兴业中债1-3政策性金融债A(002659)_最新动态

兴业中债1-3政策性金融债A002659INDUSTRIAL SECURITIES DEBT 1-3 YEARS POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

四川文产基金已投企业天数智芯成功在港上市[2026-01-09]

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累计净值：1.3344

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

兴业中债1-3政策性金融债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：唐丁祥

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.49亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

兴业中债1-3政策性金融债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.07	0.22	0.03	-0.07
债券型名次	4828	4636	4863	4058	4811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	4.82	7.71	14.17	35.58
债券型名次	4293	3846	3796	2332	1102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
兴业中债1-3政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	兴业丰利债券	-0.07	0.07	0.41	-0.02	-0.07
4827	兴业裕恒债券	-0.07	0.10	0.32	-0.36	-0.07
4828	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.07	0.07	0.22	0.03	-0.07
4829	兴业中债1-3年政策性金融债C	-0.07	0.06	0.20	-0.01	-0.07
4830	兴银合丰债券A	-0.07	0.09	0.19	-0.73	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
兴业中债1-3政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	新华聚利A	-0.04	0.07	0.39	0.12	-0.04
4635	兴业丰利债券	-0.07	0.07	0.41	-0.02	-0.07
4636	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.07	0.07	0.22	0.03	-0.07
4637	银河嘉裕债券	-0.04	0.07	0.37	-0.43	-0.04
4638	英大安悦纯债债券C	-0.10	0.07	0.24	-0.79	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
兴业中债1-3政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	天弘合益A	0.03	0.20	0.22	0.10	0.03
4862	同泰恒盛债券A	0.57	0.61	0.22	2.67	0.57
4863	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.07	0.07	0.22	0.03	-0.07
4864	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.24	0.04	0.22	-0.94	-0.24
4865	招商招享纯债C	-0.01	0.19	0.22	-1.74	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
兴业中债1-3政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	前海开源鼎瑞债券A	0.03	0.27	0.54	0.03	0.03
4057	新华纯债添利债券C	0.02	0.13	0.56	0.03	0.02
4058	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.07	0.07	0.22	0.03	-0.07
4059	圆信永丰兴瑞	-0.06	0.05	0.34	0.03	-0.06
4060	招商添裕纯债C	0.01	0.28	0.61	0.03	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴业中债1-3政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	兴业丰利债券	-0.07	0.07	0.41	-0.02	-0.07
4810	兴业裕恒债券	-0.07	0.10	0.32	-0.36	-0.07
4811	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.07	0.07	0.22	0.03	-0.07
4812	兴业中债1-3年政策性金融债C	-0.07	0.06	0.20	-0.01	-0.07
4813	兴银合丰债券A	-0.07	0.09	0.19	-0.73	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
兴业中债1-3政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	鹏扬淳享债券A	0.52	6.72	10.31	19.00	27.64
4292	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.52	6.79	9.04	22.45	28.57
4293	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.52	4.82	7.71	14.17	35.58
4294	招商招盛纯债C	0.52	4.83	8.01	14.37	37.66
4295	中加纯债一年C	0.52	4.21	10.05	19.69	84.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
兴业中债1-3政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	南方远利3个月定开债券发起	0.68	4.82	8.19	16.66	19.40
3845	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.42	4.82	0.00	-	7.25
3846	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.52	4.82	7.71	14.17	35.58
3847	兴银聚丰债券	2.20	4.82	7.17	12.54	14.10
3848	招商添德3个月定开债A	0.64	4.82	8.18	15.66	26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
兴业中债1-3政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.44	4.24	7.71	-	10.36
3795	融通增润三个月定开债券发起式	-0.27	4.12	7.71	14.55	19.18
3796	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.52	4.82	7.71	14.17	35.58
3797	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.62	4.50	7.71	-	12.19
3798	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.60	4.08	7.70	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
兴业中债1-3政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	鹏华丰庆债券	0.75	4.55	7.36	14.18	17.94
2331	浦银安盛盛鑫定开债券C	-0.09	5.57	8.54	14.18	34.83
2332	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.52	4.82	7.71	14.17	35.58
2333	新华丰利债券A	6.87	16.67	14.11	14.16	41.37
2334	长盛安鑫中短债C	1.55	3.91	7.97	14.15	19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
兴业中债1-3政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	永赢宏益债券C	2.25	7.45	12.56	24.34	35.62
1101	工银目标收益一年定开债券A	2.03	7.50	14.27	25.31	35.59
1102	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.52	4.82	7.71	14.17	35.58
1103	宏利汇利债券A	-1.01	4.49	9.49	20.43	35.57
1104	西部利得汇盈债券A	1.24	6.30	11.50	20.98	35.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	610.00	63602.93	13.94%
22国开08	590.00	60485.96	13.26%
23国开07	400.00	40418.52	8.86%
21国开08	390.00	39523.70	8.66%
22国开03	330.00	33980.10	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	432810.08	94.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0938	1.0942	1.0949	1.0952	1.0951
累计净值(元)	1.3338	1.3342	1.3349	1.3352	1.3351

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