我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63121.33 14.38%
债券 356030.03 81.10%
银行存款和结算备付金 14523.00 3.31%
其他资产 5313.88 1.21%
资产总值:438988.24万元报告期:2023-12-31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19进出11 210.00 21270.37 5.78%
23华能MTN003(能源保供特别债) 110.00 11480.07 3.12%
23国债01 108.20 11030.22 3.00%
22中粮MTN003 100.00 10150.46 2.76%
23国债10 98.10 9949.28 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 98568.00 26.79%
金融债券 66335.49 18.03%
企业债 54004.44 14.68%
国家债券 20979.50 5.70%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 48.55 11929.49 3.24%
富创精密 688409 51.15 4005.58 1.09%
芯源微 688037 28.79 3846.66 1.05%
中芯国际 688981 66.96 3550.13 0.96%
通富微电 002156 140.53 3249.05 0.88%
长电科技 600584 105.69 3155.90 0.86%
三七互娱 002555 159.95 3008.66 0.82%
奥普光电 002338 87.79 2954.13 0.80%
中微公司 688012 17.12 2629.13 0.71%
拓荆科技 688072 10.99 2541.25 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.28 14.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 1.38%
建筑业 0.15 0.40%
采矿业 0.14 0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.24%
金融业 0.08 0.23%
房地产业 0.07 0.19%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 41.73 10069.71 2.46%
中芯国际 688981 89.36 4570.78 1.12%
芯源微 688037 28.79 3814.13 0.93%
富创精密 688409 39.46 3696.98 0.90%
奥普光电 002338 76.44 2927.65 0.72%
拓荆科技 688072 10.99 2617.17 0.64%
中微公司 688012 17.12 2576.92 0.63%
长电科技 600584 80.71 2461.66 0.60%
三七互娱 002555 102.16 2216.87 0.54%
通富微电 002156 98.52 1888.63 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.41 10.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 1.39%
金融业 0.14 0.34%
建筑业 0.13 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 0.31%
采矿业 0.12 0.30%
房地产业 0.06 0.15%