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最新净值:0.957 -0.002(-0.21%)

累计净值:1.479

更新时间:2024-01-19 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 信澳信用债债券A增长自成立以来,共分红 7
基金经理: 2023-12-15 每10份派现金 0.3
基金规模:55.30亿元 2023-10-20 每10份派现金 0.4
    信澳信用债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.35 -3.24 -3.45 -8.97 -4.40
债券型名次 5428 5432 5388 5390 5090
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发清发05 130.00 13049.84 2.21%
九强转债 60.00 7860.03 1.33%
卫宁转债 60.00 6831.42 1.16%
23国债01 66.00 6728.23 1.14%
上银转债 60.00 6606.67 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 103611.21 17.52%
金融债券 32250.15 5.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2020-01-03评级说明
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