兴业中债1-3政策性金融债A(002659)_最新动态

兴业中债1-3政策性金融债A002659INDUSTRIAL SECURITIES DEBT 1-3 YEARS POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.0948 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3348

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴业中债1-3政策性金融债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：唐丁祥

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.49亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

兴业中债1-3政策性金融债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.02	0.26	0.21	0.48
债券型名次	1353	2662	4217	4044	4374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	5.48	8.24	15.04	35.63
债券型名次	4422	3578	3485	2262	1074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业中债1-3政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	信诚稳泰C	0.12	0.00	0.45	-0.02	0.63
1352	兴业6个月定开债券	0.12	-0.03	0.45	0.45	0.98
1353	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.12	-0.02	0.26	0.21	0.48
1354	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.12	-0.03	0.22	0.16	0.39
1355	兴银汇逸定开债	0.12	-0.14	0.31	-0.26	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业中债1-3政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.07	-0.02	0.32	0.37	1.01
2661	兴业优债增利债券A	0.02	-0.02	0.39	0.43	0.76
2662	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.12	-0.02	0.26	0.21	0.48
2663	兴银汇智定开债	0.10	-0.02	0.42	0.44	0.81
2664	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.07	-0.02	0.41	0.56	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业中债1-3政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	同泰恒利纯债A	0.03	-0.48	0.26	0.00	0.23
4216	万家安弘A	0.03	0.08	0.26	0.56	0.82
4217	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.12	-0.02	0.26	0.21	0.48
4218	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.03	0.04	0.26	1.69	4.08
4219	银华安鑫短债债券C	0.02	0.04	0.26	0.53	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴业中债1-3政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	天弘信利债券C	0.10	-0.06	0.52	0.21	1.08
4043	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.06	-0.09	0.18	0.21	0.63
4044	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.12	-0.02	0.26	0.21	0.48
4045	兴证全球恒远债券A	0.18	-0.12	0.66	0.21	1.04
4046	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.15	0.10	0.67	0.21	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴业中债1-3政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.17	-0.12	0.41	-0.01	0.48
4373	前海开源乾盛定期开放债券A	0.18	-0.07	0.49	0.03	0.48
4374	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.12	-0.02	0.26	0.21	0.48
4375	中航瑞智纯债A	0.27	-0.04	0.19	-0.43	0.48
4376	中融季季红定期开放债券A	0.12	-0.11	0.36	-0.06	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴业中债1-3政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	诺安联创顺鑫债券C	1.04	7.40	11.49	17.81	44.23
4421	添富AAA级信用纯债C	1.04	5.39	9.39	15.59	22.24
4422	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.04	5.48	8.24	15.04	35.63
4423	招商招盛纯债C	1.04	5.42	8.72	15.18	37.68
4424	浙商丰顺纯债债券	1.04	6.43	10.18	13.41	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴业中债1-3政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	添富鑫盛定开债A	1.45	5.48	9.03	16.04	31.16
3577	稳达三个月滚动持有债券C	1.73	5.48	9.91	-	10.98
3578	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.04	5.48	8.24	15.04	35.63
3579	招商添浩纯债A	1.08	5.48	8.51	13.46	13.39
3580	中加享润两年债券	2.78	5.48	8.27	14.52	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴业中债1-3政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	浦银安盛盛勤定开债券C	1.29	5.72	8.24	13.98	24.06
3484	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.73	4.74	8.24	-	10.96
3485	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.04	5.48	8.24	15.04	35.63
3486	易方达中债1-3年政金债指数A	1.42	5.38	8.24	15.38	18.53
3487	东吴鼎泰纯债C	2.19	7.10	8.23	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴业中债1-3政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	国富强化收益债券C	4.64	10.30	9.16	15.04	121.15
2261	融通通宸债券	0.56	6.03	9.18	15.04	43.61
2262	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.04	5.48	8.24	15.04	35.63
2263	兴银鑫日享短债C	1.50	4.47	8.38	15.04	18.35
2264	鑫元招利	0.94	5.21	8.29	15.04	34.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴业中债1-3政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	博时富宁纯债债券	2.97	6.50	9.03	16.91	35.67
1073	中银睿享定期开放债券	1.41	6.38	9.47	16.82	35.65
1074	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.04	5.48	8.24	15.04	35.63
1075	中银丰庆定期开放债券	1.53	5.43	8.33	16.14	35.63
1076	中信建投稳裕A	0.89	5.68	9.32	17.15	35.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	610.00	63602.93	13.94%
22国开08	590.00	60485.96	13.26%
23国开07	400.00	40418.52	8.86%
21国开08	390.00	39523.70	8.66%
22国开03	330.00	33980.10	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	432810.08	94.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0944	1.0941	1.0936	1.0935	1.0931
累计净值(元)	1.3344	1.3341	1.3336	1.3335	1.3331

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