我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.10 |
-13.21 |
-3.80 |
-4.85 |
3.06 |
| 本期利润(万元) |
-3.67 |
13.64 |
10.00 |
-34.43 |
-3.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
-0.07 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
-6.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10.78 |
0.00 |
-15.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
412.43 |
436.59 |
497.06 |
487.07 |
498.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.00 |
0.99 |
0.97 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
-6.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.05 |
0.00 |
66.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
740.52 |
376.25 |
776.44 |
613.36 |
630.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
1839.17 |
48605.13 |
42353.53 |
93833.83 |
91921.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1839.17 |
48605.13 |
42353.53 |
90455.03 |
87622.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.53 |
17.22 |
17.03 |
22.88 |
21.90 |
| 应付托管费(万元) |
3.88 |
4.30 |
4.26 |
5.72 |
5.48 |
| 资产总计(万元) |
3274.92 |
54161.38 |
52301.15 |
97500.65 |
95074.12 |
| 负债合计(万元) |
715.96 |
3780.23 |
451.46 |
29990.56 |
28445.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
2558.96 |
50381.15 |
51849.69 |
67510.09 |
66628.52 |
| 未分配利润(万元) |
7.10 |
-1303.01 |
165.53 |
2416.20 |
1610.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.85 |
115.36 |
109.53 |
7118.68 |
4656.76 |
| 投资收益(万元) |
-1148.21 |
-5.27 |
-334.70 |
-2288.40 |
-1401.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2781.58 |
-3389.63 |
-1781.16 |
502.69 |
-285.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.59 |
1.59 |
0.79 |
0.79 |
| 收入合计(万元) |
1669.22 |
-3277.95 |
-2004.74 |
5333.75 |
2971.12 |
| 管理人报酬(万元) |
100.35 |
229.20 |
124.87 |
441.98 |
306.43 |
| 托管费(万元) |
25.09 |
57.30 |
31.22 |
110.50 |
76.61 |
| 其它费用(万元) |
11.76 |
23.66 |
11.72 |
24.62 |
12.68 |
| 费用合计(万元) |
167.23 |
504.92 |
309.60 |
1150.62 |
442.53 |
| 利润总额(万元) |
1501.98 |
-3782.87 |
-2314.33 |
4183.13 |
2528.59 |
| 净利润(万元) |
1501.98 |
-3782.87 |
-2314.33 |
4183.13 |
2528.59 |
