财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 10.77 25.94 18.42 10.20 3.09
本期利润(万元) -0.92 0.27 -7.12 17.50 -0.12
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.00 -0.01 0.05 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.02 0.00 4.72 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 402.94 0.00 72.99 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 449.89 5832.58 878.62 1488.99 778.85
期末基金份额净值(元) 1.09 1.09 1.08 1.09 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 0.42 0.00 5.03 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 20.18 0.00 19.67 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 41965.79 580.39 492.69 173.60 100.75
交易性金融资产(万元) 377796.74 583290.27 561252.33 231463.51 203611.57
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 377796.74 583290.27 561252.33 231463.51 203611.57
应付管理人报酬(万元) 35.99 74.55 50.51 33.89 35.70
应付托管费(万元) 9.00 18.64 12.63 5.65 5.95
资产总计(万元) 419767.84 584023.59 561782.58 231639.54 203716.31
负债合计(万元) 85.60 86204.98 134632.55 64591.58 55576.94
所有者权益合计(万元) 419682.24 497818.61 427150.03 167047.96 148139.37
未分配利润(万元) 28824.85 42576.77 27043.95 6398.89 3841.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 13.46 24.59 5.24 18.09 5.33
投资收益(万元) 6963.21 11083.95 3750.32 6317.93 3363.53
公允价值变动收益(万元) -5570.54 6127.98 2300.71 949.26 1040.22
其它收入(万元) 0.58 0.37 0.06 0.08 0.05
收入合计(万元) 1406.72 17236.88 6056.34 7285.36 4409.14
管理人报酬(万元) 261.99 668.12 242.60 495.86 302.32
托管费(万元) 65.50 153.91 47.54 82.64 50.39
其它费用(万元) 19.86 72.23 25.28 46.88 26.13
费用合计(万元) 834.57 2333.37 885.87 1559.74 917.89
利润总额(万元) 572.15 14903.52 5170.47 5725.63 3491.24
净利润(万元) 572.15 14903.52 5170.47 5725.63 3491.24