我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.74 |
-0.40 |
-13.76 |
26.60 |
-9.87 |
| 本期利润(万元) |
8.62 |
35.62 |
-49.56 |
85.23 |
106.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
307.61 |
0.00 |
1514.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1588.49 |
1135.70 |
1481.83 |
5148.19 |
3437.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.37 |
1.39 |
1.42 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.44 |
0.00 |
40.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1070.03 |
29.51 |
74.26 |
140.01 |
431.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
15525.01 |
16133.13 |
17263.74 |
13265.41 |
7874.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
2641.16 |
3132.06 |
3105.10 |
2395.23 |
1420.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
12883.85 |
13001.07 |
14158.65 |
10870.18 |
6453.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.75 |
9.49 |
9.51 |
6.90 |
3.74 |
| 应付托管费(万元) |
1.66 |
2.03 |
2.04 |
1.48 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
16794.61 |
16394.37 |
17484.51 |
13690.33 |
8587.34 |
| 负债合计(万元) |
3634.09 |
676.99 |
1752.78 |
1590.82 |
1095.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
13160.52 |
15717.38 |
15731.73 |
12099.51 |
7491.62 |
| 未分配利润(万元) |
3439.50 |
4502.27 |
4148.07 |
3439.56 |
2173.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.41 |
1.23 |
4.11 |
1.81 |
59.70 |
| 投资收益(万元) |
106.63 |
201.16 |
429.47 |
231.48 |
694.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
119.73 |
360.18 |
-894.50 |
-318.53 |
393.29 |
| 其它收入(万元) |
6.42 |
5.54 |
17.13 |
12.64 |
2.81 |
| 收入合计(万元) |
235.18 |
568.11 |
-443.80 |
-72.60 |
1150.63 |
| 管理人报酬(万元) |
108.34 |
56.40 |
92.51 |
42.40 |
45.10 |
| 托管费(万元) |
23.22 |
12.09 |
19.82 |
9.09 |
9.66 |
| 其它费用(万元) |
21.69 |
10.73 |
17.63 |
8.84 |
18.21 |
| 费用合计(万元) |
217.40 |
108.77 |
177.06 |
88.54 |
101.17 |
| 利润总额(万元) |
17.78 |
459.35 |
-620.86 |
-161.14 |
1049.46 |
| 净利润(万元) |
17.78 |
459.35 |
-620.86 |
-161.14 |
1049.46 |
