财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.99 |
45.93 |
14.97 |
279.62 |
95.73 |
| 本期利润(万元) |
10.34 |
49.08 |
11.76 |
264.44 |
12.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
505.86 |
0.00 |
560.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4358.59 |
4667.41 |
4937.86 |
5587.61 |
8585.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.57 |
0.00 |
13.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38.04 |
21.85 |
129.46 |
46.23 |
40.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
149608.19 |
147701.49 |
275617.80 |
126850.48 |
101949.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
149608.19 |
147701.49 |
275617.80 |
126850.48 |
101949.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.36 |
23.84 |
38.96 |
15.30 |
13.11 |
| 应付托管费(万元) |
5.34 |
5.96 |
9.74 |
3.83 |
3.28 |
| 资产总计(万元) |
149949.21 |
148095.97 |
277435.16 |
128249.56 |
102283.39 |
| 负债合计(万元) |
19093.90 |
8834.43 |
36648.81 |
30791.69 |
23079.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
130855.31 |
139261.54 |
240786.35 |
97457.88 |
79204.05 |
| 未分配利润(万元) |
16068.02 |
15934.25 |
25332.02 |
8397.32 |
5424.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
63.98 |
9.55 |
2.45 |
2.64 |
1.45 |
| 投资收益(万元) |
1469.03 |
7065.44 |
3731.48 |
3182.99 |
1234.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
87.72 |
-498.42 |
540.72 |
1339.55 |
1226.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1620.74 |
6576.57 |
4274.66 |
4525.18 |
2462.36 |
| 管理人报酬(万元) |
136.79 |
391.23 |
183.55 |
168.00 |
84.92 |
| 托管费(万元) |
34.20 |
97.81 |
45.89 |
42.00 |
21.23 |
| 其它费用(万元) |
10.74 |
22.99 |
11.97 |
21.49 |
10.25 |
| 费用合计(万元) |
383.79 |
1403.60 |
700.44 |
880.32 |
415.34 |
| 利润总额(万元) |
1236.95 |
5172.96 |
3574.21 |
3644.87 |
2047.02 |
| 净利润(万元) |
1236.95 |
5172.96 |
3574.21 |
3644.87 |
2047.02 |
