新华惠鑫分级债券(164302)_规模评级

新华惠鑫分级债券164302NEW CHINA HUIXIN GRADE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2016-09-30	2016-06-30

基金规模(亿元)	5.43	5.52
季度净申购	-479.56	0.00
总份额	30757.21	31212.01
季度总申购份额	9.92	0.00
季度总赎回份额	489.48	0.00

截止日期：2016-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒享纯债债券	380.91	3790183.23	-	-	999001.00
2	博时悦楚纯债债券	315.66	3202746.50	3182740.26	5047018.52	1864278.27
3	工银泰享三年理财债券	302.70	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	274.12	2800032.62	-2.38	0.41	2.79
5	广发景盛纯债	164.05	1657265.28	1137337.71	1437342.99	300005.28
新华惠鑫分级债券基金规模在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平

510	东吴鼎利(LOF)	5.55	54089.75	-46829.72	54895.71	101725.44
511	银华永泰积极债券C	5.55	43327.58	-796.00	29.96	825.96
512	诺安优化收益债券	5.54	40420.83	1124.87	16464.46	15339.59
513	创金合信尊盛纯债债券	5.53	53993.17	-11.49	2.25	13.74
514	富国稳健增强债券A	5.46	51569.49	13863.79	18156.37	4292.58
515	建信纯债A	5.45	45382.79	-15009.40	11583.18	26592.58
516	新华丰利债券C	5.43	54188.99	-	-	-
517	新华惠鑫分级债券	5.43	30757.21	-479.56	9.92	489.48
518	景顺长城景颐宏利A	5.42	52874.96	-30364.24	963.47	31327.70
519	中海惠丰分级债券B	5.40	55079.17	-	-	-
520	长信利发债券	5.39	53624.76	-867.71	14265.59	15133.30
521	大成信用增利一年定期开放债C	5.37	51133.09	-	-	-
522	德邦纯债一年定开债A	5.32	53672.70	-	-	-
523	银华信用双利债券A	5.30	45495.78	-67954.68	1471.58	69426.26
524	天弘稳利定期开放债券A	5.29	42412.65	-	-	-

截止日期：2016-09-30基金投资类型：债券型（共 1693 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒享纯债债券	380.91	3790183.23	-	-	999001.00
2	博时悦楚纯债债券	315.66	3202746.50	3182740.26	5047018.52	1864278.27
3	工银泰享三年理财债券	302.70	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	274.12	2800032.62	-2.38	0.41	2.79
5	广发景盛纯债	164.05	1657265.28	1137337.71	1437342.99	300005.28
新华惠鑫分级债券基金规模在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平

649	英大纯债债券A	3.57	31643.20	-5592.90	1339.49	6932.39
650	中欧纯债(LOF)E	4.03	31217.50	-140283.01	2978.64	143261.65
651	万家强化收益定期开放债券	3.17	31179.10	-	-	-
652	万家恒A	3.94	31145.68	-11506.81	1454.22	12961.02
653	工银产业债债券A	3.78	30902.97	-87.03	6046.88	6133.91
654	长信利众(LOF)A	2.38	30872.29	-58333.56	31.28	58364.85
655	中融融裕双利债券A	3.00	30829.40	6150.18	10183.34	4033.15
656	新华惠鑫分级债券	5.43	30757.21	-479.56	9.92	489.48
657	大成景兴信用债债券A	3.39	30474.30	-11427.57	967.11	12394.67
658	博时安丰18个月定开债C	2.99	30438.12	30312.86	30358.99	46.13
659	天治稳健双盈债券	5.25	30358.00	-11294.66	7287.31	18581.97
660	建信双债增强A	3.77	30307.32	-20826.96	30009.56	50836.52
661	中邮稳定收益债券型C	3.46	30287.33	-83085.15	30574.36	113659.51
662	平安大华惠享纯债	3.04	30219.69	9991.83	9997.61	5.78
663	信诚三得益债券A	3.15	30162.84	27992.63	122193.83	94201.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时悦楚纯债债券	315.66	3202746.50	3182740.26	5047018.52	1864278.27
2	博时安丰18个月定开债(LOF)A	131.52	1298328.52	1182395.43	1189674.92	7279.49
3	广发景盛纯债	164.05	1657265.28	1137337.71	1437342.99	300005.28
4	中银睿享债券	152.32	1527804.25	1007867.50	1007930.70	63.20
5	工银恒丰纯债债券	103.39	1029339.29	999321.45	999327.54	6.08
新华惠鑫分级债券基金规模在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平

