财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28515.90 |
22617.33 |
8971.72 |
-12088.07 |
-18969.38 |
| 本期利润(万元) |
42710.34 |
16328.92 |
4899.73 |
35401.94 |
4303.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.05 |
0.01 |
0.10 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
119891.96 |
0.00 |
72419.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
917870.29 |
594049.55 |
537706.94 |
444703.79 |
405056.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.49 |
1.46 |
1.44 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
9.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.93 |
0.00 |
72.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4509.53 |
1736.36 |
4067.61 |
817.95 |
1553.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
883108.95 |
585290.89 |
716751.96 |
918704.95 |
956493.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
166035.33 |
111132.81 |
114075.49 |
157420.10 |
188128.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
717073.62 |
474158.08 |
602676.47 |
761284.85 |
768365.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
422.60 |
317.02 |
331.32 |
483.31 |
510.23 |
| 应付托管费(万元) |
120.74 |
90.58 |
94.66 |
138.09 |
145.78 |
| 资产总计(万元) |
932265.06 |
628177.81 |
726884.60 |
941727.69 |
966935.37 |
| 负债合计(万元) |
86419.78 |
35682.98 |
162421.49 |
187954.21 |
20933.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
845845.28 |
592494.82 |
564463.12 |
753773.48 |
946001.53 |
| 未分配利润(万元) |
272629.28 |
178322.41 |
144770.53 |
177811.85 |
263420.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
168.94 |
173.99 |
95.39 |
149.74 |
78.95 |
| 投资收益(万元) |
35378.30 |
-6404.29 |
2323.20 |
12990.53 |
5628.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11362.17 |
55232.16 |
13498.84 |
8947.31 |
21228.67 |
| 其它收入(万元) |
105.06 |
276.01 |
173.40 |
447.87 |
221.26 |
| 收入合计(万元) |
24290.12 |
49277.87 |
16090.84 |
22535.45 |
27156.91 |
| 管理人报酬(万元) |
2460.87 |
3843.87 |
2088.84 |
5777.90 |
2653.44 |
| 托管费(万元) |
703.11 |
1098.25 |
596.81 |
1650.83 |
758.13 |
| 其它费用(万元) |
13.29 |
27.60 |
13.86 |
30.63 |
13.85 |
| 费用合计(万元) |
4511.63 |
7891.33 |
4569.58 |
11306.84 |
4640.50 |
| 利润总额(万元) |
19778.49 |
41386.54 |
11521.25 |
11228.60 |
22516.41 |
| 净利润(万元) |
19778.49 |
41386.54 |
11521.25 |
11228.60 |
22516.41 |
