资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 494401.40 99.90%
银行存款和结算备付金 477.98 0.10%
其他资产 0.55 0.00%
资产总值:494879.94万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开17 215.00 21428.30 4.90%
18国开14 150.00 15609.86 3.57%
22豫交运MTN004 150.00 15568.37 3.56%
24常德城投MTN001 150.00 15154.96 3.46%
23青岛城投MTN001 120.00 12399.25 2.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 118352.29 27.04%
企业债 41102.51 9.39%
国家债券 7468.58 1.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%