资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 803187.76 99.96%
银行存款和结算备付金 340.76 0.04%
其他资产 10.50 0.00%
资产总值:803539.01万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行02 360.00 36344.54 4.54%
24农发13 270.00 27158.25 3.39%
25国新租赁MTN003 250.00 25041.98 3.13%
24中信银行债01 210.00 21207.26 2.65%
24东莞银行01 200.00 20225.96 2.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 325013.17 40.59%
企业债 23109.05 2.89%
国家债券 4997.71 0.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%