我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1109064.99 99.80%
银行存款和结算备付金 2191.62 0.20%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1111256.61万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发05 5150.00 525040.08 66.88%
22上海银行 700.00 70187.69 8.94%
22中国银行绿色金融债02 670.00 67492.55 8.60%
22浙商银行绿债01 580.00 58522.30 7.46%
22光大银行 540.00 54160.98 6.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1019880.79 129.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%