兴业稳康三年定开债券(004242)_最新动态

兴业稳康三年定开债券004242THREE YEARS OF REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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累计净值：1.2440

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

兴业稳康三年定开债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：蔡艳菲

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：78.96亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

兴业稳康三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.29	1.21	0.25
债券型名次	2460	3397	4578	2403	4721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	5.39	8.25	-	26.62
债券型名次	1874	2595	3298	3094	1802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	兴业天禧债券	0.02	0.23	0.82	1.50	0.78
2459	兴业添利债券	0.02	0.12	0.72	1.51	0.76
2460	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.09	0.29	1.21	0.25
2461	兴业裕丰债券	0.02	0.18	0.77	1.55	0.71
2462	兴银瑞益	0.02	0.23	0.77	1.50	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	兴业福鑫债券	0.00	0.09	0.80	1.75	0.89
3396	兴业添益6个月定开债券	0.01	0.09	0.46	1.04	0.50
3397	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.09	0.29	1.21	0.25
3398	易米和丰债券C	0.02	0.09	0.25	0.60	0.40
3399	银河聚星两年定开债券	0.02	0.09	0.30	1.12	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	添富短债债券C	0.01	0.10	0.29	0.58	0.27
4577	万家集利债券发起式C	-0.29	-0.84	0.29	1.39	0.38
4578	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.09	0.29	1.21	0.25
4579	易方达裕浙3个月定开债券	-0.01	0.01	0.29	0.52	0.46
4580	银华远景债券	-0.22	-1.81	0.29	1.25	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	浦银普益A	-0.01	0.21	0.56	1.21	0.67
2402	太平恒安三个月定开债	0.03	0.09	0.63	1.21	0.65
2403	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.09	0.29	1.21	0.25
2404	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.14	-0.43	0.27	1.21	0.21
2405	永赢淳利债券	0.03	0.14	0.69	1.21	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	西部利得鑫泓增强债券C	-0.06	-1.17	0.30	-1.18	0.25
4720	兴业机遇债券A	-0.14	-1.14	0.21	0.14	0.25
4721	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.09	0.29	1.21	0.25
4722	银河聚星两年定开债券	0.02	0.09	0.30	1.12	0.25
4723	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.09	0.28	0.56	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	天弘合利债券发起A	2.51	6.83	11.05	-	11.17
1873	天弘稳健回报债券发起C	2.51	6.85	9.17	-	9.01
1874	兴业稳康三年定开债券	2.51	5.39	8.25	-	26.62
1875	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.51	5.75	10.06	-	14.49
1876	招商安华债券C	2.51	8.45	9.30	18.33	27.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.94	5.39	10.41	19.54	24.25
2594	信诚稳健A	2.87	5.39	9.35	18.70	39.89
2595	兴业稳康三年定开债券	2.51	5.39	8.25	-	26.62
2596	兴银汇福定开债	2.44	5.39	9.75	17.67	26.65
2597	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.59	5.39	9.63	17.23	38.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	前海联合泓瑞定开债券	0.96	3.29	8.25	14.93	29.82
3297	西部利得合享A	1.24	4.16	8.25	15.41	38.39
3298	兴业稳康三年定开债券	2.51	5.39	8.25	-	26.62
3299	招商招盛纯债A	1.61	4.60	8.25	15.42	42.03
3300	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	工银丰淳半年定开债券	2.01	4.80	8.79	-	33.83
3093	中银富享定期开放债券	2.04	5.29	9.19	-	36.85
3094	兴业稳康三年定开债券	2.51	5.39	8.25	-	26.62
3095	广发汇安18个月定期债券A	2.49	7.21	12.78	-	45.69
3096	广发汇安18个月定期债券C	2.07	6.37	11.46	-	40.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	博时富融纯债债券	0.80	3.32	8.54	17.97	26.66
1801	兴银汇福定开债	2.44	5.39	9.75	17.67	26.65
1802	兴业稳康三年定开债券	2.51	5.39	8.25	-	26.62
1803	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.88	5.67	10.72	-	26.60
1804	招商招华纯债C	2.66	7.08	11.62	20.26	26.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	5330.00	550558.54	69.72%
25农业银行CD002	400.00	39987.27	5.06%
25国开01	280.00	28303.67	3.58%
25建设银行CD009	100.00	9996.38	1.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	578862.21	73.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0309	1.0308	1.0308	1.0308	1.0307
累计净值(元)	1.2439	1.2438	1.2438	1.2438	1.2437

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