兴银合盛定开债C(008536)_最新动态

兴银合盛定开债C008536XINGYIN HESHENG THREE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

连续涨停！沙特ETF火了[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

兴银合盛定开债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范泰奇

基金规模：0.00亿元

兴银合盛定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.53	1.09	1.18
债券型名次	4338	3953	4533	4896	4656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	4.65	6.66	-	9.01
债券型名次	4090	3333	2844	2833	3645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
兴银合盛定开债C一周收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.24	0.68	1.18	1.26
4337	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.13	0.38	0.78	0.85
4338	兴银合盛定开债C	0.02	0.18	0.53	1.09	1.18
4339	兴银聚丰债券	0.02	0.34	0.69	1.41	1.49
4340	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.19	0.53	1.31	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
兴银合盛定开债C一周收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	新沃通利纯债A	0.03	0.18	0.14	0.60	0.64
3952	信达添利三个月债券	0.03	0.18	0.62	1.65	1.82
3953	兴银合盛定开债C	0.02	0.18	0.53	1.09	1.18
3954	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.18	0.52	1.27	1.45
3955	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.18	0.66	1.67	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴银合盛定开债C一周收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	泰康安惠纯债债券C	0.03	0.19	0.53	1.58	1.68
4532	天弘招利短债C	0.02	0.17	0.53	1.48	1.63
4533	兴银合盛定开债C	0.02	0.18	0.53	1.09	1.18
4534	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.19	0.53	1.31	1.41
4535	招商招景纯债D	0.02	0.20	0.53	1.29	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
兴银合盛定开债C一周收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	前海开源1-3年国开债A	-0.01	0.19	0.49	1.09	1.16
4895	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.03	-0.68	0.34	1.09	0.71
4896	兴银合盛定开债C	0.02	0.18	0.53	1.09	1.18
4897	中加丰裕纯债债券C	0.03	0.13	0.34	1.09	1.04
4898	宝盈聚福39个月定开债C	0.02	0.19	0.55	1.08	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
兴银合盛定开债C一周收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	平安高等级债E	0.04	0.22	0.50	1.16	1.18
4655	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.25	0.56	1.11	1.18
4656	兴银合盛定开债C	0.02	0.18	0.53	1.09	1.18
4657	宝盈聚福39个月定开债C	0.02	0.19	0.55	1.08	1.17
4658	富国天盈债券(LOF)A	-0.06	-0.05	0.49	1.14	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
兴银合盛定开债C一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	2.34	4.67	0.00	-	6.47
4089	景顺长城景泰鑫利纯债C	2.34	7.20	11.01	-	12.19
4090	兴银合盛定开债C	2.34	4.65	6.66	-	9.01
4091	招商信用增强债券C	2.34	5.21	7.63	-	17.31
4092	长城嘉鑫两年定开债券C	2.33	4.85	7.62	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
兴银合盛定开债C一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	华安全球美元票息(人民币)C	0.36	4.65	3.87	0.81	12.60
3332	鹏华产业债债券	2.45	4.65	9.18	22.31	86.70
3333	兴银合盛定开债C	2.34	4.65	6.66	-	9.01
3334	财达证券稳达中短债C	3.12	4.64	0.00	-	6.32
3335	财通资管鸿福短债债券C	2.81	4.64	7.93	-	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
兴银合盛定开债C一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	工银添福债券B	1.69	3.13	6.66	20.26	91.54
2843	浦银安盛优化收益债券A	2.03	3.74	6.66	12.94	80.52
2844	兴银合盛定开债C	2.34	4.65	6.66	-	9.01
2845	中银招利债券C	2.52	3.13	6.65	-	17.91
2846	华富收益增强债券A	1.88	1.35	6.64	20.20	200.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
兴银合盛定开债C一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	汇安信利债券C	-2.61	-9.20	-8.15	-	-1.43
2832	兴银合盛定开债A	2.80	5.53	8.00	-	11.05
2833	兴银合盛定开债C	2.34	4.65	6.66	-	9.01
2834	工银开元利率债债券A	3.11	5.43	8.85	-	12.81
2835	工银开元利率债债券C	2.69	5.06	8.03	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
兴银合盛定开债C一年收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	大成月添利债券B	2.99	5.31	7.23	-	9.02
3644	华安众享180天持有期中短债C	3.66	6.56	0.00	-	9.01
3645	兴银合盛定开债C	2.34	4.65	6.66	-	9.01
3646	大成惠恒一年定开债券发起式	2.01	4.36	8.03	-	9.00
3647	富国安利90天滚动持有债券C	3.31	6.14	0.00	-	9.00

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发04	3010.00	301534.13	37.42%
16农发08	960.00	97420.27	12.09%
22上海银行	770.00	77236.26	9.59%
23中信银行绿色金融债01	630.00	62967.68	7.81%
22光大银行	610.00	61236.59	7.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1106327.62	137.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
累计净值(元)	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090

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