兴业稳康三年定开债券(004242)_最新动态

兴业稳康三年定开债券004242THREE YEARS OF REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

红利类ETF持续发行，金融地产主题基金表现出色【国金金工高智威团队】[2024-04-24]

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累计净值：1.192

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

兴业稳康三年定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：丁进

2024-03-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：78.50亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.1 元

兴业稳康三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.59	1.46	0.74
债券型名次	4457	4735	5127	4643	4573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	5.25	7.69	-	20.39
债券型名次	3830	3044	2643	1931	1766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.18	0.49	0.95	0.60
4456	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.13	0.41	1.12	0.50
4457	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.21	0.59	1.46	0.74
4458	兴银合盛定开债A	0.02	0.29	0.66	1.40	0.81
4459	兴银合盛定开债C	0.02	0.25	0.56	1.18	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	平安元盛超短债A	0.03	0.21	0.70	1.36	0.84
4734	浦银安盛6个月持有期债券C	0.03	0.21	1.18	2.33	1.29
4735	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.21	0.59	1.46	0.74
4736	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.21	0.60	1.15	0.75
4737	招商享利增强债券C	-0.03	0.21	4.54	0.89	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	金信民安两年债券	0.02	0.20	0.59	1.14	-
5126	南方初元中短债E	0.02	0.19	0.59	1.16	0.72
5127	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.21	0.59	1.46	0.74
5128	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.05	0.23	0.59	1.21	0.71
5129	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.22	0.62	1.46	0.78
4642	新华鑫日享中短债C	0.04	0.28	0.73	1.46	0.89
4643	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.21	0.59	1.46	0.74
4644	银河睿嘉债券C	0.04	0.32	0.77	1.46	0.89
4645	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.21	0.52	0.91	1.46	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.21	0.59	1.51	0.74
4572	鹏华锦利两年定期开放债券	0.03	0.21	0.60	1.18	0.74
4573	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.21	0.59	1.46	0.74
4574	中信建投景信债券C	0.15	0.49	0.72	2.08	0.74
4575	中银证券安灏债券C	0.05	0.27	0.65	1.16	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	金鹰鑫日享债券C	2.73	6.01	11.26	-	22.28
3829	前海开源1-3年国开债A	2.73	4.38	6.11	-	11.10
3830	兴业稳康三年定开债券	2.73	5.25	7.69	-	20.39
3831	浙商丰裕纯债A	2.73	4.87	8.39	-	11.55
3832	方正富邦禾利39个月定开C	2.72	6.19	9.58	-	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	新华纯债添利债券C	3.47	5.25	6.75	13.20	61.39
3043	新华利率债A	3.20	5.25	9.47	-	9.63
3044	兴业稳康三年定开债券	2.73	5.25	7.69	-	20.39
3045	上银慧鼎利债券	2.93	5.24	0.00	-	7.60
3046	易方达安悦超短债债券A	2.83	5.24	8.30	14.73	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	银河领先债券A	0.79	3.17	7.70	16.99	79.70
2642	广发汇择一年定期开放债券C	2.73	3.69	7.69	-	8.05
2643	兴业稳康三年定开债券	2.73	5.25	7.69	-	20.39
2644	交银裕利纯债债券A	2.49	4.51	7.68	14.66	26.43
2645	光大保德信超短债债券A	3.06	4.80	7.66	13.49	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	兴银长盈定开债	5.08	9.47	14.76	-	36.13
1930	兴业瑞丰6个月定开债券	4.66	7.95	12.87	-	34.27
1931	兴业稳康三年定开债券	2.73	5.25	7.69	-	20.39
1932	嘉实6个月理财债券E	2.63	2.96	3.91	-	4.27
1933	广发汇安18个月定期债券A	6.22	9.73	14.61	-	37.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	民生加银汇智3个月定开债券	3.84	5.22	11.97	-	20.39
1765	新华双利债券A	-13.01	-0.55	1.42	8.75	20.39
1766	兴业稳康三年定开债券	2.73	5.25	7.69	-	20.39
1767	信诚至泰A	5.24	6.82	10.82	14.63	20.38
1768	华安中债7-10年国开债A	8.07	12.30	18.94	-	20.37

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	5150.00	525040.08	66.88%
22上海银行	700.00	70187.69	8.94%
22中国银行绿色金融债02	670.00	67492.55	8.60%
22浙商银行绿债01	580.00	58522.30	7.46%
22光大银行	540.00	54160.98	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1019880.79	129.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
累计净值(元)	1.192	1.192	1.192	1.192	1.192

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