财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
194.65 |
766.74 |
398.98 |
2881.52 |
954.36 |
| 本期利润(万元) |
117.64 |
581.26 |
151.41 |
2915.79 |
400.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8967.43 |
0.00 |
7866.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59900.29 |
86174.16 |
59765.71 |
81002.19 |
177537.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.20 |
0.00 |
16.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
316.15 |
213.92 |
132.15 |
312.78 |
127.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
471429.07 |
512644.80 |
822980.97 |
573874.24 |
984777.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
471429.07 |
512644.80 |
822980.97 |
573874.24 |
984137.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.36 |
90.95 |
168.48 |
115.37 |
222.94 |
| 应付托管费(万元) |
14.47 |
18.19 |
33.70 |
23.07 |
74.31 |
| 资产总计(万元) |
514650.79 |
514461.93 |
837137.35 |
576928.24 |
991651.73 |
| 负债合计(万元) |
20187.39 |
38886.13 |
45833.02 |
56159.97 |
108181.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
494463.40 |
475575.80 |
791304.33 |
520768.27 |
883470.37 |
| 未分配利润(万元) |
24040.83 |
18587.84 |
29014.11 |
15760.13 |
29342.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.31 |
24.47 |
19.62 |
238.22 |
192.44 |
| 投资收益(万元) |
4599.73 |
17368.69 |
10113.26 |
22245.64 |
10153.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1071.43 |
1130.06 |
1251.24 |
3755.68 |
4714.55 |
| 其它收入(万元) |
8.63 |
68.01 |
39.43 |
47.05 |
25.27 |
| 收入合计(万元) |
3557.23 |
18591.22 |
11423.55 |
26286.58 |
15085.55 |
| 管理人报酬(万元) |
395.58 |
1474.62 |
805.33 |
2086.19 |
1031.57 |
| 托管费(万元) |
79.12 |
294.92 |
161.07 |
604.14 |
343.86 |
| 其它费用(万元) |
12.76 |
29.68 |
14.70 |
30.53 |
15.04 |
| 费用合计(万元) |
1078.81 |
4168.88 |
2211.58 |
4494.01 |
2236.93 |
| 利润总额(万元) |
2478.42 |
14422.34 |
9211.97 |
21792.57 |
12848.62 |
| 净利润(万元) |
2478.42 |
14422.34 |
9211.97 |
21792.57 |
12848.62 |
