资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 435038.19 99.82%
银行存款和结算备付金 55.68 0.01%
其他资产 736.59 0.17%
资产总值:435830.47万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25一汽租赁SCP002 200.00 20164.35 5.79%
25江西交投SCP003 200.00 20150.24 5.78%
25国开01 150.00 15106.15 4.34%
25国网租赁CP002 140.00 14169.08 4.07%
25农发21 130.00 13052.22 3.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51448.96 14.77%
企业债 205.68 0.06%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2018-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝信软件 600845 39.96 979.45 1.46%
中科曙光 603019 20.47 959.59 1.43%
广联达 002410 31.33 839.02 1.25%
超图软件 300036 35.46 785.44 1.17%
太极股份 002368 25.35 776.09 1.16%
深南电路 002916 9.40 670.31 1.00%
美亚柏科 300188 39.95 634.81 0.95%
光迅科技 002281 15.21 405.95 0.61%
中国长城 000066 46.85 307.80 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 6.00%
制造业 0.23 3.50%
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝信软件 600845 56.00 1475.69 2.19%
科伦药业 002422 36.73 1179.16 1.75%
中国长城 000066 153.89 1094.16 1.63%
复星医药 600196 24.79 1026.01 1.53%
智飞生物 300122 22.18 1014.51 1.51%
恒瑞医药 600276 7.50 568.05 0.84%
中航沈飞 600760 11.91 429.24 0.64%
康弘药业 002773 5.95 309.28 0.46%
华海药业 600521 9.89 263.93 0.39%
锐科激光 300747 0.15 12.40 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 8.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 2.19%