我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2706.77 |
16151.03 |
5816.76 |
7258.04 |
2402.52 |
| 本期利润(万元) |
3449.38 |
19385.72 |
4455.12 |
11402.05 |
5206.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9321.91 |
0.00 |
22374.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
423411.18 |
434530.33 |
667652.65 |
787764.33 |
609814.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.75 |
0.00 |
13.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
312.78 |
127.14 |
285.65 |
172.84 |
544.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
573874.24 |
984777.23 |
561168.11 |
931254.89 |
204328.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
573874.24 |
984137.16 |
551867.24 |
922295.51 |
204328.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
115.37 |
222.94 |
135.51 |
211.50 |
44.88 |
| 应付托管费(万元) |
23.07 |
74.31 |
45.17 |
70.50 |
14.96 |
| 资产总计(万元) |
576928.24 |
991651.73 |
563159.59 |
933070.52 |
208095.40 |
| 负债合计(万元) |
56159.97 |
108181.36 |
111719.47 |
80405.65 |
24220.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
520768.27 |
883470.37 |
451440.13 |
852664.87 |
183875.13 |
| 未分配利润(万元) |
15760.13 |
29342.37 |
14441.33 |
37172.29 |
8221.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
238.22 |
192.44 |
50.48 |
35.92 |
6369.26 |
| 投资收益(万元) |
22245.64 |
10153.28 |
19318.74 |
7357.19 |
-561.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3755.68 |
4714.55 |
-3309.67 |
973.06 |
331.09 |
| 其它收入(万元) |
47.05 |
25.27 |
51.44 |
22.45 |
17.33 |
| 收入合计(万元) |
26286.58 |
15085.55 |
16110.99 |
8388.62 |
6156.05 |
| 管理人报酬(万元) |
2086.19 |
1031.57 |
1964.22 |
728.70 |
415.49 |
| 托管费(万元) |
604.14 |
343.86 |
654.74 |
242.90 |
138.50 |
| 其它费用(万元) |
30.53 |
15.04 |
30.09 |
14.17 |
26.20 |
| 费用合计(万元) |
4494.01 |
2236.93 |
4326.94 |
1454.70 |
1389.06 |
| 利润总额(万元) |
21792.57 |
12848.62 |
11784.06 |
6933.92 |
4767.00 |
| 净利润(万元) |
21792.57 |
12848.62 |
11784.06 |
6933.92 |
4767.00 |
