兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C(970170)_规模评级

兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C970170XINGZHENG ASSET MANAGEMENT GOLDEN UNICORN ENJOY TIANLI 30-DAY ROLLING HOLDING BOND-TYPE COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

我要报告错误份额规模

项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.20	1.64	0.78	0.92	3.08
季度净申购	-4289.52	8271.45	-1317.11	-20770.80	24639.86
总份额	11459.96	15749.47	7478.03	8795.14	29565.95
季度总申购份额	6146.18	12212.49	2570.39	2802.52	37522.48
季度总赎回份额	10435.70	3941.04	3887.50	23573.33	12882.63

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C基金规模在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平

3450	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.22	11392.42	-1391.54	2238.02	3629.56
3451	汇添富中短债E	1.21	11418.98	-15895.53	45935.58	61831.10
3452	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.21	11187.11	4258.57	4604.20	345.63
3453	东方永兴18个月定期开放债券A	1.20	9563.67	-	-	-
3454	工银尊享短债债券F	1.20	11253.37	-1832.33	3095.34	4927.67
3455	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.20	11592.48	9453.31	10715.52	1262.21
3456	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.20	11477.46	-2612.80	89.37	2702.17
3457	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.20	11459.96	-4289.52	6146.18	10435.70
3458	鑫元鸿利A	1.20	11124.73	2065.90	2236.47	170.57
3459	宝盈安泰短债债券A	1.19	10317.30	3373.86	5527.69	2153.83
3460	博时中债3-5年国开行C	1.19	11366.85	9974.28	29970.86	19996.59
3461	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.19	11341.36	-223.85	6861.49	7085.34
3462	广发景源纯债C	1.18	11055.05	-3021.86	3913.90	6935.76
3463	长城证券三个月滚动持有A	1.17	10504.27	-820.88	535.62	1356.50
3464	广发招财短债A	1.17	11004.06	195.88	890.51	694.64

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C基金规模在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平

3428	长盛安鑫中短债E	1.28	11641.00	-13075.99	21993.70	35069.69
3429	光大阳光添利债券C	2.82	11633.90	-386.55	501.75	888.30
3430	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.20	11592.48	9453.31	10715.52	1262.21
3431	华夏双债债券C	1.79	11561.53	-3314.54	10456.77	13771.32
3432	易方达丰和债券C	1.49	11532.31	7454.05	7637.77	183.71
3433	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.20	11477.46	-2612.80	89.37	2702.17
3434	大成景泰纯债债券A	1.24	11473.22	6213.12	6341.35	128.23
3435	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.20	11459.96	-4289.52	6146.18	10435.70
3436	海通鑫逸A	1.12	11454.95	-7035.89	261.17	7297.07
3437	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.24	11453.65	-3596.17	263.54	3859.71
3438	永赢泰利债券C	1.34	11432.36	-6667.92	2316.06	8983.97
3439	汇添富中短债E	1.21	11418.98	-15895.53	45935.58	61831.10
3440	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.22	11392.42	-1391.54	2238.02	3629.56
3441	博时中债3-5年国开行C	1.19	11366.85	9974.28	29970.86	19996.59
3442	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.25	11365.14	2281.79	6209.27	3927.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C基金规模在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平

3088	工银四季收益债券A	31.85	297506.91	-4193.73	23980.90	28174.63
3089	中加瑞利纯债债券A	5.02	44655.10	-4196.65	44654.73	48851.38
3090	新华增盈回报债券	9.69	85682.56	-4213.03	2325.42	6538.45
3091	合煦智远稳进纯债债券A	1.35	13228.16	-4235.40	12793.34	17028.74
3092	宝盈安盛中短债债券A	0.00	19.13	-4243.50	150.11	4393.60
3093	同泰泰和三个月定开债C	5.39	42031.27	-4268.81	41957.55	46226.36
3094	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	10.23	99751.82	-4284.18	8667.47	12951.65
3095	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.20	11459.96	-4289.52	6146.18	10435.70
3096	华安添和一年债券C	2.65	27401.50	-4294.49	0.00	4294.49
3097	中融益海30天滚动持有短债A	0.70	6631.15	-4317.96	9143.64	13461.60
3098	信澳鑫享债券C	0.02	177.88	-4374.95	616.17	4991.11
3099	长盛稳益6个月C	0.12	1232.93	-4381.80	29.93	4411.73
3100	南方皓元短债C	6.15	56848.71	-4395.48	17793.74	22189.22
3101	博时富信纯债债券	24.84	236788.67	-4410.49	111922.64	116333.13
3102	博时安悦短债A	0.19	1803.22	-4415.87	16.13	4431.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C基金规模在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平

1610	鹏扬泓利债券A	18.03	183217.61	-78062.58	6223.24	84285.82
1611	长盛盛远债券A	4.16	41018.57	397.23	6218.46	5821.23
1612	华富收益增强债券A	12.04	75046.91	-8764.78	6213.16	14977.95
1613	东兴兴财短债债券A	0.67	6272.76	6207.10	6212.86	5.76
1614	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.25	11365.14	2281.79	6209.27	3927.48
1615	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.94	26659.48	-2958.71	6181.72	9140.43
1616	泰信债券周期回报	6.06	52518.81	5214.24	6159.48	945.25
1617	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.20	11459.96	-4289.52	6146.18	10435.70
1618	南方丰元信用增强债券A	4.49	33240.91	600.84	6122.86	5522.02
1619	西部利得得尊债券C	2.22	21288.66	5820.12	6101.66	281.54
1620	兴业60天滚动持有短债A	0.99	9082.31	1049.02	6088.49	5039.46
1621	德邦资管月月鑫30天滚动债A	3.04	27404.37	-2143.93	6069.67	8213.59
1622	华宝政金债债券	0.49	4610.88	-91727.14	6064.67	97791.81
1623	中银产业债债券C	1.45	13965.78	3799.53	6028.48	2228.95
1624	长信稳兴三个月定开债券A	2.01	19999.56	-1.66	5998.76	6000.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C基金规模在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平

1576	长城证券中短债C	1.09	10133.68	-60.62	10501.92	10562.54
1577	方正富邦恒利A	10.05	96042.12	86203.28	96749.50	10546.22
1578	金鹰鑫日享债券C	0.38	3753.07	-9252.52	1287.80	10540.32
1579	招商金鸿债券A	1.08	9421.85	-8203.29	2312.10	10515.39
1580	国元元赢四个月定开债	9.83	90660.32	9475.47	19965.77	10490.30
1581	南方7-10年国开债E	0.68	5402.32	4404.32	14865.94	10461.62
1582	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.79	7248.97	780.90	11238.56	10457.66
1583	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.20	11459.96	-4289.52	6146.18	10435.70
1584	华宝宝通30天持有期短债C	1.06	10270.37	-5009.64	5380.93	10390.57
1585	中银国有企业债C	3.42	31448.66	3024.65	13395.07	10370.42
1586	国富恒瑞债券C	12.23	101748.54	23342.98	33704.65	10361.67
1587	中银证券安弘债券A	3.79	32272.03	-10318.39	33.60	10351.99
1588	财通资管鸿慧中短债发起式A	3.33	31246.16	26706.37	37055.44	10349.06
1589	易方达富惠纯债债券A	3.15	30915.51	-9889.61	446.48	10336.08
1590	汇添富丰和纯债C	1.15	11170.60	6392.03	16716.15	10324.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

777

202695.9400

22.48%

77.52%

2022-12-31

562

156497.1900

4.66%

95.34%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	777	202695.9400	3540.81	22.48	12208.66	77.52
2022-12-31	562	156497.1900	409.60	4.66	8385.54	95.34

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