兴业裕华债券A(003672)_最新动态

兴业裕华债券A003672SOCIETE GENERALE YUHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0517 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2807

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴业裕华债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：伍方方

2025-08-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.57亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.2 元

兴业裕华债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.02	0.58	0.15	0.73
债券型名次	812	2114	1242	4216	3895

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	4.91	5.27	10.83	30.99
债券型名次	4036	4185	4653	2994	1378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业裕华债券A一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	兴全恒鑫债券A	0.16	-0.21	0.65	0.73	2.53
811	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.16	0.02	0.51	0.55	1.16
812	兴业裕华债券	0.16	0.02	0.58	0.15	0.73
813	兴银长盈定开债	0.16	-0.21	0.45	-0.45	0.40
814	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业裕华债券A一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.08	0.02	0.43	0.58	1.40
2113	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.16	0.02	0.51	0.55	1.16
2114	兴业裕华债券	0.16	0.02	0.58	0.15	0.73
2115	兴业中证银行50金融债指数C	0.11	0.02	0.46	0.28	0.63
2116	兴银中短债A	0.04	0.02	0.41	0.66	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业裕华债券A一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
1241	兴华安聚纯债C	0.10	-0.28	0.58	-0.36	2.28
1242	兴业裕华债券	0.16	0.02	0.58	0.15	0.73
1243	兴银汇悦定开债	0.04	-0.06	0.58	0.64	1.53
1244	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.00	0.58	0.96	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴业裕华债券A一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	鹏华丰泰定期开放债券B	0.04	0.00	0.25	0.15	0.62
4215	兴业纯债6个月定开债券A	0.15	-0.02	0.70	0.15	0.87
4216	兴业裕华债券	0.16	0.02	0.58	0.15	0.73
4217	招商招旭纯债A	0.10	-0.04	0.28	0.15	0.81
4218	浙商汇金聚鑫定开债	0.16	-0.02	0.53	0.15	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴业裕华债券A一周收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	海富通稳健添利债券A	0.12	-0.13	0.50	0.02	0.73
3894	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.11	0.13	0.54	0.51	0.73
3895	兴业裕华债券	0.16	0.02	0.58	0.15	0.73
3896	兴业中证银行50金融债指数A	0.11	0.03	0.49	0.33	0.73
3897	圆信永丰兴融C	0.07	-0.07	0.32	0.29	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴业裕华债券A一年收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	融通通玺债券	1.21	5.04	7.72	13.86	31.84
4035	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4036	兴业裕华债券	1.21	4.91	5.27	10.83	30.99
4037	永赢月月享30天持有期短债C	1.21	4.45	0.00	-	6.53
4038	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.42	5.77	-	6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴业裕华债券A一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.48	4.91	7.56	14.87	16.08
4184	兴业30天滚动持有中短债A	1.89	4.91	8.51	-	9.71
4185	兴业裕华债券	1.21	4.91	5.27	10.83	30.99
4186	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.20	4.91	5.59	-	5.65
4187	永赢宏泰短债A	1.53	4.91	9.07	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴业裕华债券A一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	交银定期支付月月丰债券A	5.66	6.44	5.28	3.56	62.52
4652	中科沃土沃安中短利率债券C	0.94	3.23	5.28	15.41	19.06
4653	兴业裕华债券	1.21	4.91	5.27	10.83	30.99
4654	新沃通利纯债C	0.88	3.68	5.26	7.16	19.01
4655	招商招利一年理财债券	1.30	3.44	5.26	10.26	27.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴业裕华债券A一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	南方初元中短债E	0.33	2.60	4.90	10.85	13.85
2993	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	10.83	29.22
2994	兴业裕华债券	1.21	4.91	5.27	10.83	30.99
2995	汇添富高息债债券C	3.64	7.81	9.97	10.79	69.03
2996	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	10.78	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴业裕华债券A一年收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	国寿安保尊裕优化回报债券C	7.94	19.10	16.33	17.35	31.00
1377	华夏鼎通债券A	1.07	8.19	11.84	21.01	30.99
1378	兴业裕华债券	1.21	4.91	5.27	10.83	30.99
1379	长盛盛和纯债A	1.92	7.16	11.95	20.47	30.98
1380	鹏华永诚一年定开债券	1.35	6.50	11.40	19.31	30.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	150.00	15205.77	9.18%
21青岛银行二级02	60.00	6188.91	3.74%
25农发11	60.00	6055.14	3.65%
22交行二级资本债02A	50.00	5241.76	3.16%
24葛洲海投MTN001	50.00	5132.31	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76997.87	46.47%
企业债	17397.76	10.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：003672_兴业裕华债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴业裕华债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

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标题：兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示

兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示公告近期，兴业基金管理有限公司关注到有不法分子通过扫码或网络平台办理贷款等渠道骗取客户信...

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06-25003672_兴业裕华债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
04-20兴业裕华债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-20兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0511	1.0505	1.0500	1.0500	1.0499
累计净值(元)	1.2801	1.2795	1.2790	1.2790	1.2789

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