我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 128316.19 99.91%
银行存款和结算备付金 116.13 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:128432.32万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 220.00 22847.65 19.19%
23国开08 150.00 15329.32 12.87%
22国开08 130.00 13301.67 11.17%
23农发07 100.00 10242.29 8.60%
24国开02 100.00 10224.80 8.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 119115.15 100.03%
国家债券 9201.04 7.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%