兴业稳康三年定开债券(004242)_最新动态

兴业稳康三年定开债券004242THREE YEARS OF REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.0284 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2414

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业稳康三年定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：蔡艳菲

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.79亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

兴业稳康三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.37	0.90	1.55	2.80
债券型名次	879	910	711	1142	1191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	5.69	8.50	-	26.30
债券型名次	1253	2826	3228	878	1763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	兴业启元一年定开债券C	0.03	0.10	0.85	0.15	1.78
878	兴业瑞丰6个月定开债券	0.03	0.23	0.50	0.76	2.52
879	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.37	0.90	1.55	2.80
880	兴银合盛定开债A	0.03	0.24	0.81	1.50	2.86
881	兴银合盛定开债C	0.03	0.20	0.70	1.27	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	泰信双息双利债券	-0.18	0.37	0.54	3.35	7.87
909	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.05	0.37	1.05	2.11	4.05
910	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.37	0.90	1.55	2.80
911	兴业优债增利债券A	0.02	0.37	0.77	0.73	1.15
912	永赢邦利债券A	-0.10	0.37	0.78	0.24	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	-0.02	0.16	0.90	1.01	1.56
710	兴业福益债券	0.01	0.12	0.90	0.59	2.17
711	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.37	0.90	1.55	2.80
712	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.06	0.18	0.90	2.31	5.84
713	中银证券安沛债券A	0.02	0.18	0.90	0.35	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	南方通元6个月持有债券C	0.04	1.40	2.54	1.55	2.23
1141	平安惠润纯债	0.00	0.23	0.44	1.55	1.41
1142	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.37	0.90	1.55	2.80
1143	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.23	0.78	1.54	2.76
1144	博时稳欣39个月定开债	0.04	0.30	0.81	1.54	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.13	0.36	1.04	2.80
1190	建信润利增强债券C	0.02	0.73	1.00	3.76	2.80
1191	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.37	0.90	1.55	2.80
1192	英大纯债债券A	-0.05	0.11	0.44	0.88	2.80
1193	安信永鑫增强债券C	-0.06	0.12	0.36	2.10	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	建信润利增强债券C	2.80	7.42	6.28	-	19.87
1252	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
1253	兴业稳康三年定开债券	2.80	5.69	8.50	-	26.30
1254	英大纯债债券A	2.80	8.54	13.86	-	76.82
1255	安信永鑫增强债券C	2.79	6.90	9.95	-	40.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	华夏恒利3个月定开债券	1.00	5.69	8.81	-	35.22
2825	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.45	5.69	0.00	-	7.93
2826	兴业稳康三年定开债券	2.80	5.69	8.50	-	26.30
2827	永赢华嘉信用债C	1.79	5.69	9.49	-	14.10
2828	招商招乾3个月定开债发起式A	1.19	5.69	9.52	-	46.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	国投瑞银顺景一年定开债	-0.28	5.37	8.50	-	12.82
3227	融通增益债券A/B	1.35	4.04	8.50	-	55.80
3228	兴业稳康三年定开债券	2.80	5.69	8.50	-	26.30
3229	中加颐慧定开债券A	1.12	4.49	8.50	-	33.32
3230	博时信用优选债券A	1.52	4.76	8.49	-	19.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	永赢添益债券	0.42	6.64	10.52	-	43.09
877	永赢瑞益债券	1.06	5.90	10.48	-	46.68
878	兴业稳康三年定开债券	2.80	5.69	8.50	-	26.30
879	德邦锐乾债券A	2.86	9.63	14.05	-	44.75
880	德邦锐乾债券C	2.55	8.92	12.95	-	42.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	蜂巢添盈纯债A	1.40	10.88	16.18	-	26.31
1762	宏利泽利债券	1.31	4.54	10.97	-	26.31
1763	兴业稳康三年定开债券	2.80	5.69	8.50	-	26.30
1764	嘉合磐稳纯债C	1.25	6.47	9.85	-	26.29
1765	鹏华丰和债券(LOF)C	1.86	1.90	4.86	-	26.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	5150.00	528519.39	66.24%
22上海银行	700.00	71258.94	8.93%
22中国银行绿色金融债02	670.00	68230.71	8.55%
22浙商银行绿债01	580.00	59135.80	7.41%
22光大银行	540.00	55000.34	6.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1010303.62	126.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0284	1.0283	1.0281	1.0281	1.0280
累计净值(元)	1.2414	1.2413	1.2411	1.2411	1.2410

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