资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 197304.08 99.99%
银行存款和结算备付金 25.96 0.01%
其他资产 0.95 0.00%
资产总值:197330.98万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债07 150.00 15205.77 9.18%
21青岛银行二级02 60.00 6188.91 3.74%
25农发11 60.00 6055.14 3.65%
22交行二级资本债02A 50.00 5241.76 3.16%
24葛洲海投MTN001 50.00 5132.31 3.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76997.87 46.47%
企业债 17397.76 10.50%
国家债券 15205.77 9.18%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%