| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 0.12元 | 2021-10-15 | 1.17% |
| 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-23 | 0.12元 | 2021-03-18 | 1.17% |
| 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-24 | 0.09元 | 2020-09-17 | 0.88% |
| 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 0.40元 | 2020-03-24 | 3.78% |
| 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-24 | 1.60元 | 2019-06-19 | 13.55% |
| 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 1.24元 | 2019-03-25 | 9.49% |
| 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-10-29 | 2.58元 | 2014-10-24 | 20.05% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛优化收益债券A | 2 | 15年4个月 | 2.20元 | 6.91% |
| 浦银安盛优化收益债券C | 2 | 14年7个月 | 2.00元 | 6.54% |
| 浦银安盛上清所优选短融C | 1 | 4年9个月 | 0.50元 | 4.56% |
| 浦银安盛上清所优选短融A | 1 | 4年9个月 | 0.50元 | 4.53% |
| 浦银安盛盛诺定开债券发起式 | 3 | 4年7个月 | 1.41元 | 4.36% |
| 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A | 5 | 7年3个月 | 2.21元 | 4.17% |
| 浦银安盛盛鑫定开债券A | 5 | 7年9个月 | 2.13元 | 4.05% |
| 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 6 | 9年4个月 | 2.45元 | 3.92% |
| 浦银安盛6个月持有期债券A | 8 | 10年11个月 | 3.23元 | 3.80% |
| 浦银安盛普丰纯债债券C | 7 | 4年7个月 | 3.69元 | 3.74% |
| 浦银安盛幸福回报定开债券A | 12 | 11年7个月 | 4.64元 | 3.71% |
| 浦银安盛盛鑫定开债券C | 5 | 7年9个月 | 1.94元 | 3.70% |
| 浦银安盛6个月持有期债券C | 8 | 10年11个月 | 3.00元 | 3.54% |
| 浦银安盛幸福回报定开债券B | 12 | 11年7个月 | 4.23元 | 3.40% |
| 浦银安盛盛通定开债券 | 3 | 6年4个月 | 1.05元 | 3.12% |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数A | 3 | 3年7个月 | 0.95元 | 3.11% |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 3 | 3年7个月 | 0.93元 | 3.05% |
| 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 3 | 4年1个月 | 0.92元 | 2.93% |
| 浦银中短债C | 4 | 5年6个月 | 1.20元 | 2.89% |
| 浦银安盛盛智一年定开债券 | 1 | 4年1个月 | 0.29元 | 2.72% |
| 浦银中短债A | 4 | 5年6个月 | 1.11元 | 2.66% |
| 浦银安盛盛勤定开债券A | 8 | 6年12个月 | 1.71元 | 2.11% |
| 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 3 | 4年1个月 | 0.65元 | 2.10% |
| 浦银安盛盛达纯债债券A | 13 | 7年4个月 | 2.71元 | 2.06% |
| 浦银安盛普庆纯债债券A | 3 | 3年8个月 | 0.63元 | 2.04% |
| 浦银安盛盛跃纯债债券A | 13 | 7年1个月 | 2.68元 | 1.94% |
| 浦银安盛盛勤定开债券C | 8 | 6年12个月 | 1.55元 | 1.90% |
| 浦银安盛普庆纯债债券C | 3 | 3年8个月 | 0.58元 | 1.89% |
| 浦银安盛盛达纯债债券C | 13 | 7年4个月 | 2.43元 | 1.85% |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数C | 4 | 3年10个月 | 0.75元 | 1.81% |
| 浦银安盛盛跃纯债债券C | 13 | 7年1个月 | 2.43元 | 1.78% |
| 浦银安盛中债1-3年国开债指数A | 4 | 3年10个月 | 0.73元 | 1.76% |
| 浦银普瑞A | 8 | 5年4个月 | 1.41元 | 1.74% |
| 浦银安盛盛元定开债券A | 19 | 7年9个月 | 3.40元 | 1.69% |
| 浦银安盛盛泰纯债债券A | 7 | 7年5个月 | 1.15元 | 1.58% |
| 浦银安盛盛泽定开债券 | 8 | 5年7个月 | 1.32元 | 1.56% |
| 浦银安盛盛元定开债券C | 19 | 7年9个月 | 3.11元 | 1.56% |
| 浦银普瑞C | 8 | 5年4个月 | 1.20元 | 1.48% |
| 浦银安盛普裕一年定开债券 | 1 | 2年1个月 | 0.15元 | 1.47% |
| 浦银安盛盛泰纯债债券C | 7 | 7年5个月 | 1.07元 | 1.47% |
| 浦银普益A | 10 | 5年5个月 | 1.36元 | 1.32% |
| 浦银安盛盛融定开债券 | 11 | 5年4个月 | 1.46元 | 1.30% |
| 浦银安盛盛瑞纯债债券A | 2 | 2年4个月 | 0.27元 | 1.29% |
| 浦银安盛普丰纯债债券A | 7 | 4年7个月 | 0.91元 | 1.26% |
| 浦银普益C | 10 | 5年5个月 | 1.24元 | 1.21% |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券A | 12 | 3年10个月 | 1.47元 | 1.20% |
| 浦银安盛普嘉87个月定开债券C | 12 | 3年10个月 | 1.40元 | 1.14% |
| 浦银安盛盛华一年定开债券 | 8 | 2年12个月 | 0.82元 | 1.01% |
| 浦银安盛盛煊定开债券 | 11 | 4年8个月 | 1.06元 | 0.96% |
| 浦银安盛普华66个月定开债券A | 14 | 3年8个月 | 1.35元 | 0.95% |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 4 | 2年4个月 | 0.31元 | 0.77% |
| 浦银安盛普诚纯债债券A | 2 | 1年8个月 | 0.15元 | 0.74% |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C | 4 | 2年4个月 | 0.28元 | 0.69% |
| 普旭浦银安盛普旭3个月定开债券 | 4 | 1年3个月 | 0.26元 | 0.64% |
| 浦银安盛盛瑞纯债债券C | 2 | 2年4个月 | 0.11元 | 0.55% |
| 浦银安盛普诚纯债债券C | 2 | 1年8个月 | 0.10元 | 0.50% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 汇泉安盈回报债券E | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | - |
| 新华安享惠金定期债券C一周收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 24 | 国泰双利债券A | 0.51 | 3.50 | 2.22 | -0.38 | 2.02 |
| 25 | 新华安享惠金定期债券A | 0.51 | 1.13 | 0.08 | -0.14 | -0.40 |
| 26 | 新华安享惠金定期债券C | 0.50 | 1.09 | 0.00 | -0.30 | -0.48 |
| 27 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 0.49 | 1.76 | 4.41 | 6.17 | 4.33 |
| 28 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇 | 0.49 | 1.76 | 4.41 | 6.17 | 4.33 |