我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
71.23 |
173.89 |
62.16 |
58.58 |
24.04 |
| 本期利润(万元) |
83.03 |
254.64 |
53.28 |
131.76 |
71.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
487.52 |
0.00 |
290.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9220.74 |
6713.37 |
6123.10 |
5282.99 |
5336.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.83 |
0.00 |
7.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
46.23 |
40.38 |
17.18 |
34.13 |
44.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
126850.48 |
101949.70 |
156806.61 |
196854.49 |
31104.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
126850.48 |
101949.70 |
156806.61 |
196854.49 |
31104.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.30 |
13.11 |
25.90 |
31.42 |
4.13 |
| 应付托管费(万元) |
3.83 |
3.28 |
6.48 |
7.86 |
1.03 |
| 资产总计(万元) |
128249.56 |
102283.39 |
157266.75 |
197885.37 |
33307.66 |
| 负债合计(万元) |
30791.69 |
23079.34 |
36502.91 |
13371.78 |
7932.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
97457.88 |
79204.05 |
120763.84 |
184513.59 |
25374.88 |
| 未分配利润(万元) |
8397.32 |
5424.07 |
5559.16 |
7779.40 |
619.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.64 |
1.45 |
25.26 |
20.99 |
476.78 |
| 投资收益(万元) |
3182.99 |
1234.69 |
4640.46 |
1742.63 |
31.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1339.55 |
1226.22 |
-1229.51 |
188.42 |
83.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4525.18 |
2462.36 |
3436.21 |
1952.05 |
591.58 |
| 管理人报酬(万元) |
168.00 |
84.92 |
315.07 |
97.05 |
22.74 |
| 托管费(万元) |
42.00 |
21.23 |
78.77 |
24.26 |
5.68 |
| 其它费用(万元) |
21.49 |
10.25 |
23.18 |
11.70 |
21.49 |
| 费用合计(万元) |
880.32 |
415.34 |
1154.31 |
374.73 |
120.46 |
| 利润总额(万元) |
3644.87 |
2047.02 |
2281.90 |
1577.32 |
471.12 |
| 净利润(万元) |
3644.87 |
2047.02 |
2281.90 |
1577.32 |
471.12 |
