兴业稳康三年定开债券(004242)_最新动态

兴业稳康三年定开债券004242THREE YEARS OF REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0254 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2384

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴业稳康三年定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：丁进

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.79亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

兴业稳康三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.74	1.39	2.50
债券型名次	3366	353	656	1259	1233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	5.69	8.35	13.58	25.93
债券型名次	1254	3340	3403	2609	1775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	兴业90天滚动持有中短债C	0.04	0.04	0.35	0.56	1.35
3365	兴业稳固收益一年理财债券	0.04	0.19	0.51	0.85	1.51
3366	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.21	0.74	1.39	2.50
3367	兴银合盛定开债A	0.04	0.21	0.81	1.48	2.69
3368	兴银合盛定开债C	0.04	0.18	0.71	1.26	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.21	0.71	1.38	2.62
352	兴华安恒纯债A	0.04	0.21	0.75	0.45	0.63
353	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.21	0.74	1.39	2.50
354	兴银合盛定开债A	0.04	0.21	0.81	1.48	2.69
355	招商招和39个月定开债	0.04	0.21	0.68	1.33	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	浦银安盛普丰纯债债券A	0.17	0.04	0.74	0.26	0.29
655	天弘鑫利三年定开	0.01	0.19	0.74	1.60	2.95
656	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.21	0.74	1.39	2.50
657	易方达恒惠定开债券发起式	0.04	0.04	0.74	0.86	1.56
658	永赢元利债券A	0.14	0.08	0.74	0.14	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.07	0.38	1.39	2.96
1258	天弘增益回报债券发起式B	-0.43	-0.87	-0.59	1.39	1.37
1259	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.21	0.74	1.39	2.50
1260	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.01	-0.18	0.52	1.38	5.33
1261	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.04	0.21	0.66	1.38	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.57	1.61	2.51
1232	融通岁岁添利定期开放债券B	0.07	0.01	0.35	-0.18	2.50
1233	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.21	0.74	1.39	2.50
1234	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.13	0.56	1.32	2.49
1235	国寿安保尊耀纯债债券A	0.12	-0.65	-0.20	1.08	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	华安安心收益债A类	2.83	2.08	-3.54	-0.65	89.67
1253	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	2.83	6.02	4.37	-2.12	7.23
1254	兴业稳康三年定开债券	2.83	5.69	8.35	13.58	25.93
1255	长信利保债券C	2.82	13.05	16.09	20.59	22.91
1256	东兴兴盈三个月定开债A	2.82	11.08	14.54	-	15.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	融通通安债券	1.25	5.69	9.40	18.02	40.06
3339	泰信汇盈债券C	2.04	5.69	9.42	-	10.96
3340	兴业稳康三年定开债券	2.83	5.69	8.35	13.58	25.93
3341	中金安盈90天持有中短债A	1.97	5.69	9.47	-	9.43
3342	中邮纯债聚利债券A	1.27	5.69	8.69	15.72	36.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.26	5.08	8.35	15.69	27.93
3402	泰康安惠纯债债券C	1.58	4.92	8.35	15.56	21.77
3403	兴业稳康三年定开债券	2.83	5.69	8.35	13.58	25.93
3404	兴银汇逸定开债	0.87	5.35	8.35	15.35	20.99
3405	银华安盈短债债券A	1.78	5.65	8.35	14.37	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	银河睿嘉债券C	2.88	5.37	7.94	13.60	16.22
2608	汇添富90天短债C	1.67	4.75	7.68	13.59	19.56
2609	兴业稳康三年定开债券	2.83	5.69	8.35	13.58	25.93
2610	光大永利纯债A	0.63	5.02	7.44	13.57	33.05
2611	中银增利债券	5.08	12.17	17.20	13.57	122.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	华夏鼎隆债券C	1.29	7.00	12.22	19.18	25.94
1774	平安惠金定开债C	2.59	6.46	12.59	17.46	25.94
1775	兴业稳康三年定开债券	2.83	5.69	8.35	13.58	25.93
1776	南方华元A	2.61	7.86	11.16	19.13	25.90
1777	平安中短债债券C	1.62	4.85	8.71	17.78	25.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	5150.00	528519.39	66.24%
22上海银行	700.00	71258.94	8.93%
22中国银行绿色金融债02	670.00	68230.71	8.55%
22浙商银行绿债01	580.00	59135.80	7.41%
22光大银行	540.00	55000.34	6.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1010303.62	126.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0254	1.0253	1.0252	1.0250	1.0250
累计净值(元)	1.2384	1.2383	1.2382	1.2380	1.2380

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