兴业收益增强债券A(001257)_资产配置

兴业收益增强债券A001257AEGON-INDUSTRIAL PROCEEDS TO STRENGTHEN THE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	291161.02	18.54%
债券	1246107.11	79.35%
银行存款和结算备付金	4074.43	0.26%
其他资产	29063.95	1.85%

资产总值：1570406.50万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	800.00	98160.11	6.25%
重银转债	760.00	92549.30	5.89%
25国开06	705.00	71055.46	4.52%
21工商银行二级02	390.00	40849.36	2.60%
22建设银行二级01	360.00	37292.95	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	822370.08	52.33%
可转债	220818.41	14.05%
国家债券	100273.53	6.38%
企业债	8662.29	0.55%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	730.00	53041.79	3.37%
立讯精密	002475	480.93	31111.36	1.98%
中国移动	600941	202.36	21183.15	1.35%
迈瑞医疗	300760	82.43	20252.23	1.29%
通富微电	002156	501.67	20152.08	1.28%
浪潮信息	000977	252.10	18761.15	1.19%
汇川技术	300124	216.41	18139.49	1.15%
中微公司	688012	59.71	17851.32	1.14%
华夏银行	600015	2523.29	16603.25	1.06%
歌尔股份	002241	354.09	13278.38	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.79	13.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.08	1.96%
金融业	2.46	1.56%
批发和零售业	1.18	0.75%
采矿业	0.62	0.39%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	275.00	19855.00	2.35%
圣邦股份	300661	235.00	17100.95	2.02%
中兴通讯	000063	448.72	14578.91	1.72%
歌尔股份	002241	620.00	14458.40	1.71%
立讯精密	002475	362.97	12591.43	1.49%
迈瑞医疗	300760	50.00	11237.50	1.33%
中微公司	688012	52.38	9549.73	1.13%
宝信软件	600845	358.00	8455.96	1.00%
长电科技	600584	220.75	7437.07	0.88%
中国移动	600941	55.00	6190.25	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.45	15.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.02	2.39%
批发和零售业	0.50	0.59%
采矿业	0.39	0.46%
金融业	0.25	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	239.73	18818.50	2.47%
歌尔股份	002241	628.00	16415.92	2.15%
立讯精密	002475	327.00	13371.03	1.75%
圣邦股份	300661	151.80	13246.07	1.74%
中兴通讯	000063	361.00	12353.42	1.62%
百济神州	688235	43.00	10270.12	1.35%
宝信软件	600845	309.00	9421.41	1.23%
中国移动	600941	70.00	7515.20	0.98%
迈瑞医疗	300760	30.20	7066.80	0.93%
长电科技	600584	203.00	7107.03	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.52	15.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.23	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.56	0.74%
采矿业	0.40	0.52%
批发和零售业	0.38	0.50%
金融业	0.05	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	368.51	14887.80	2.51%
歌尔股份	002241	549.00	14169.69	2.39%
美的集团	000333	149.30	11230.35	1.90%
百济神州	688235	56.60	9113.20	1.54%
圣邦股份	300661	108.70	8889.49	1.50%
三花智控	002050	283.00	6653.33	1.12%
宝信软件	600845	186.00	5442.36	0.92%
中国移动	600941	42.00	4962.72	0.84%
立讯精密	002475	110.00	4483.60	0.76%
长电科技	600584	101.50	4147.29	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.81	14.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.37	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	0.60%
批发和零售业	0.33	0.55%
金融业	0.10	0.17%
采矿业	0.08	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.11%

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