兴业短债债券A(002301)_最新动态

兴业短债债券A002301INDUSTRIAL SECURITIES SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0410 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2990

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴业短债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘禹含

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.05亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

兴业短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.40	0.66	1.44
债券型名次	3761	1288	2939	2317	2267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.50	7.78	14.23	32.95
债券型名次	2693	4557	3821	2474	1243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	兴业30天滚动持有中短债C	0.03	0.08	0.33	0.61	1.50
3760	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.01	0.57	0.80	1.67
3761	兴业短债债券A	0.03	0.07	0.40	0.66	1.44
3762	兴业短债债券C	0.03	0.04	0.34	0.56	1.24
3763	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	-0.15	0.13	-0.49	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.07	0.37	0.68	1.60
1287	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.07	0.36	0.62	1.41
1288	兴业短债债券A	0.03	0.07	0.40	0.66	1.44
1289	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.05	0.07	0.44	0.74	1.61
1290	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.07	0.47	0.83	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	西部利得聚利6个月定开债券C	0.08	-0.03	0.40	0.23	0.57
2938	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.05	0.40	0.67	1.54
2939	兴业短债债券A	0.03	0.07	0.40	0.66	1.44
2940	兴银合丰债券A	0.15	-0.11	0.40	-0.52	-0.19
2941	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.06	0.40	0.66	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴业短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	天弘优利短债发起C	0.05	0.04	0.47	0.66	1.36
2316	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.07	0.32	0.66	1.33
2317	兴业短债债券A	0.03	0.07	0.40	0.66	1.44
2318	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.57	0.66	1.91
2319	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.06	0.40	0.66	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴业短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	前海联合泳辉纯债C	0.09	-0.02	0.42	0.30	1.44
2266	山证超短债基金A	0.04	0.06	0.38	0.69	1.44
2267	兴业短债债券A	0.03	0.07	0.40	0.66	1.44
2268	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.32	0.74	1.44
2269	兴银中短债A	0.04	0.02	0.41	0.66	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴业短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	天弘齐享债券发起C	1.66	7.66	11.66	-	15.54
2692	天弘增益回报债券发起式A	1.66	11.95	12.96	16.77	58.95
2693	兴业短债债券A	1.66	4.50	7.78	14.23	32.95
2694	兴业稳固收益一年理财债券	1.66	3.78	6.22	11.61	14.21
2695	兴银中短债A	1.66	5.03	9.09	15.60	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴业短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	华夏短债债券C	1.51	4.50	7.76	14.14	26.07
4556	建信利率债策略纯债债券C	-0.26	4.50	6.93	-	12.88
4557	兴业短债债券A	1.66	4.50	7.78	14.23	32.95
4558	长盛安鑫中短债A	1.78	4.49	8.62	15.94	21.91
4559	国联安中短债债券C	1.41	4.49	8.74	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴业短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	交银稳益短债债券C	1.52	4.33	7.78	-	6.86
3820	民生加银高等级信用债债券A	1.73	4.86	7.78	11.55	12.68
3821	兴业短债债券A	1.66	4.50	7.78	14.23	32.95
3822	中加博盈一年定开债券发起	-0.59	4.94	7.78	-	7.49
3823	长信富全纯债一年定开债券A	1.07	4.80	7.77	12.28	31.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴业短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.21	5.54	8.09	14.24	18.61
2473	摩根瑞泰定开债A	2.84	5.54	8.15	14.23	15.41
2474	兴业短债债券A	1.66	4.50	7.78	14.23	32.95
2475	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.31	4.94	7.47	14.22	19.29
2476	中欧鼎利债券C	9.74	14.13	9.73	14.22	24.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴业短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	招商招裕纯债C	1.63	6.09	10.36	18.84	32.99
1242	汇添富鑫汇债券A	0.76	6.96	10.15	16.80	32.96
1243	兴业短债债券A	1.66	4.50	7.78	14.23	32.95
1244	交银丰享收益债券A	1.78	5.88	10.70	18.12	32.92
1245	汇安嘉裕纯债债券A	2.35	7.97	9.02	15.37	32.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25一汽租赁SCP002	200.00	20164.35	5.79%
25江西交投SCP003	200.00	20150.24	5.78%
25国开01	150.00	15106.15	4.34%
25国网租赁CP002	140.00	14169.08	4.07%
25农发21	130.00	13052.22	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51448.96	14.77%
企业债	205.68	0.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-05-17评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0409	1.0408	1.0407	1.0407	1.0406
累计净值(元)	1.2989	1.2988	1.2987	1.2987	1.2986

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