我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
766.48 |
2765.30 |
1922.60 |
5766.97 |
2098.26 |
本期利润(万元) |
1531.40 |
2223.49 |
1617.80 |
6571.04 |
2165.45 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.07 |
0.05 |
0.14 |
0.06 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
35.69 |
0.00 |
10.02 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2765.30 |
0.00 |
17627.74 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
53986.55 |
52934.70 |
52329.02 |
51680.76 |
50747.53 |
期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.70 |
1.68 |
1.61 |
1.58 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
39.46 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.60 |
0.00 |
60.80 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
银行存款(万元) |
356.71 |
344.97 |
349.37 |
1456.22 |
358.84 |
交易性金融资产(万元) |
54598.32 |
66994.96 |
75303.89 |
130343.64 |
184094.98 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
54598.32 |
66994.96 |
75303.89 |
130343.64 |
184094.98 |
应付管理人报酬(万元) |
30.28 |
30.54 |
32.91 |
67.92 |
45.20 |
应付托管费(万元) |
8.65 |
8.73 |
9.40 |
19.41 |
12.92 |
资产总计(万元) |
56629.17 |
69858.98 |
77833.48 |
135794.29 |
189861.13 |
负债合计(万元) |
3694.47 |
18178.22 |
20858.70 |
22045.84 |
110336.91 |
所有者权益合计(万元) |
52934.70 |
51680.76 |
56974.78 |
113748.45 |
79524.23 |
未分配利润(万元) |
21869.44 |
19734.54 |
-4509.81 |
16812.15 |
6915.70 |
科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
利息收入(万元) |
1933.44 |
5365.82 |
3313.45 |
9332.73 |
4053.73 |
投资收益(万元) |
1168.52 |
1556.97 |
306.68 |
9418.69 |
774.45 |
公允价值变动收益(万元) |
-541.81 |
804.06 |
660.08 |
1302.74 |
3775.17 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
2560.15 |
7726.86 |
4280.20 |
20054.16 |
8603.36 |
管理人报酬(万元) |
181.31 |
404.97 |
223.00 |
599.58 |
225.02 |
托管费(万元) |
51.80 |
115.71 |
63.71 |
171.31 |
64.29 |
其它费用(万元) |
33.27 |
49.96 |
24.77 |
45.52 |
20.73 |
费用合计(万元) |
336.66 |
1155.82 |
807.85 |
3874.53 |
1687.66 |
利润总额(万元) |
2223.49 |
6571.04 |
3472.36 |
16179.63 |
6915.70 |
净利润(万元) |
2223.49 |
6571.04 |
3472.36 |
16179.63 |
6915.70 |