我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2649.84 15.14%
债券 14421.76 82.38%
银行存款和结算备付金 426.49 2.44%
其他资产 7.33 0.04%
资产总值:17505.42万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南银转债 10.20 1162.44 8.82%
G三峡EB2 9.60 1154.85 8.77%
16国债19 10.00 1115.00 8.46%
立讯转债 9.10 989.00 7.51%
浦发转债 7.50 817.48 6.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11251.22 85.41%
国家债券 1885.16 14.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
一心堂 002727 32.25 615.33 4.67%
闻泰科技 600745 13.30 486.78 3.70%
美的集团 000333 4.60 295.41 2.24%
中天科技 600522 20.00 280.60 2.13%
歌尔股份 002241 17.00 271.66 2.06%
立讯精密 002475 5.50 161.75 1.23%
三七互娱 002555 8.00 139.28 1.06%
百济神州 688235 0.89 117.66 0.89%
水晶光电 002273 7.61 115.52 0.88%
宝通科技 300031 4.20 59.98 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 13.55%
批发和零售业 0.07 4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.58%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
一心堂 002727 28.00 648.48 4.93%
中天科技 600522 34.00 424.66 3.23%
闻泰科技 600745 8.00 338.48 2.57%
歌尔股份 002241 16.00 336.16 2.55%
美的集团 000333 5.86 320.13 2.43%
立讯精密 002475 4.70 161.91 1.23%
百济神州 688235 1.03 143.21 1.09%
水晶光电 002273 8.50 115.09 0.87%
华东医药 000963 1.30 53.90 0.41%
珀莱雅 603605 0.50 49.70 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 14.52%
批发和零售业 0.07 5.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.21%