我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 229116.59 99.42%
银行存款和结算备付金 148.62 0.06%
其他资产 1185.43 0.51%
资产总值:230450.64万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15农发05 60.00 6136.13 3.18%
21建设银行二级01 50.00 5219.97 2.70%
22工行二级资本债03A 50.00 5166.47 2.68%
21中国银行二级01 50.00 5169.91 2.68%
20广发银行二级01 40.00 4182.27 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32986.44 17.08%
企业债 18378.59 9.52%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%