我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1778.11 |
3379.86 |
910.33 |
2008.33 |
861.38 |
本期利润(万元) |
1610.94 |
4474.01 |
656.67 |
2646.22 |
790.34 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15597.96 |
0.00 |
5902.08 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
100070.04 |
288399.67 |
104717.79 |
135247.77 |
173429.28 |
期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.37 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
189.45 |
262.33 |
383.22 |
510.94 |
149.99 |
交易性金融资产(万元) |
327502.07 |
168577.68 |
245370.16 |
271563.97 |
474374.92 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
327502.07 |
168577.68 |
245370.16 |
271563.97 |
474374.92 |
应付管理人报酬(万元) |
18.57 |
22.23 |
29.20 |
32.46 |
48.56 |
应付托管费(万元) |
6.19 |
7.41 |
9.73 |
10.82 |
16.19 |
资产总计(万元) |
327696.03 |
168843.51 |
245756.69 |
272643.93 |
483293.65 |
负债合计(万元) |
39273.98 |
33559.19 |
42281.38 |
11017.63 |
21104.46 |
所有者权益合计(万元) |
288422.04 |
135284.31 |
203475.31 |
261626.30 |
462189.19 |
未分配利润(万元) |
26841.51 |
11100.64 |
16311.89 |
22654.54 |
43552.90 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
4.50 |
2.35 |
7.95 |
5.51 |
10610.70 |
投资收益(万元) |
4330.63 |
2545.09 |
11063.94 |
6817.38 |
1264.31 |
公允价值变动收益(万元) |
1094.22 |
638.03 |
-2159.58 |
-1020.75 |
1472.67 |
其它收入(万元) |
0.05 |
0.04 |
0.22 |
0.18 |
0.01 |
收入合计(万元) |
5429.40 |
3185.51 |
8912.53 |
5802.32 |
13347.70 |
管理人报酬(万元) |
227.96 |
134.09 |
471.62 |
278.83 |
503.57 |
托管费(万元) |
75.99 |
44.70 |
157.21 |
92.94 |
167.86 |
其它费用(万元) |
45.75 |
24.50 |
69.76 |
39.01 |
73.92 |
费用合计(万元) |
954.25 |
538.42 |
1257.51 |
715.40 |
934.77 |
利润总额(万元) |
4475.15 |
2647.09 |
7655.01 |
5086.92 |
12412.93 |
净利润(万元) |
4475.15 |
2647.09 |
7655.01 |
5086.92 |
12412.93 |