资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1457849.91 99.99%
银行存款和结算备付金 78.17 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1457928.08万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 6780.00 721454.31 91.10%
17国开15 3580.00 364480.49 46.03%
21国开04 1860.00 190893.46 24.11%
21农发清发01 1210.00 124795.99 15.76%
17农发15 350.00 35699.89 4.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1457849.91 184.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%