我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4138.36 |
15291.67 |
4098.41 |
8045.68 |
3805.16 |
| 本期利润(万元) |
5268.56 |
20095.93 |
3108.40 |
13146.72 |
7892.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5755.25 |
0.00 |
1554.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
439119.54 |
441423.85 |
437583.39 |
437520.34 |
438791.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.80 |
0.00 |
24.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
256.81 |
310.29 |
2599.70 |
834.05 |
28.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
510400.03 |
585736.17 |
576703.41 |
603551.13 |
559350.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
495714.04 |
541967.07 |
520242.39 |
550082.81 |
501558.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.05 |
108.81 |
111.00 |
110.03 |
112.89 |
| 应付托管费(万元) |
18.67 |
18.13 |
18.50 |
18.34 |
18.81 |
| 资产总计(万元) |
510658.99 |
586048.74 |
579347.68 |
607520.86 |
568952.41 |
| 负债合计(万元) |
69235.14 |
148528.40 |
142792.32 |
164502.03 |
127991.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
441423.85 |
437520.34 |
436555.36 |
443018.82 |
440961.11 |
| 未分配利润(万元) |
6375.79 |
2471.92 |
1506.56 |
7964.30 |
5905.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.47 |
12.15 |
58.80 |
32.72 |
20712.34 |
| 投资收益(万元) |
19435.02 |
10485.65 |
23379.73 |
12658.87 |
481.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4804.26 |
5101.04 |
-7363.96 |
97.89 |
9743.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
24270.75 |
15598.84 |
16074.58 |
12789.48 |
30937.01 |
| 管理人报酬(万元) |
1319.32 |
655.18 |
1331.61 |
661.21 |
1325.68 |
| 托管费(万元) |
219.89 |
109.20 |
221.93 |
110.20 |
220.95 |
| 其它费用(万元) |
24.29 |
11.68 |
25.02 |
12.38 |
26.54 |
| 费用合计(万元) |
4174.82 |
2452.12 |
4811.58 |
2464.70 |
4783.79 |
| 利润总额(万元) |
20095.93 |
13146.72 |
11263.00 |
10324.77 |
26153.22 |
| 净利润(万元) |
20095.93 |
13146.72 |
11263.00 |
10324.77 |
26153.22 |
