| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 0.60元 | 2025-09-19 | 3.65% |
| 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 0.40元 | 2020-01-14 | 3.52% |
| 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 0.30元 | 2019-09-24 | 2.74% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 长安泓源纯债债券A | 5 | 8年5个月 | 3.09元 | 5.77% |
| 长安泓源纯债债券C | 5 | 8年5个月 | 3.09元 | 5.76% |
| 长安泓润纯债债券E | 6 | 3年3个月 | 2.85元 | 4.51% |
| 长安泓沣中短债债券C | 6 | 8年5个月 | 2.45元 | 3.49% |
| 长安泓沣中短债债券E | 6 | 3年12个月 | 2.45元 | 3.47% |
| 长安泓沣中短债债券A | 6 | 8年5个月 | 2.45元 | 3.45% |
| 长安泓润纯债债券A | 6 | 7年7个月 | 1.76元 | 2.60% |
| 长安泓润纯债债券C | 6 | 7年7个月 | 1.59元 | 2.36% |
| 长安泓汇3个月滚动持有债券A | 0 | 55年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 长安泓汇3个月滚动持有债券C | 0 | 55年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 3.18 | 3.04 | 3.43 | 3.34 | 4.18 |
| 兴业机遇债券A一周收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4710 | 太平丰盈一年定开债券发起式 | -0.05 | -1.41 | -0.60 | 0.04 | 1.69 |
| 4711 | 万家可转债债券C | -0.05 | -1.08 | 1.95 | 11.53 | 17.14 |
| 4712 | 兴业机遇债券A | -0.05 | -0.26 | 1.97 | 7.18 | 12.24 |
| 4713 | 兴业机遇债券C | -0.05 | -0.29 | 1.87 | 6.97 | 11.81 |
| 4714 | 招商安华债券A | -0.05 | -0.29 | 0.42 | 2.58 | 2.97 |