我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
8.34 |
-89.50 |
-73.98 |
-247.21 |
-55.11 |
本期利润(万元) |
-113.98 |
315.75 |
267.37 |
-625.55 |
-284.35 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.05 |
0.05 |
-0.06 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
-3.89 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
212.91 |
0.00 |
243.15 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
5909.65 |
9763.15 |
9653.68 |
6982.47 |
9359.30 |
期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.43 |
1.42 |
1.37 |
1.42 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
-6.57 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
72.22 |
0.00 |
65.34 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
银行存款(万元) |
2163.69 |
3383.99 |
21415.77 |
4846.30 |
7531.79 |
交易性金融资产(万元) |
413367.22 |
259386.21 |
307216.59 |
135140.84 |
9441.96 |
其中:股票投资(万元) |
46874.72 |
29490.55 |
47144.26 |
14829.99 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
366492.50 |
229895.66 |
260072.33 |
120310.85 |
9441.96 |
应付管理人报酬(万元) |
218.21 |
170.60 |
154.39 |
37.92 |
1.31 |
应付托管费(万元) |
62.35 |
48.74 |
44.11 |
10.84 |
0.37 |
资产总计(万元) |
422070.59 |
273328.73 |
330260.17 |
149919.80 |
28611.26 |
负债合计(万元) |
16079.05 |
35450.09 |
18924.01 |
4266.55 |
6873.64 |
所有者权益合计(万元) |
405991.54 |
237878.63 |
311336.16 |
145653.25 |
21737.62 |
未分配利润(万元) |
102124.75 |
53405.58 |
83708.72 |
38814.06 |
5553.44 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
利息收入(万元) |
71.83 |
170.82 |
98.35 |
291.68 |
33.02 |
投资收益(万元) |
-699.28 |
-5295.33 |
-154.78 |
195.34 |
-120.78 |
公允价值变动收益(万元) |
10587.79 |
-10298.80 |
-2244.45 |
2084.67 |
247.56 |
其它收入(万元) |
26.74 |
86.94 |
28.07 |
119.84 |
0.88 |
收入合计(万元) |
9987.08 |
-15336.37 |
-2272.82 |
2691.53 |
160.68 |
管理人报酬(万元) |
867.97 |
1848.48 |
857.02 |
97.77 |
7.69 |
托管费(万元) |
247.99 |
528.14 |
244.86 |
27.93 |
2.20 |
其它费用(万元) |
12.42 |
24.77 |
12.52 |
21.80 |
10.96 |
费用合计(万元) |
1316.43 |
2776.11 |
1205.51 |
194.20 |
28.57 |
利润总额(万元) |
8670.64 |
-18112.48 |
-3478.33 |
2497.33 |
132.11 |
净利润(万元) |
8670.64 |
-18112.48 |
-3478.33 |
2497.33 |
132.11 |