我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) -6751.03 5474.95 14479.09 3568.10 3998.27
本期利润(万元) -17106.99 11621.45 23203.73 -18717.14 -12470.27
加权平均份额本期利润(元) -0.03 0.02 0.05 -0.09 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.95 0.00 -7.77 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 94486.17 0.00 75813.20 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.19 0.00 0.16 0.00
期末基金资产净值(万元) 682391.27 584354.88 585559.60 547264.08 392188.01
期末基金份额净值(元) 1.10 1.19 1.21 1.16 1.16
本期净值增长率(%) 0.00 2.76 0.00 -2.85 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 66.60 0.00 62.13 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 909.20 37699.34 22590.27 1033.88 18.93
交易性金融资产(万元) 702110.84 635800.94 193724.93 52574.54 13204.53
其中:股票投资(万元) 115874.54 102940.72 35090.32 10019.62 1854.84
其中:债券投资(万元) 586236.30 532860.22 158634.61 42554.92 11349.69
应付管理人报酬(万元) 148.49 153.55 26.96 12.40 3.18
应付托管费(万元) 49.50 51.18 8.99 4.13 1.06
资产总计(万元) 713677.64 723134.52 225140.95 69097.08 13720.26
负债合计(万元) 82800.40 129161.80 32233.98 3719.62 651.77
所有者权益合计(万元) 630877.24 593972.72 192906.97 65377.46 13068.50
未分配利润(万元) 101833.57 82141.59 30476.98 10658.66 686.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 129.59 98.56 26.07 1671.23 1449.81
投资收益(万元) 7835.36 5224.06 1009.76 3715.33 535.34
公允价值变动收益(万元) 7224.42 -24513.40 -461.68 -287.89 -818.75
其它收入(万元) 13.68 25.47 0.89 62.31 61.17
收入合计(万元) 15203.04 -19165.31 575.04 5160.99 1227.58
管理人报酬(万元) 949.29 778.62 121.63 173.45 124.71
托管费(万元) 316.43 259.54 40.54 57.82 41.57
其它费用(万元) 13.30 24.05 10.70 20.76 11.12
费用合计(万元) 2155.32 1440.95 243.33 388.49 222.38
利润总额(万元) 13047.73 -20606.26 331.70 4772.50 1005.20
净利润(万元) 13047.73 -20606.26 331.70 4772.50 1005.20