我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.35 |
2.13 |
1.26 |
0.53 |
0.26 |
| 本期利润(万元) |
0.69 |
1.41 |
0.19 |
0.78 |
0.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57.54 |
54.15 |
85.48 |
57.21 |
42.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.93 |
0.00 |
12.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
173.60 |
100.75 |
483.38 |
93.43 |
143.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
231463.51 |
203611.57 |
326847.17 |
156986.29 |
193231.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
231463.51 |
203611.57 |
326847.17 |
156986.29 |
193231.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.89 |
35.70 |
62.32 |
29.61 |
37.94 |
| 应付托管费(万元) |
5.65 |
5.95 |
10.39 |
4.94 |
6.32 |
| 资产总计(万元) |
231639.54 |
203716.31 |
327338.21 |
157086.41 |
197460.62 |
| 负债合计(万元) |
64591.58 |
55576.94 |
90129.37 |
38377.25 |
48626.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
167047.96 |
148139.37 |
237208.84 |
118709.16 |
148833.97 |
| 未分配利润(万元) |
6398.89 |
3841.37 |
4938.20 |
3116.98 |
4980.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.09 |
5.33 |
16.42 |
5.30 |
5226.39 |
| 投资收益(万元) |
6317.93 |
3363.53 |
6588.91 |
3343.14 |
-655.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
949.26 |
1040.22 |
-1233.70 |
-531.77 |
2065.90 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.05 |
10.67 |
0.32 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
7285.36 |
4409.14 |
5382.30 |
2816.99 |
6636.99 |
| 管理人报酬(万元) |
495.86 |
302.32 |
416.01 |
198.23 |
401.87 |
| 托管费(万元) |
82.64 |
50.39 |
69.34 |
33.04 |
66.98 |
| 其它费用(万元) |
46.88 |
26.13 |
42.37 |
20.64 |
42.41 |
| 费用合计(万元) |
1559.74 |
917.89 |
1307.64 |
681.81 |
1107.84 |
| 利润总额(万元) |
5725.63 |
3491.24 |
4074.66 |
2135.18 |
5529.15 |
| 净利润(万元) |
5725.63 |
3491.24 |
4074.66 |
2135.18 |
5529.15 |
