资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 499025.17 99.92%
银行存款和结算备付金 384.37 0.08%
其他资产 0.55 0.00%
资产总值:499410.08万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发08 219.00 22506.83 5.11%
22豫交运MTN004 150.00 15672.43 3.56%
24常德城投MTN001 150.00 15359.27 3.49%
23中船租MTN002 110.00 11199.52 2.54%
24农行二级资本债01A 100.00 10491.02 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 129567.86 29.43%
企业债 30974.20 7.04%
国家债券 3981.29 0.90%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%