兴业稳康三年定开债券(004242)_最新动态

兴业稳康三年定开债券004242THREE YEARS OF REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0287 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2417

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

兴业稳康三年定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：蔡艳菲

2025-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.79亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

兴业稳康三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.36	0.93	1.55	0.03
债券型名次	2673	1234	884	1126	3057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	5.68	8.54	-	26.34
债券型名次	1286	2854	3113	2994	1767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	兴业天禧债券	0.03	0.25	0.75	0.41	0.03
2672	兴业添利债券	0.03	0.24	0.75	0.04	0.03
2673	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.36	0.93	1.55	0.03
2674	兴银合盛定开债A	0.03	0.23	0.84	1.50	0.03
2675	兴银合泰债券C	0.03	0.19	0.65	0.14	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	太平恒信6个月定开债	0.03	0.36	0.89	0.22	0.03
1233	天弘永利优享债券C	0.18	0.36	0.75	2.86	0.18
1234	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.36	0.93	1.55	0.03
1235	银河聚利87个月定开债券	0.05	0.36	1.02	2.04	4.00
1236	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.04	0.36	0.79	0.38	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	上银慧丰利债券	0.02	0.18	0.93	0.26	0.02
883	上银聚合益一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.93	-0.17	0.03
884	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.36	0.93	1.55	0.03
885	银华信用四季红债券A	0.05	0.32	0.93	0.54	0.05
886	浙商汇金兴利增强债券C	0.90	2.68	0.93	7.71	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	大成月添利债券E	0.01	0.23	1.14	1.55	0.01
1125	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.39	0.86	1.55	2.99
1126	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.36	0.93	1.55	0.03
1127	易方达悦安一年持有期债券C	0.28	1.11	1.77	1.55	0.28
1128	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	1.38	1.55	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
兴业稳康三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	兴业天禧债券	0.03	0.25	0.75	0.41	0.03
3056	兴业添利债券	0.03	0.24	0.75	0.04	0.03
3057	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.36	0.93	1.55	0.03
3058	兴银合盛定开债A	0.03	0.23	0.84	1.50	0.03
3059	兴银合泰债券C	0.03	0.19	0.65	0.14	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	摩根瑞泰定开债A	2.81	5.56	8.12	-	15.63
1285	泰信鑫瑞债券发起式C	2.81	8.13	0.69	-	-5.03
1286	兴业稳康三年定开债券	2.81	5.68	8.54	-	26.34
1287	中信建投双鑫债券A	2.81	8.79	8.45	-	7.38
1288	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	0.67	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
2853	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.21	5.68	8.75	-	16.39
2854	兴业稳康三年定开债券	2.81	5.68	8.54	-	26.34
2855	永赢泰利债券A	0.88	5.68	9.22	13.94	14.87
2856	招商招乾3个月定开债发起式A	1.04	5.68	9.18	17.77	46.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	前海联合添和纯债C	-0.17	6.02	8.54	14.01	31.39
3112	万家家享中短债A	1.53	5.00	8.54	14.98	28.59
3113	兴业稳康三年定开债券	2.81	5.68	8.54	-	26.34
3114	博时聚利3个月定开债发起式	0.90	5.18	8.53	16.65	36.67
3115	华安安悦债券C	1.00	5.31	8.53	15.06	30.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	工银丰淳半年定开债券	0.68	5.13	8.93	-	33.01
2993	中银富享定期开放债券	0.77	5.82	9.33	-	36.05
2994	兴业稳康三年定开债券	2.81	5.68	8.54	-	26.34
2995	广发汇安18个月定期债券A	0.44	7.87	12.25	-	44.55
2996	广发汇安18个月定期债券C	0.04	7.02	10.93	-	39.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
兴业稳康三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	鑫元添利三个月定期开放债券	0.26	6.45	11.68	-	26.35
1766	嘉合磐稳纯债C	1.10	6.46	9.83	17.86	26.34
1767	兴业稳康三年定开债券	2.81	5.68	8.54	-	26.34
1768	宏利泽利债券	1.24	4.47	10.64	16.40	26.30
1769	广发汇兴3个月定期开放债券	0.08	6.15	9.65	-	26.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	5150.00	528519.39	66.24%
22上海银行	700.00	71258.94	8.93%
22中国银行绿色金融债02	670.00	68230.71	8.55%
22浙商银行绿债01	580.00	59135.80	7.41%
22光大银行	540.00	55000.34	6.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1010303.62	126.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0284	1.0284	1.0283	1.0281	1.0281
累计净值(元)	1.2414	1.2414	1.2413	1.2411	1.2411

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