兴业稳康三年定开债券(004242)_最新动态

兴业稳康三年定开债券004242THREE YEARS OF REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.0288 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2418

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴业稳康三年定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：蔡艳菲

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.79亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

兴业稳康三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	0.87	1.53	0.04
债券型名次	2379	1438	1109	1212	2530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	5.67	8.50	-	26.35
债券型名次	1346	2815	3161	2988	1783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	兴业天禧债券	0.04	0.25	0.69	0.42	0.04
2378	兴业稳固收益一年理财债券	0.04	0.17	0.53	0.90	0.04
2379	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.34	0.87	1.53	0.04
2380	兴业一年持有期债券C	0.04	0.20	0.57	0.22	0.04
2381	兴业睿信一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.87	0.33	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.09	0.34	0.97	1.82	0.09
1437	兴业180天持有期债券A	0.08	0.34	0.67	-0.16	0.08
1438	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.34	0.87	1.53	0.04
1439	英大安鑫66个月定期开放债券	0.09	0.34	1.00	1.95	0.09
1440	浙商兴永三个月定期开放债券	0.08	0.34	0.72	0.36	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	天弘永利优享债券C	0.32	0.76	0.87	2.99	0.32
1108	西部利得双兴一年定开债券发起	0.04	0.18	0.87	0.79	0.04
1109	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.34	0.87	1.53	0.04
1110	兴业睿信一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.87	0.33	0.04
1111	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.87	0.77	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	农银恒久增利债券C	0.88	1.24	1.16	1.53	0.88
1211	融通通华五年定开债券C	0.07	0.28	0.80	1.53	0.07
1212	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.34	0.87	1.53	0.04
1213	财通资管双安债券C	0.36	0.75	1.10	1.52	0.36
1214	蜂巢丰瑞债券A	0.57	0.81	0.48	1.52	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	兴业天禧债券	0.04	0.25	0.69	0.42	0.04
2529	兴业稳固收益一年理财债券	0.04	0.17	0.53	0.90	0.04
2530	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.34	0.87	1.53	0.04
2531	兴业一年持有期债券C	0.04	0.20	0.57	0.22	0.04
2532	兴业睿信一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.87	0.33	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	工银四季收益债券C	2.78	8.04	10.24	-	9.47
1345	惠升和润39个月封闭债券	2.78	7.39	0.00	-	10.22
1346	兴业稳康三年定开债券	2.78	5.67	8.50	-	26.35
1347	招商信用添利债券(LOF)A	2.78	6.93	11.31	20.17	143.44
1348	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.85	5.67	8.33	14.96	18.24
2814	泰信汇利三个月定开债券C	1.02	5.67	5.62	-	9.08
2815	兴业稳康三年定开债券	2.78	5.67	8.50	-	26.35
2816	招商招裕纯债A	1.20	5.67	9.84	18.33	35.92
2817	中加优选中高等级债券C	1.63	5.67	10.32	16.41	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.23	5.41	8.50	14.64	16.66
3160	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.25	5.22	8.50	-	10.38
3161	兴业稳康三年定开债券	2.78	5.67	8.50	-	26.35
3162	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.40	4.79	8.50	-	11.81
3163	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.01	5.10	8.50	-	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	工银丰淳半年定开债券	0.81	5.03	9.01	-	32.98
2987	中银富享定期开放债券	0.93	5.73	9.29	-	36.05
2988	兴业稳康三年定开债券	2.78	5.67	8.50	-	26.35
2989	广发汇安18个月定期债券A	-0.02	7.72	12.24	-	44.56
2990	广发汇安18个月定期债券C	-0.42	6.88	10.92	-	39.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	蜂巢添盈纯债A	1.33	10.72	16.22	23.41	26.38
1782	中信保诚景丰A	1.55	6.82	10.73	17.58	26.36
1783	兴业稳康三年定开债券	2.78	5.67	8.50	-	26.35
1784	嘉合磐稳纯债C	1.13	6.39	9.89	17.55	26.32
1785	华宝双债增强债券A	19.21	23.10	21.05	-	26.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	5150.00	528519.39	66.24%
22上海银行	700.00	71258.94	8.93%
22中国银行绿色金融债02	670.00	68230.71	8.55%
22浙商银行绿债01	580.00	59135.80	7.41%
22光大银行	540.00	55000.34	6.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1010303.62	126.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0288	1.0287	1.0287	1.0287	1.0284
累计净值(元)	1.2418	1.2417	1.2417	1.2417	1.2414

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