财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1668.20 |
8937.14 |
3411.48 |
17072.93 |
3820.57 |
| 本期利润(万元) |
1668.20 |
8937.14 |
3411.48 |
17072.93 |
3820.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25221.15 |
0.00 |
20160.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
800763.97 |
800519.25 |
794993.59 |
795458.60 |
795407.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.99 |
0.00 |
30.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
319408.60 |
98.42 |
130.28 |
123.95 |
357.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
197.13 |
202.33 |
195.97 |
203.56 |
193.81 |
| 应付托管费(万元) |
32.86 |
33.72 |
32.66 |
33.93 |
32.30 |
| 资产总计(万元) |
800768.13 |
1082948.05 |
1080933.14 |
1088158.99 |
786974.79 |
| 负债合计(万元) |
248.88 |
287489.45 |
283919.19 |
290390.86 |
264.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
800519.25 |
795458.60 |
797013.95 |
797768.12 |
786710.48 |
| 未分配利润(万元) |
25221.15 |
20160.50 |
21715.85 |
22470.02 |
22996.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12629.59 |
25285.07 |
13647.90 |
24050.42 |
13157.52 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12630.79 |
25285.07 |
13647.90 |
24050.42 |
13157.52 |
| 管理人报酬(万元) |
1185.52 |
2392.82 |
1190.80 |
2371.55 |
1174.84 |
| 托管费(万元) |
197.59 |
398.80 |
198.47 |
395.26 |
195.81 |
| 其它费用(万元) |
12.04 |
26.01 |
12.66 |
24.33 |
10.97 |
| 费用合计(万元) |
3693.65 |
8212.14 |
4323.20 |
7528.69 |
3479.58 |
| 利润总额(万元) |
8937.14 |
17072.93 |
9324.70 |
16521.73 |
9677.93 |
| 净利润(万元) |
8937.14 |
17072.93 |
9324.70 |
16521.73 |
9677.93 |
