兴业中证银行50金融债指数C(008043)_最新动态

兴业中证银行50金融债指数C008043XINGYE ZHENG CARD BANK 50 FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1937

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业中证银行50金融债指数C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：蔡艳菲

2023-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2022-12-16 每10份派现金 0.1 元

兴业中证银行50金融债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.06	0.42	0.26	0.68
债券型名次	3710	3939	3558	3791	4144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	5.75	9.03	-	20.48
债券型名次	4209	2752	2800	2232	2420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴业中证银行50金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	信诚优质纯债债券B	-0.05	0.82	0.08	2.67	3.93
3709	兴业添利债券	-0.05	0.09	0.72	0.17	0.89
3710	兴业中证银行50金融债指数C	-0.05	0.06	0.42	0.26	0.68
3711	兴银合丰债券A	-0.05	0.08	0.27	-0.56	-0.17
3712	兴银合丰债券C	-0.05	0.07	0.25	-0.60	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴业中证银行50金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	兴业纯债6个月定开债券A	-0.11	0.06	0.46	0.03	0.87
3938	兴业丰利债券	-0.07	0.06	0.48	0.22	1.07
3939	兴业中证银行50金融债指数C	-0.05	0.06	0.42	0.26	0.68
3940	兴银汇福定开债	-0.02	0.06	0.68	0.45	1.48
3941	易方达富华纯债债券C	-0.04	0.06	0.49	0.24	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业中证银行50金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	兴合锦安利率债C	-0.09	-0.05	0.42	-1.12	-0.83
3557	兴业短债债券C	0.02	0.10	0.42	0.56	1.33
3558	兴业中证银行50金融债指数C	-0.05	0.06	0.42	0.26	0.68
3559	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.04	0.15	0.42	0.80	1.80
3560	英大安悦纯债债券A	-0.12	-0.07	0.42	-0.43	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴业中证银行50金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	尚正臻元债券	-0.01	0.03	0.56	0.26	1.41
3790	西部利得汇盈债券A	-0.02	0.05	0.72	0.26	1.55
3791	兴业中证银行50金融债指数C	-0.05	0.06	0.42	0.26	0.68
3792	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.06	0.21	0.68	0.26	1.89
3793	英大安益中短债A	0.01	0.10	0.28	0.26	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴业中证银行50金融债指数C一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	天弘合益C	0.02	0.05	0.11	0.14	0.68
4143	兴华安恒纯债A	-0.02	0.11	0.85	0.42	0.68
4144	兴业中证银行50金融债指数C	-0.05	0.06	0.42	0.26	0.68
4145	招商招盛纯债C	-0.04	0.00	0.34	0.13	0.68
4146	招商招旺纯债A	-0.11	0.04	0.57	0.21	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
兴业中证银行50金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	天弘合益C	0.68	3.95	7.32	-	12.07
4208	兴华安恒纯债A	0.68	3.90	7.01	-	9.88
4209	兴业中证银行50金融债指数C	0.68	5.75	9.03	-	20.48
4210	招商招盛纯债C	0.68	4.94	8.31	-	37.73
4211	招商招旺纯债A	0.68	3.47	6.10	-	32.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
兴业中证银行50金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	浦银安盛盛华一年定开债券	0.99	5.75	9.71	-	15.45
2751	西部利得尊逸三年定开债券	2.79	5.75	8.68	-	18.67
2752	兴业中证银行50金融债指数C	0.68	5.75	9.03	-	20.48
2753	银华信用季季红债券A	1.67	5.75	9.24	-	73.17
2754	英大通佑一年定开债券	0.03	5.75	8.79	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴业中证银行50金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	前海开源鼎瑞债券C	0.76	4.88	9.03	-	22.66
2799	信诚景瑞A	-0.49	6.72	9.03	-	35.69
2800	兴业中证银行50金融债指数C	0.68	5.75	9.03	-	20.48
2801	中信保诚稳利债券C	1.20	5.13	9.03	-	31.09
2802	广发汇承定期开放债券	1.19	5.66	9.02	-	27.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
兴业中证银行50金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	鹏华0-5年利率发起式债券	0.71	7.23	11.04	-	22.48
2231	兴业中证银行50金融债指数A	0.78	5.98	9.38	-	21.26
2232	兴业中证银行50金融债指数C	0.68	5.75	9.03	-	20.48
2233	博远增强回报债券A	7.93	13.14	7.11	-	4.50
2234	博远增强回报债券C	7.50	12.22	5.83	-	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
兴业中证银行50金融债指数C一年收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	大摩丰裕63个月开放债券	3.41	7.40	11.34	-	20.49
2419	广发聚利(LOF)C	-1.59	5.51	11.43	-	20.49
2420	兴业中证银行50金融债指数C	0.68	5.75	9.03	-	20.48
2421	博时中债1-3年国开行A	0.51	4.99	8.03	-	20.46
2422	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.41	7.49	10.06	-	20.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债01B	185.00	19133.18	6.54%
20国开05	130.00	13913.15	4.76%
23光大银行债03	110.00	11406.76	3.90%
23中信银行01	110.00	11208.80	3.83%
23交行债01	110.00	11135.78	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	267880.55	91.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0945	1.0946	1.0953	1.0951	1.0951
累计净值(元)	1.1935	1.1936	1.1943	1.1941	1.1941

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