兴业短债债券A(002301)_最新动态

兴业短债债券A002301INDUSTRIAL SECURITIES SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国首单港口公募REITs正式申报，港口资产证券化迎来里程碑[2026-03-03]

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最新净值：1.0455 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3035

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

兴业短债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘禹含

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.44亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

兴业短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.44	0.80	0.34
债券型名次	3649	4074	3865	3432	4147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	3.98	7.15	13.62	33.52
债券型名次	3222	4426	4248	2206	1298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴业短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.15	0.44	0.73	0.33
3648	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.23	0.64	1.22	0.50
3649	兴业短债债券A	0.03	0.16	0.44	0.80	0.34
3650	兴业短债债券C	0.03	0.14	0.38	0.70	0.29
3651	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	0.17	0.43	0.40	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴业短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.47	0.78	0.35
4073	兴业定开债券C	-0.16	0.16	0.86	1.18	0.86
4074	兴业短债债券A	0.03	0.16	0.44	0.80	0.34
4075	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.49	1.07	0.43
4076	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.03	0.16	0.44	0.59	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴业短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	西部利得聚利6个月定开债券C	0.09	0.25	0.44	0.66	0.42
3864	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.15	0.44	0.73	0.33
3865	兴业短债债券A	0.03	0.16	0.44	0.80	0.34
3866	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.03	0.16	0.44	0.59	0.38
3867	兴银中短债C	0.04	0.19	0.44	0.79	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴业短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	湘财久盈中短债C	0.02	0.15	0.43	0.80	0.29
3431	新华纯债添利债券B	0.05	0.14	0.41	0.80	0.36
3432	兴业短债债券A	0.03	0.16	0.44	0.80	0.34
3433	兴银鑫日享短债A	0.03	0.16	0.43	0.80	0.33
3434	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴业短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	万家鑫瑞纯债E	0.04	0.18	0.41	0.63	0.34
4146	新沃通利纯债A	0.05	0.18	0.40	0.58	0.34
4147	兴业短债债券A	0.03	0.16	0.44	0.80	0.34
4148	兴银中短债C	0.04	0.19	0.44	0.79	0.34
4149	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.02	0.16	0.48	0.85	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴业短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	天弘同利债券(LOF)D	1.85	4.13	8.55	-	8.06
3221	天弘增利短债C	1.85	3.72	6.85	12.76	15.34
3222	兴业短债债券A	1.85	3.98	7.15	13.62	33.52
3223	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.85	7.04	12.52	21.01	22.93
3224	永赢中债3-5年政金债指数C	1.85	6.58	12.39	-	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴业短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	南方升元中短期利率债C	0.89	3.98	7.41	14.04	16.33
4425	人保鑫泽纯债C	1.36	3.98	2.85	8.80	10.91
4426	兴业短债债券A	1.85	3.98	7.15	13.62	33.52
4427	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.82	3.98	8.96	-	12.75
4428	中银宁享债券	1.25	3.98	7.81	12.34	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴业短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	嘉实短债债券A	1.72	3.74	7.15	-	10.21
4247	鹏华双债增利债券A	3.91	10.29	7.15	13.28	83.88
4248	兴业短债债券A	1.85	3.98	7.15	13.62	33.52
4249	财通资管鸿福短债债券A	1.73	3.57	7.14	12.37	19.68
4250	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴业短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	摩根纯债债券B	1.20	5.34	6.90	13.62	69.56
2205	鹏扬利沣短债C	1.73	3.76	7.58	13.62	18.01
2206	兴业短债债券A	1.85	3.98	7.15	13.62	33.52
2207	创金合信恒利超短债债券E	1.91	4.00	7.30	13.61	16.84
2208	工银泰和39个月定开债券C	2.50	4.86	7.20	13.61	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴业短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	金元顺安沣泰定开债发起式	2.18	5.60	9.88	-	33.56
1297	添富鑫永定开债A	1.49	4.29	9.37	16.49	33.55
1298	兴业短债债券A	1.85	3.98	7.15	13.62	33.52
1299	蜂巢添汇纯债A	2.92	7.41	17.97	28.74	33.51
1300	摩根纯债丰利债券A	0.81	4.85	6.89	11.85	33.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25一汽租赁SCP002	200.00	20254.15	3.11%
25江西交投SCP003	200.00	20232.78	3.11%
25工行二级资本债01BC	190.00	19274.72	2.96%
25农行二级资本债03A(BC)	190.00	19100.11	2.94%
25中行二级资本债03A(BC)	180.00	18010.61	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171390.65	26.35%
企业债	206.76	0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-05-17评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0452	1.0451	1.0452	1.0452	1.0447
累计净值(元)	1.3032	1.3031	1.3032	1.3032	1.3027

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