兴银汇泽87个月定开债券(010983)_最新动态

兴银汇泽87个月定开债券010983XINGYIN HUIZE REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND IN 87 MONTHS

圆信基石REITs基金设立圆信永丰加速布局REITs投资赛道[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0543 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2233

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴银汇泽87个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：范泰奇

2025-06-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.19亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.2 元

兴银汇泽87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.43	1.18	2.39	4.62
债券型名次	1288	1045	485	789	63

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.62	9.32	14.14	-	24.36
债券型名次	767	884	498	3567	1966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
兴银汇泽87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.07	0.42	1.17	2.35	4.53
1287	兴业年年利定开债券	0.07	0.15	1.10	0.00	2.76
1288	兴银汇泽87个月定开债券	0.07	0.43	1.18	2.39	4.62
1289	亚洲美元债A(美元现汇)	0.07	0.00	1.08	3.32	6.71
1290	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	0.00	0.92	3.04	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴银汇泽87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.13	0.43	0.51	-0.52	0.13
1044	兴全恒鑫债券C	0.09	0.43	1.14	0.38	0.09
1045	兴银汇泽87个月定开债券	0.07	0.43	1.18	2.39	4.62
1046	中欧稳鑫180天持有债券C	0.16	0.43	0.44	1.19	0.16
1047	中银恒泰9个月持有期债券A	0.37	0.43	0.15	1.16	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴银汇泽87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.07	0.42	1.18	2.37	4.53
484	兴全恒益债券A	0.56	1.24	1.18	7.22	0.56
485	兴银汇泽87个月定开债券	0.07	0.43	1.18	2.39	4.62
486	招商招瑞纯债债券发起式D	0.06	0.44	1.18	1.16	0.06
487	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.33	1.18	2.31	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴银汇泽87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.06	-0.27	-1.59	2.39	0.06
788	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.39	1.25	2.39	0.05
789	兴银汇泽87个月定开债券	0.07	0.43	1.18	2.39	4.62
790	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
791	工银瑞信双利债券B	0.44	0.98	1.21	2.38	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
兴银汇泽87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.06	0.42	1.19	2.40	4.63
62	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.09	-0.54	-0.62	2.48	4.62
63	兴银汇泽87个月定开债券	0.07	0.43	1.18	2.39	4.62
64	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.06	0.42	1.18	2.38	4.59
65	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.07	0.42	1.15	2.33	4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
兴银汇泽87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.62	13.81	15.86	-	15.28
766	嘉实同舟债券C	4.62	6.84	0.00	-	7.18
767	兴银汇泽87个月定开债券	4.62	9.32	14.14	-	24.36
768	蜂巢添禧87个月定开	4.61	9.22	13.90	-	25.85
769	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
兴银汇泽87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	中邮纯债优选一年定开债A	3.62	9.33	17.33	-	31.69
883	农银瑞泽添利债券C	6.45	9.32	10.84	-	10.87
884	兴银汇泽87个月定开债券	4.62	9.32	14.14	-	24.36
885	光大保德信尊合87个月债券	4.64	9.31	13.91	-	25.73
886	广发集瑞债券C	7.76	9.30	7.93	7.89	24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
兴银汇泽87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	招商安悦1年持有期债券A	6.78	13.23	14.15	-	14.34
497	鹏扬双利债券A	3.68	9.99	14.14	19.32	45.20
498	兴银汇泽87个月定开债券	4.62	9.32	14.14	-	24.36
499	淳厚益加债券A	6.14	13.21	14.13	20.68	20.72
500	中航瑞晨87个月定开债A	4.56	9.26	14.13	-	24.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
兴银汇泽87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	华夏鼎润债券A	1.93	5.47	3.50	-	-12.40
3566	华夏鼎润债券C	1.52	4.59	2.23	-	-14.10
3567	兴银汇泽87个月定开债券	4.62	9.32	14.14	-	24.36
3568	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.03	4.55	7.75	-	14.18
3569	国寿安保尊弘短债债券A	1.46	4.67	8.45	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
兴银汇泽87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	南方亨元A	0.96	5.61	8.79	16.63	24.38
1965	博时中债3-5年国开行C	0.33	6.96	10.74	19.48	24.36
1966	兴银汇泽87个月定开债券	4.62	9.32	14.14	-	24.36
1967	浦银普益A	-0.03	5.92	8.93	15.76	24.35
1968	宏利永利债券	0.66	3.79	6.80	18.63	24.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6780.00	721454.31	91.10%
17国开15	3580.00	364480.49	46.03%
21国开04	1860.00	190893.46	24.11%
21农发清发01	1210.00	124795.99	15.76%
17农发15	350.00	35699.89	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1457849.91	184.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告

兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月23日 1.公告基本信息基金管理人名称兴银基金管理有限责任公司 ...

查看全文[07-23]
标题：兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴银基金管理有限责任公司基金托管人:上海浦东发...

查看全文[07-19]
标题：兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
06-26关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-22兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1次分红公告
06-20兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0536	1.0527	1.0517	1.0508	1.0498
累计净值(元)	1.2226	1.2217	1.2207	1.2198	1.2188

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。