资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10931.01 18.05%
债券 47937.92 79.17%
银行存款和结算备付金 1190.53 1.97%
其他资产 494.90 0.82%
资产总值:60554.37万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 57.00 5744.91 9.71%
25农发21 50.00 5020.09 8.49%
上银转债 31.50 3865.05 6.53%
重银转债 30.00 3653.26 6.18%
21邮储银行二级01 24.00 2444.98 4.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29151.18 49.28%
可转债 10906.81 18.44%
国家债券 7578.87 12.81%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 24.87 1807.05 3.05%
立讯精密 002475 20.27 1311.27 2.22%
浪潮信息 000977 12.74 948.11 1.60%
汇川技术 300124 10.37 869.21 1.47%
通富微电 002156 18.58 746.36 1.26%
晶晨股份 688099 6.39 710.84 1.20%
迈瑞医疗 300760 2.82 692.85 1.17%
中微公司 688012 2.10 627.88 1.06%
华夏银行 600015 95.00 625.10 1.06%
中国移动 600941 5.93 620.75 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 13.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 2.25%
金融业 0.08 1.36%
批发和零售业 0.04 0.63%
采矿业 0.02 0.31%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 6.50 469.30 2.68%
中兴通讯 000063 13.00 422.37 2.41%
迈瑞医疗 300760 1.50 337.12 1.93%
圣邦股份 300661 3.51 255.42 1.46%
歌尔股份 002241 10.20 237.86 1.36%
立讯精密 002475 6.00 208.14 1.19%
中国移动 600941 1.70 191.34 1.09%
中微公司 688012 0.95 173.19 0.99%
宝信软件 600845 6.21 146.68 0.84%
长电科技 600584 4.20 141.50 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 15.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.46%
批发和零售业 0.01 0.76%
采矿业 0.01 0.67%