兴银汇泽87个月定开债券(010983)_最新动态

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文博会20年20瞬间⑤丨参与发起首只国家级文化产业基金助力文化产业腾飞[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇泽87个月定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：范泰奇

2023-12-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-06-16 每10份派现金 0.4 元

兴银汇泽87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.42	1.09	2.21	1.40
债券型名次	684	3293	3556	2987	2959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.48	9.36	14.03	-	15.36
债券型名次	1130	284	349	3521	2371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
兴银汇泽87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	新华利率债A	0.09	0.25	0.83	1.70	0.97
683	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.37	1.08	2.19	1.39
684	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.42	1.09	2.21	1.40
685	银华信用双利债券C	0.09	1.28	1.93	0.36	0.18
686	银华远景债券	0.09	1.37	2.20	0.82	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
兴银汇泽87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	信诚优质纯债债券B	-0.04	0.42	0.82	1.78	1.08
3292	兴银汇逸定开债	-0.28	0.42	1.09	2.28	1.32
3293	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.42	1.09	2.21	1.40
3294	易方达安和中短债债券C	-0.01	0.42	0.93	1.93	1.22
3295	易方达裕鑫债A	1.12	0.42	1.60	-0.84	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
兴银汇泽87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.13	0.48	1.09	2.01	1.28
3555	兴银汇逸定开债	-0.28	0.42	1.09	2.28	1.32
3556	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.42	1.09	2.21	1.40
3557	银河君辉3个月定开债券	-0.11	0.46	1.09	2.24	1.25
3558	银河银信添利债券A	-0.81	-0.14	1.09	1.05	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
兴银汇泽87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	添富中债1-3年国开债A	-0.01	0.35	1.10	2.21	1.25
2986	万家家享中短债C	-0.02	0.53	1.20	2.21	1.50
2987	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.42	1.09	2.21	1.40
2988	兴银中短债A	-0.02	0.40	0.97	2.21	1.35
2989	永赢荣益债券C	-0.09	0.54	1.19	2.21	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
兴银汇泽87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	天弘中债1-3年国开债A	-0.04	0.36	1.22	2.36	1.40
2958	兴业180天持有期债券A	-0.14	0.06	1.10	1.98	1.40
2959	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.42	1.09	2.21	1.40
2960	易方达中债3-5年期国债	-0.15	0.46	1.08	2.27	1.40
2961	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.13	0.43	1.10	5.17	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
兴银汇泽87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	信达月月盈30天持有债券	4.48	7.76	0.00	-	8.51
1129	兴业睿信一年定开债券发起式	4.48	0.00	0.00	-	5.98
1130	兴银汇泽87个月定开债券	4.48	9.36	14.03	-	15.36
1131	招商安心收益债券A	4.48	7.82	13.60	-	21.28
1132	中航瑞晨87个月定开债A	4.48	9.37	14.06	-	15.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
兴银汇泽87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	中银汇享债券	5.84	9.37	13.44	-	19.11
283	泰信鑫益定期开放C	4.22	9.36	15.89	23.93	59.05
284	兴银汇泽87个月定开债券	4.48	9.36	14.03	-	15.36
285	广发中债农发债总指数A	6.05	9.34	14.20	-	18.07
286	中航瑞晨87个月定开债C	4.39	9.34	13.97	-	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
兴银汇泽87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	富国聚利纯债三个月定开债发起式	4.60	7.82	14.04	22.89	35.23
348	兴全恒祥88个月定开债券	4.43	9.33	14.04	-	17.28
349	兴银汇泽87个月定开债券	4.48	9.36	14.03	-	15.36
350	华商瑞鑫定期开放债券	6.75	6.02	14.02	61.90	70.80
351	博时富乐纯债债券	4.81	8.30	14.01	-	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
兴银汇泽87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	华夏鼎润债券A	1.36	-6.97	-15.88	-	-15.63
3520	华夏鼎润债券C	0.94	-7.72	-16.90	-	-16.68
3521	兴银汇泽87个月定开债券	4.48	9.36	14.03	-	15.36
3522	银华信用季季红债券C	3.00	5.52	9.54	-	11.14
3523	国投瑞银顺臻纯债债券C	3.91	6.88	10.58	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
兴银汇泽87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	浦银安盛普华66个月定开债券A	4.14	8.48	12.68	-	15.37
2370	新沃通利纯债A	1.58	2.90	4.77	9.84	15.37
2371	兴银汇泽87个月定开债券	4.48	9.36	14.03	-	15.36
2372	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.28	8.91	13.36	-	15.35
2373	平安高等级债A	2.43	4.66	9.91	-	15.33

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6780.00	718114.21	92.12%
17国开15	3580.00	375706.07	48.19%
21国开04	1830.00	184691.79	23.69%
21农发清发01	1060.00	107455.43	13.78%
17农发15	350.00	36906.39	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1443080.89	185.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题：兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-28]
03-28兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-20兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-08兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
01-08兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年...

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.028	1.027	1.026	1.026	1.025
累计净值(元)	1.144	1.143	1.142	1.141	1.141

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