1.17	0.27
4732	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.12	0.38	0.89	0.27
4733	兴银鑫日享短债C	0.02	0.12	0.35	0.64	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴银合盛定开债C一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.04	0.18	0.45	0.16	0.44
3760	兴银合丰债券A	0.05	0.16	0.45	0.33	0.33
3761	兴银合盛定开债C	0.02	0.12	0.45	1.17	0.27
3762	易方达安和中短债债券A	0.03	0.15	0.45	0.79	0.32
3763	易方达恒惠定开债券发起式	0.05	0.17	0.45	1.13	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴银合盛定开债C一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.09	0.22	0.61	1.17	0.36
1835	同泰恒利纯债A	0.10	0.50	0.95	1.17	0.66
1836	兴银合盛定开债C	0.02	0.12	0.45	1.17	0.27
1837	银华华茂定期开放债券	-0.01	0.17	0.61	1.17	0.46
1838	银华添润定期开放债券	0.06	0.25	0.76	1.17	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴银合盛定开债C一周收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	西部利得合赢债券A	0.04	0.12	0.30	0.49	0.27
4725	新沃通利纯债C	0.05	0.14	0.29	0.37	0.27
4726	兴银合盛定开债C	0.02	0.12	0.45	1.17	0.27
4727	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.12	0.38	0.89	0.27
4728	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.38	0.68	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴银合盛定开债C一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	天弘信益A	2.38	7.06	11.06	17.45	21.35
2054	信诚稳健A	2.38	5.35	9.82	19.18	39.77
2055	兴银合盛定开债C	2.38	4.79	7.36	-	13.27
2056	永赢华嘉信用债C	2.38	5.78	9.23	-	15.30
2057	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.38	5.18	9.01	16.08	22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴银合盛定开债C一年收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	鹏华永融一年定期开放债券	1.85	4.79	10.39	-	27.16
3434	尚正臻元债券	2.12	4.79	0.00	-	7.84
3435	兴银合盛定开债C	2.38	4.79	7.36	-	13.27
3436	英大安旸纯债债券A	1.68	4.79	8.18	-	8.38
3437	中信建投稳裕C	1.24	4.79	10.75	-	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴银合盛定开债C一年收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	摩根瑞泰定开债C	2.69	5.13	7.36	-	14.40
4124	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.47	3.05	7.36	-	10.80
4125	兴银合盛定开债C	2.38	4.79	7.36	-	13.27
4126	永赢迅利中高等级短债A	1.83	4.01	7.36	13.39	21.03
4127	中加1-3年政金债指数	1.84	5.42	7.36	14.06	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴银合盛定开债C一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	安信丰泽39个月定开债券	2.84	5.51	8.27	-	16.27
3335	兴银合盛定开债A	2.83	5.74	8.81	-	16.23
3336	兴银合盛定开债C	2.38	4.79	7.36	-	13.27
3337	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.03	5.78	8.78	-	18.35
3338	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.82	5.35	8.13	-	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴银合盛定开债C一年收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	兴华安裕利率债C	-1.09	7.54	0.00	-	13.28
3704	建信渤泰债券A	6.13	12.40	13.42	-	13.27
3705	兴银合盛定开债C	2.38	4.79	7.36	-	13.27
3706	国投瑞银顺景一年定开债	0.70	4.74	9.00	-	13.26
3707	广发添财90天滚动持有债券C	1.99	4.79	8.08	-	13.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发04	3010.00	307545.92	38.04%
16农发08	960.00	98831.04	12.23%
21国开03	700.00	72011.11	8.91%
23中信银行绿色金融债01	630.00	64069.93	7.93%
21农发03	580.00	59608.67	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	734673.40	90.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1325	1.1325	1.1324	1.1324	1.1318
累计净值(元)	1.1325	1.1325	1.1324	1.1324	1.1318

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