我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 1778.11 3379.86 910.33 2008.33 861.38
本期利润(万元) 1610.94 4474.01 656.67 2646.22 790.34
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.01 0.02 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.97 0.00 1.48 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 15597.96 0.00 5902.08 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 100070.04 288399.67 104717.79 135247.77 173429.28
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.09 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 2.82 0.00 1.59 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 14.37 0.00 13.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 189.45 262.33 383.22 510.94 149.99
交易性金融资产(万元) 327502.07 168577.68 245370.16 271563.97 474374.92
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 327502.07 168577.68 245370.16 271563.97 474374.92
应付管理人报酬(万元) 18.57 22.23 29.20 32.46 48.56
应付托管费(万元) 6.19 7.41 9.73 10.82 16.19
资产总计(万元) 327696.03 168843.51 245756.69 272643.93 483293.65
负债合计(万元) 39273.98 33559.19 42281.38 11017.63 21104.46
所有者权益合计(万元) 288422.04 135284.31 203475.31 261626.30 462189.19
未分配利润(万元) 26841.51 11100.64 16311.89 22654.54 43552.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 4.50 2.35 7.95 5.51 10610.70
投资收益(万元) 4330.63 2545.09 11063.94 6817.38 1264.31
公允价值变动收益(万元) 1094.22 638.03 -2159.58 -1020.75 1472.67
其它收入(万元) 0.05 0.04 0.22 0.18 0.01
收入合计(万元) 5429.40 3185.51 8912.53 5802.32 13347.70
管理人报酬(万元) 227.96 134.09 471.62 278.83 503.57
托管费(万元) 75.99 44.70 157.21 92.94 167.86
其它费用(万元) 45.75 24.50 69.76 39.01 73.92
费用合计(万元) 954.25 538.42 1257.51 715.40 934.77
利润总额(万元) 4475.15 2647.09 7655.01 5086.92 12412.93
净利润(万元) 4475.15 2647.09 7655.01 5086.92 12412.93