兴业纯债6个月定开债券C(005989)_最新动态

兴业纯债6个月定开债券C005989INDUSTRIAL NET DEBT FOR SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.0645 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2715

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴业纯债6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：伍方方

2024-07-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-04-03 每10份派现金 0.1 元

兴业纯债6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.05	0.60	-0.05	0.50
债券型名次	1064	2992	1131	4649	4343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	7.84	10.60	18.70	29.96
债券型名次	3710	1416	1720	1085	1449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业纯债6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	西部利得合享A	0.14	0.02	0.51	-0.07	0.20
1063	兴华安盈一年定开债券发起式	0.14	-0.38	0.17	-0.67	0.94
1064	兴业纯债6个月定开债券C	0.14	-0.05	0.60	-0.05	0.50
1065	兴业添利债券	0.14	-0.07	0.55	0.16	0.81
1066	兴银合丰债券C	0.14	-0.12	0.37	-0.56	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业纯债6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	兴合锦安利率债C	0.16	-0.05	0.31	-1.02	-0.80
2991	兴全兴泰债券	0.10	-0.05	0.59	0.52	1.29
2992	兴业纯债6个月定开债券C	0.14	-0.05	0.60	-0.05	0.50
2993	兴业天禧债券	0.07	-0.05	0.49	0.51	0.88
2994	兴业优债增利债券C	0.02	-0.05	0.30	0.26	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业纯债6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	新沃通利纯债A	0.11	0.08	0.60	-0.28	-0.69
1130	信诚双盈债券(LOF)	0.05	-0.40	0.60	2.51	3.94
1131	兴业纯债6个月定开债券C	0.14	-0.05	0.60	-0.05	0.50
1132	兴业福鑫债券	0.20	-0.12	0.60	-0.09	0.46
1133	兴业裕丰债券	0.06	-0.04	0.60	0.82	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴业纯债6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	平安合韵	0.21	-0.09	0.64	-0.05	0.88
4648	信诚稳鑫C	0.28	-0.13	1.18	-0.05	0.97
4649	兴业纯债6个月定开债券C	0.14	-0.05	0.60	-0.05	0.50
4650	中加瑞利纯债债券C	0.06	-0.13	0.37	-0.05	0.34
4651	中泰安悦6个月定开债A	0.22	-0.11	0.83	-0.05	-0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴业纯债6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.18	-0.19	0.36	0.01	0.50
4342	泰康安欣纯债债券C	0.17	0.04	0.54	-0.02	0.50
4343	兴业纯债6个月定开债券C	0.14	-0.05	0.60	-0.05	0.50
4344	易方达信用债债券C	0.11	0.08	0.23	-0.19	0.50
4345	招商安心收益债券C	0.10	-0.12	0.27	-0.02	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴业纯债6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	天弘同利债券(LOF)C	1.33	5.13	8.53	16.58	87.07
3709	西部利得聚享一年定开债券C	1.33	5.38	9.65	16.24	23.94
3710	兴业纯债6个月定开债券C	1.33	7.84	10.60	18.70	29.96
3711	永赢宏泰短债C	1.33	4.52	8.41	-	8.59
3712	招商安泰债券A	1.33	6.94	11.11	21.89	223.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴业纯债6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.98	7.84	10.87	-	13.91
1415	诺安联创顺鑫债券A	1.24	7.84	12.17	18.99	46.36
1416	兴业纯债6个月定开债券C	1.33	7.84	10.60	18.70	29.96
1417	广发双债添利债券E	1.42	7.83	14.27	21.27	18.90
1418	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.79	7.83	11.83	20.30	20.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴业纯债6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.58	6.66	10.60	18.61	22.03
1719	泰康安益纯债债券A	1.66	6.74	10.60	18.11	36.83
1720	兴业纯债6个月定开债券C	1.33	7.84	10.60	18.70	29.96
1721	圆信永丰兴融A	1.34	5.73	10.60	21.37	49.91
1722	浙商汇金聚鑫定开债	1.48	7.21	10.60	18.04	24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴业纯债6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	建信信用增强债券C	1.90	5.22	7.97	18.70	54.11
1084	天弘华享三个月定开	1.79	6.71	10.14	18.70	24.82
1085	兴业纯债6个月定开债券C	1.33	7.84	10.60	18.70	29.96
1086	富国天盈债券(LOF)A	1.59	6.14	8.80	18.69	27.54
1087	富国泓利纯债债券型发起式C	1.59	6.52	10.87	18.69	25.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴业纯债6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	西部利得聚泰18个月定开债C	3.44	10.31	14.18	28.13	30.02
1448	国投瑞银顺祥债券	1.68	6.03	9.49	18.50	29.98
1449	兴业纯债6个月定开债券C	1.33	7.84	10.60	18.70	29.96
1450	嘉实多利收益债券A	12.60	22.53	21.15	31.49	29.95
1451	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.44	5.77	9.18	16.48	29.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	180.00	17880.14	19.14%
25附息国债07	170.00	17233.20	18.45%
25国开清发02	120.00	12038.67	12.89%
24农发15	70.00	7031.10	7.53%
21国开10	60.00	6548.62	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65184.34	69.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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07-10兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2次分红公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0639	1.0637	1.0631	1.0630	1.0623
累计净值(元)	1.2709	1.2707	1.2701	1.2700	1.2693

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