资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1026637.95 99.93%
银行存款和结算备付金 673.15 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1027311.10万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发05 5150.00 528519.39 66.24%
22上海银行 700.00 71258.94 8.93%
22中国银行绿色金融债02 670.00 68230.71 8.55%
22浙商银行绿债01 580.00 59135.80 7.41%
22光大银行 540.00 55000.34 6.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1010303.62 126.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%