兴银汇泽87个月定开债券(010983)_最新动态

兴银汇泽87个月定开债券010983XINGYIN HUIZE REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND IN 87 MONTHS

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0543 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2233

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴银汇泽87个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：范泰奇

2025-06-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.19亿元

2025-03-14 每10份派现金 0.2 元

兴银汇泽87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.43	1.18	2.39	4.62
债券型名次	1373	1152	682	831	61

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.62	9.32	14.14	24.26	24.36
债券型名次	796	940	528	275	1970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
兴银汇泽87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	兴全稳泰债券A	0.07	0.56	1.46	0.36	0.07
1372	兴业年年利定开债券	0.07	0.15	1.10	0.00	2.76
1373	兴银汇泽87个月定开债券	0.07	0.43	1.18	2.39	4.62
1374	亚洲美元债A(美元现汇)	0.07	0.47	1.15	3.74	0.07
1375	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	0.42	0.99	3.49	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
兴银汇泽87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	天弘安盈一年持有A	0.19	0.43	0.82	2.11	0.19
1151	万家恒A	0.07	0.43	0.90	0.73	0.07
1152	兴银汇泽87个月定开债券	0.07	0.43	1.18	2.39	4.62
1153	兴证全球恒信债券C	0.02	0.43	1.24	0.50	0.02
1154	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.23	0.43	1.02	1.68	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
兴银汇泽87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	太平丰泰一年定开债券发起式	0.42	0.82	1.18	1.75	0.42
681	兴全恒裕债券A	0.03	0.40	1.18	-0.39	0.03
682	兴银汇泽87个月定开债券	0.07	0.43	1.18	2.39	4.62
683	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.33	1.18	2.31	0.00
684	中泰青月安盈66个月定开债	0.06	0.42	1.18	2.37	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
兴银汇泽87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	惠升和煦88个月定开债券	0.07	0.42	1.19	2.39	4.67
830	交银施罗德稳固收益债券C	0.38	0.51	0.19	2.39	0.38
831	兴银汇泽87个月定开债券	0.07	0.43	1.18	2.39	4.62
832	易方达增强回报债券A	0.35	0.64	1.36	2.39	0.35
833	博时稳定价值债券B	1.35	2.62	0.73	2.38	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴银汇泽87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.06	0.42	1.19	2.40	4.63
60	广发可转债债券C	4.62	7.10	5.95	25.36	4.62
61	兴银汇泽87个月定开债券	0.07	0.43	1.18	2.39	4.62
62	中海可转债债券C类	4.62	6.44	2.26	14.88	4.62
63	中海可转债债券A类	4.60	6.48	2.30	15.09	4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
兴银汇泽87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.63	9.29	13.83	23.53	25.22
795	招商资管睿丰三个月持有期债券A	4.63	9.36	12.25	-	18.04
796	兴银汇泽87个月定开债券	4.62	9.32	14.14	24.26	24.36
797	银河银信添利债券A	4.62	6.85	6.93	12.11	121.54
798	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.62	8.39	10.25	-	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
兴银汇泽87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	富国添享一年持有期债券A	3.37	9.32	12.60	21.40	23.69
939	金信民达纯债C	2.79	9.32	12.86	25.66	27.87
940	兴银汇泽87个月定开债券	4.62	9.32	14.14	24.26	24.36
941	光大保德信尊合87个月债券	4.64	9.31	13.91	23.81	25.73
942	兴全恒祥88个月定开债券	4.61	9.31	14.17	24.53	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
兴银汇泽87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	创金合信稳健添利债券C	6.04	15.22	14.15	-	17.18
527	天弘优选债券	0.68	10.62	14.14	21.81	39.49
528	兴银汇泽87个月定开债券	4.62	9.32	14.14	24.26	24.36
529	中信建投景明一年定开债券发起式	0.90	8.09	14.14	-	14.93
530	广发恒悦债券A	8.48	17.94	14.11	16.66	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
兴银汇泽87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	兴业定开债券A	2.55	9.76	15.39	24.29	88.05
274	国投瑞银双债债券A	6.57	12.43	14.97	24.26	155.87
275	兴银汇泽87个月定开债券	4.62	9.32	14.14	24.26	24.36
276	工银添福债券B	9.14	22.59	19.04	24.25	121.61
277	中航瑞晨87个月定开债C	4.65	9.21	13.98	24.23	24.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
兴银汇泽87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	易方达年年恒夏纯债C	1.68	5.68	10.36	17.67	24.38
1969	南方亨元A	1.00	5.58	8.87	16.55	24.36
1970	兴银汇泽87个月定开债券	4.62	9.32	14.14	24.26	24.36
1971	广发中债1-3年国开债指数A	0.16	6.04	9.55	16.61	24.35
1972	宏利永利债券	0.66	3.75	6.79	18.42	24.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6780.00	721454.31	91.10%
17国开15	3580.00	364480.49	46.03%
21国开04	1860.00	190893.46	24.11%
21农发清发01	1210.00	124795.99	15.76%
17农发15	350.00	35699.89	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1457849.91	184.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0536	1.0527	1.0517	1.0508	1.0498
累计净值(元)	1.2226	1.2217	1.2207	1.2198	1.2188

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