财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
838.45 |
718.53 |
391.20 |
-236.31 |
-292.86 |
| 本期利润(万元) |
1150.69 |
614.74 |
254.42 |
861.34 |
112.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.09 |
0.04 |
0.11 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3328.75 |
0.00 |
2291.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28558.83 |
11776.58 |
11245.91 |
9904.99 |
9608.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.57 |
1.52 |
1.48 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
9.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.42 |
0.00 |
58.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
538.33 |
269.23 |
116.09 |
1070.03 |
29.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
18508.19 |
11247.45 |
14860.93 |
15525.01 |
16133.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
3479.37 |
2161.45 |
2309.92 |
2641.16 |
3132.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
15028.82 |
9086.00 |
12551.01 |
12883.85 |
13001.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.45 |
6.31 |
6.77 |
7.75 |
9.49 |
| 应付托管费(万元) |
1.60 |
1.35 |
1.45 |
1.66 |
2.03 |
| 资产总计(万元) |
19724.35 |
11595.27 |
15357.16 |
16794.61 |
16394.37 |
| 负债合计(万元) |
2227.68 |
684.50 |
3683.23 |
3634.09 |
676.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
17496.66 |
10910.77 |
11673.93 |
13160.52 |
15717.38 |
| 未分配利润(万元) |
6388.16 |
3561.62 |
3189.85 |
3439.50 |
4502.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.48 |
2.71 |
1.56 |
2.41 |
1.23 |
| 投资收益(万元) |
867.15 |
-85.88 |
-51.52 |
106.63 |
201.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-143.35 |
1202.66 |
394.67 |
119.73 |
360.18 |
| 其它收入(万元) |
2.66 |
0.42 |
0.18 |
6.42 |
5.54 |
| 收入合计(万元) |
726.94 |
1119.90 |
344.89 |
235.18 |
568.11 |
| 管理人报酬(万元) |
41.74 |
81.65 |
44.39 |
108.34 |
56.40 |
| 托管费(万元) |
8.95 |
17.50 |
9.51 |
23.22 |
12.09 |
| 其它费用(万元) |
9.88 |
21.41 |
10.66 |
21.69 |
10.73 |
| 费用合计(万元) |
77.12 |
179.83 |
107.18 |
217.40 |
108.77 |
| 利润总额(万元) |
649.81 |
940.08 |
237.72 |
17.78 |
459.35 |
| 净利润(万元) |
649.81 |
940.08 |
237.72 |
17.78 |
459.35 |
