财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2351.40 7654.82 4378.31 16327.78 3987.10
本期利润(万元) -20.49 3126.33 326.22 17329.01 1041.75
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.71 0.00 3.93 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 10473.62 0.00 5725.29 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 437691.83 445540.39 442733.77 442403.89 436654.29
期末基金份额净值(元) 1.01 1.02 1.02 1.02 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 0.69 0.00 3.98 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 32.75 0.00 31.85 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 907.87 326.88 184.31 256.81 310.29
交易性金融资产(万元) 541152.36 550994.53 542198.97 510400.03 585736.17
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 541152.36 550562.61 532581.12 495714.04 541967.07
应付管理人报酬(万元) 109.76 112.17 108.71 112.05 108.81
应付托管费(万元) 18.29 18.69 18.12 18.67 18.13
资产总计(万元) 542751.58 551797.65 542563.51 510658.99 586048.74
负债合计(万元) 97211.18 109393.76 102865.92 69235.14 148528.40
所有者权益合计(万元) 445540.39 442403.89 439697.59 441423.85 437520.34
未分配利润(万元) 10473.62 7347.09 4649.38 6375.79 2471.92
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 7.80 33.50 15.50 31.47 12.15
投资收益(万元) 9276.93 20306.43 11212.67 19435.02 10485.65
公允价值变动收益(万元) -4528.49 1001.23 1488.57 4804.26 5101.04
其它收入(万元) 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4756.25 21341.17 12716.75 24270.75 15598.84
管理人报酬(万元) 659.43 1323.54 660.02 1319.32 655.18
托管费(万元) 109.91 220.59 110.00 219.89 109.20
其它费用(万元) 11.62 25.56 12.53 24.29 11.68
费用合计(万元) 1629.92 4012.15 2174.83 4174.82 2452.12
利润总额(万元) 3126.33 17329.01 10541.92 20095.93 13146.72
净利润(万元) 3126.33 17329.01 10541.92 20095.93 13146.72