兴业中债1-3政策性金融债A(002659)_最新动态

兴业中债1-3政策性金融债A002659INDUSTRIAL SECURITIES DEBT 1-3 YEARS POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

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最新净值：1.1003 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3403

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

兴业中债1-3政策性金融债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：唐丁祥

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.28亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

兴业中债1-3政策性金融债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.40	0.84	0.47
债券型名次	3305	1700	4024	4127	3621

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	4.37	7.91	14.39	36.31
债券型名次	4443	3881	3579	1991	1100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业中债1-3政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	兴业稳固收益一年理财债券	0.01	0.17	0.56	1.10	0.54
3304	兴业一年持有期债券A	0.01	0.20	0.73	1.36	0.71
3305	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.18	0.40	0.84	0.47
3306	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.17	0.38	0.80	0.44
3307	兴业中证银行50金融债指数A	0.01	0.20	0.65	1.19	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业中债1-3政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	兴业一年持有期债券C	0.00	0.18	0.68	1.25	0.67
1699	兴业裕丰债券	0.02	0.18	0.77	1.55	0.71
1700	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.18	0.40	0.84	0.47
1701	兴银合丰债券A	-0.02	0.18	0.49	0.91	0.53
1702	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.18	0.49	0.95	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
兴业中债1-3政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	兴业30天滚动持有中短债A	0.01	0.15	0.40	0.81	0.37
4023	兴业瑞丰6个月定开债券	0.02	0.11	0.40	0.84	0.33
4024	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.18	0.40	0.84	0.47
4025	兴银鑫日享短债C	0.03	0.12	0.40	0.83	0.39
4026	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.14	0.40	0.75	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
兴业中债1-3政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.00	0.10	0.50	0.84	0.48
4126	兴业瑞丰6个月定开债券	0.02	0.11	0.40	0.84	0.33
4127	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.18	0.40	0.84	0.47
4128	招商产业债券A	0.01	0.12	0.44	0.84	0.42
4129	招商民安增益债券A	-0.34	-2.93	-0.34	0.84	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业中债1-3政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	新华纯债添利债券B	0.01	0.03	0.48	1.02	0.47
3620	兴业60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.50	0.98	0.47
3621	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.18	0.40	0.84	0.47
3622	易方达高等级信用债债券C	0.01	0.00	0.47	0.87	0.47
3623	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.19	0.49	0.95	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
兴业中债1-3政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.50	4.15	7.48	-	11.42
4442	西部利得沣享债券A	1.50	5.40	10.01	-	10.76
4443	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.50	4.37	7.91	14.39	36.31
4444	易方达恒信定开债券发起式	1.50	4.41	8.63	15.79	31.53
4445	招商鑫悦中短债C	1.50	3.89	7.29	14.68	24.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴业中债1-3政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	万家玖盛A	0.94	4.37	8.63	-	37.71
3880	新华鼎利债券A	1.31	4.37	8.14	16.59	24.10
3881	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.50	4.37	7.91	14.39	36.31
3882	招商安心收益债券A	1.39	4.37	9.06	18.57	25.82
3883	招商添裕纯债C	1.81	4.37	8.79	17.63	24.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴业中债1-3政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	前海联合泓元定开债券	1.12	5.48	7.91	-	33.40
3578	信澳汇享三个月定开债券A	0.95	4.26	7.91	-	8.68
3579	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.50	4.37	7.91	14.39	36.31
3580	招商产业债券C	1.13	3.68	7.91	16.71	52.32
3581	中欧中短债债券发起C	1.72	4.34	7.91	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
兴业中债1-3政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.98	4.61	7.57	14.39	34.72
1990	融通可转债A	12.91	1.83	-11.98	14.39	24.88
1991	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.50	4.37	7.91	14.39	36.31
1992	富国国有企业债债券A/B	2.05	4.32	7.75	14.38	63.05
1993	同泰恒利纯债A	1.83	4.94	7.44	14.38	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
兴业中债1-3政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	平安合悦定开债	1.04	5.33	11.15	20.14	36.36
1099	博时富宁纯债债券	3.29	5.65	8.60	16.02	36.32
1100	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.50	4.37	7.91	14.39	36.31
1101	鹏华丰瑞债券	1.82	4.04	8.12	14.77	36.29
1102	鑫元得利	2.10	4.87	8.82	17.83	36.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	630.00	66052.48	14.49%
22国开08	580.00	59749.63	13.11%
23国开08	490.00	50752.15	11.14%
22国开03	250.00	25871.99	5.68%
25国开02	200.00	20163.57	4.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	437792.58	96.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1002	1.1002	1.1001	1.1001	1.0997
累计净值(元)	1.3402	1.3402	1.3401	1.3401	1.3397

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