我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3717.51 |
16521.73 |
3348.34 |
9677.93 |
4994.40 |
| 本期利润(万元) |
3717.51 |
16521.73 |
3348.34 |
9677.93 |
4994.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22470.02 |
0.00 |
22996.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
796833.85 |
797768.12 |
798149.16 |
786710.48 |
785845.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.76 |
0.00 |
26.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
123.95 |
357.00 |
252.49 |
419.89 |
189.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
203.56 |
193.81 |
203.57 |
194.86 |
202.64 |
| 应付托管费(万元) |
33.93 |
32.30 |
33.93 |
32.48 |
33.77 |
| 资产总计(万元) |
1088158.99 |
786974.79 |
1047814.33 |
1033494.84 |
1049100.54 |
| 负债合计(万元) |
290390.86 |
264.30 |
249397.79 |
242328.35 |
252902.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
797768.12 |
786710.48 |
798416.54 |
791166.50 |
796197.80 |
| 未分配利润(万元) |
22470.02 |
22996.42 |
34702.48 |
27452.43 |
32483.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24050.42 |
13157.52 |
28821.57 |
14329.17 |
19945.94 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24050.42 |
13157.52 |
28821.57 |
14329.17 |
19945.94 |
| 管理人报酬(万元) |
2371.55 |
1174.84 |
2390.10 |
1185.78 |
1711.76 |
| 托管费(万元) |
395.26 |
195.81 |
398.35 |
197.63 |
285.29 |
| 其它费用(万元) |
24.33 |
10.97 |
21.89 |
11.15 |
26.34 |
| 费用合计(万元) |
7528.69 |
3479.58 |
7509.97 |
4086.20 |
5197.95 |
| 利润总额(万元) |
16521.73 |
9677.93 |
21311.59 |
10242.97 |
14747.99 |
| 净利润(万元) |
16521.73 |
9677.93 |
21311.59 |
10242.97 |
14747.99 |
