我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
109.81 |
125.37 |
43.62 |
253.83 |
159.03 |
| 本期利润(万元) |
94.49 |
161.96 |
66.65 |
128.74 |
108.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
434.37 |
0.00 |
97.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11864.04 |
16208.64 |
7625.43 |
8892.97 |
29862.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
98.20 |
77.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
32512.17 |
31495.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
28758.70 |
27218.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.57 |
5.89 |
| 应付托管费(万元) |
1.35 |
1.47 |
| 资产总计(万元) |
41602.33 |
37977.59 |
| 负债合计(万元) |
7539.72 |
7570.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
34062.61 |
30406.99 |
| 未分配利润(万元) |
2055.63 |
1542.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
78.98 |
123.19 |
| 投资收益(万元) |
418.21 |
736.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
133.25 |
-282.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
630.43 |
577.04 |
| 管理人报酬(万元) |
26.06 |
56.36 |
| 托管费(万元) |
6.96 |
13.01 |
| 其它费用(万元) |
12.58 |
22.21 |
| 费用合计(万元) |
107.90 |
157.37 |
| 利润总额(万元) |
522.54 |
419.67 |
| 净利润(万元) |
522.54 |
419.67 |
