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最新净值:1.023 0.000(0.02%)

累计净值:1.268

更新时间:2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 兴业短债债券A增长自成立以来,共分红 18
基金经理:刘禹含 2024-03-20 每10份派现金 0.1
基金规模:42.34亿元 2023-12-22 每10份派现金 0.1
    兴业短债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.01 0.27 0.75 1.61 1.06
债券型名次 2447 3937 4575 4143 4109
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行02 340.00 34745.00 6.25%
23潞安MTN001 150.00 15390.71 2.77%
21广州国资MTN003 150.00 15287.85 2.75%
23象屿SCP007 120.00 12211.16 2.20%
23国新租赁SCP007 120.00 12143.63 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 112405.56 20.21%
企业债 28335.72 5.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2019-05-17评级说明
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