兴业纯债6个月定开债券C(005989)_最新动态

兴业纯债6个月定开债券C005989INDUSTRIAL NET DEBT FOR SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

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最新净值：1.0631 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2701

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

兴业纯债6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：伍方方

2024-07-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-04-03 每10份派现金 0.1 元

兴业纯债6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.00	0.25	-0.38	-0.11
债券型名次	5145	5046	4776	4755	5108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.29	6.91	9.94	17.48	29.79
债券型名次	4581	1726	2029	1247	1494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
兴业纯债6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	信诚稳泰A	-0.11	0.02	0.32	-0.27	-0.11
5144	信诚稳泰C	-0.11	0.01	0.30	-0.31	-0.11
5145	兴业纯债6个月定开债券C	-0.11	0.00	0.25	-0.38	-0.11
5146	银河铭忆3个月定开债券	-0.11	-0.12	0.34	-0.51	0.27
5147	英大安惠纯债C	-0.11	-0.01	0.08	-1.23	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
兴业纯债6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5045	兴合锦安利率债A	-0.15	0.00	0.35	-1.20	-0.15
5046	兴业纯债6个月定开债券C	-0.11	0.00	0.25	-0.38	-0.11
5047	兴业添益6个月定开债券	-0.15	0.00	0.31	0.16	-0.15
5048	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
兴业纯债6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	泰康安泽中短债C	0.01	0.08	0.25	0.55	0.01
4775	新华鑫日享中短债C	-0.02	0.02	0.25	0.24	-0.02
4776	兴业纯债6个月定开债券C	-0.11	0.00	0.25	-0.38	-0.11
4777	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92
4778	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
兴业纯债6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	汇添富鑫润纯债C	-0.04	0.07	0.40	-0.38	-0.04
4754	金鹰添益3个月定开债	-0.07	0.08	0.35	-0.38	-0.07
4755	兴业纯债6个月定开债券C	-0.11	0.00	0.25	-0.38	-0.11
4756	永赢永益债券A	-0.03	0.08	0.51	-0.38	-0.03
4757	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴业纯债6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	信诚稳泰A	-0.11	0.02	0.32	-0.27	-0.11
5107	信诚稳泰C	-0.11	0.01	0.30	-0.31	-0.11
5108	兴业纯债6个月定开债券C	-0.11	0.00	0.25	-0.38	-0.11
5109	英大安惠纯债C	-0.11	-0.01	0.08	-1.23	-0.11
5110	英大通佑一年定开债券	-0.11	0.06	0.24	-0.64	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
兴业纯债6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	鹏华双季享180天持有期债券C	0.29	3.02	6.53	-	9.68
4580	前海开源乾盛定期开放债券A	0.29	5.98	9.64	17.02	32.14
4581	兴业纯债6个月定开债券C	0.29	6.91	9.94	17.48	29.79
4582	永赢中债-1-3年政金债指数	0.29	5.30	8.39	15.19	21.73
4583	中融恒阳纯债C	0.29	4.41	7.20	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
兴业纯债6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	博时中债3-5年国开行C	0.48	6.91	10.81	19.37	24.31
1725	信诚稳悦C	2.10	6.91	9.14	14.34	35.14
1726	兴业纯债6个月定开债券C	0.29	6.91	9.94	17.48	29.79
1727	招商招兴3个月定开债券发起A	1.62	6.91	11.62	20.21	47.26
1728	中加聚享增盈债券A	2.78	6.91	9.55	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
兴业纯债6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.62	4.80	9.94	-	14.21
2028	嘉实致盈债券	-0.32	6.88	9.94	16.73	25.59
2029	兴业纯债6个月定开债券C	0.29	6.91	9.94	17.48	29.79
2030	永赢昌利债券A	0.81	5.19	9.94	17.17	21.63
2031	中银同享一年定期开放债券	0.82	6.22	9.94	16.23	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
兴业纯债6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.20	5.72	9.93	17.48	33.74
1246	南方昭元债券A	1.98	7.08	10.56	17.48	19.94
1247	兴业纯债6个月定开债券C	0.29	6.91	9.94	17.48	29.79
1248	招商安心收益债券C	0.35	4.08	8.77	17.48	152.45
1249	华夏纯债债券A	1.35	6.29	10.15	17.46	62.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
兴业纯债6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	中加聚利纯债定开A	1.03	4.13	8.82	17.17	29.81
1493	中银招利债券A	7.15	11.73	13.00	19.31	29.80
1494	兴业纯债6个月定开债券C	0.29	6.91	9.94	17.48	29.79
1495	创金合信信用红利债券C	1.11	5.50	9.80	19.42	29.74
1496	平安惠悦纯债	0.54	6.62	10.52	18.88	29.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	180.00	17880.14	19.14%
25附息国债07	170.00	17233.20	18.45%
25国开清发02	120.00	12038.67	12.89%
24农发15	70.00	7031.10	7.53%
21国开10	60.00	6548.62	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65184.34	69.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0623	1.0629	1.0640	1.0643	1.0640
累计净值(元)	1.2693	1.2699	1.2710	1.2713	1.2710

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