487	裕荣纯债债券A	0.53	4080.11	-453.69	4241.59	4695.28
488	华安可转债债券A	1.10	9489.64	-462.09	381.98	844.07
489	信诚添金分级债券	7.04	70834.57	-469.91	29433.27	29903.18
490	南方双元C	0.20	1902.75	-471.91	255.28	727.20
491	长盛同泰债券C	0.05	472.14	-472.15	6.21	478.36
492	鹏华丰润债券(LOF)	92.86	923969.41	-473.70	162.95	636.65
493	汇添富双利增强债券C	0.05	356.42	-477.99	327.58	805.57
494	新华惠鑫分级债券	5.43	30757.21	-479.56	9.92	489.48
495	中银转债增强债券A	0.86	4746.61	-485.05	156.29	641.34
496	华夏亚债中国指数C	0.16	1406.32	-485.83	540.36	1026.19
497	嘉实多元债券B	1.21	10485.45	-491.54	2684.21	3175.76
498	博时转债增强债券A	1.09	8171.11	-515.74	283.52	799.25
499	德邦纯债债券A	0.20	1882.89	-527.18	2.90	530.08
500	交银双利债券C	0.29	2530.46	-556.47	73.42	629.89
501	东吴优信稳健债券C	0.01	76.99	-558.76	9.13	567.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时悦楚纯债债券	315.66	3202746.50	3182740.26	5047018.52	1864278.27
2	广发景盛纯债	164.05	1657265.28	1137337.71	1437342.99	300005.28
3	万家鑫安纯债A	152.43	1516877.09	-	1197087.03	-
4	博时安丰18个月定开债(LOF)A	131.52	1298328.52	1182395.43	1189674.92	7279.49
5	中银睿享债券	152.32	1527804.25	1007867.50	1007930.70	63.20
新华惠鑫分级债券基金规模在同类基金中排列第 904 位，低于同类基金平均水平

897	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.01	130.99	11.10	11.11	0.01
898	华泰柏瑞丰汇债券A	0.35	3257.92	-13886.72	10.66	13897.38
899	圆信永丰兴利C	0.01	78.18	-21.79	10.38	32.17
900	长信利保	6.18	66322.79	-38820.14	10.15	38830.30
901	易方达裕鑫债A	3.44	35032.20	-1015.51	10.13	1025.64
902	华安稳固收益债券A	2.06	19010.52	-78338.32	10.07	78348.39
903	博时泰和债券A	2.00	20021.14	3.16	10.04	6.87
904	新华惠鑫分级债券	5.43	30757.21	-479.56	9.92	489.48
905	招商招坤纯债C	0.10	1025.52	-2147.78	9.75	2157.53
906	永兴债C	0.30	2985.12	-1642.49	9.68	1652.17
907	益民多利债券	0.18	2108.73	1.32	9.63	8.31
908	东吴优信稳健债券C	0.01	76.99	-558.76	9.13	567.90
909	东方双债添利债券C	0.39	2714.62	-1961.24	9.07	1970.31
910	泓德裕泰债券C	0.00	30.22	-1005.10	8.61	1013.71
911	圆信永丰兴融A	25.29	246012.58	-15.50	8.47	23.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时悦楚纯债债券	315.66	3202746.50	3182740.26	5047018.52	1864278.27
2	工银恒享纯债债券	380.91	3790183.23	-	-	999001.00
3	工银添利债券B	30.14	255048.38	-599414.51	396261.70	995676.21
4	工银纯债债券A	103.06	827775.41	-253135.76	349458.40	602594.16
5	易方达稳健收益债券B	67.51	535978.95	-171156.35	348263.78	519420.13
新华惠鑫分级债券基金规模在同类基金中排列第 745 位，低于同类基金平均水平

738	德邦纯债债券A	0.20	1882.89	-527.18	2.90	530.08
739	安信目标收益债券A	1.17	10221.61	3999.50	4524.46	524.96
740	上投摩根纯债丰利债券C	0.10	952.86	-309.56	212.45	522.01
741	浦银安盛优化收益债券A	0.42	2721.00	-333.39	187.67	521.06
742	上投摩根纯债添利债券C	0.09	890.91	-313.18	207.69	520.87
743	景顺长城景颐宏利C	0.02	192.93	-325.86	194.33	520.19
744	华夏鼎新债券A	0.03	260.02	-260.14	257.83	517.98
745	新华惠鑫分级债券	5.43	30757.21	-479.56	9.92	489.48
746	交银施罗德增强收益债券	1.00	7867.91	-	-	481.55
747	德邦新添利债券A	3.87	38451.96	5017.44	5496.43	478.99
748	长盛同泰债券C	0.05	472.14	-472.15	6.21	478.36
749	光大尊尚一年定期开放债券C	0.01	50.03	-	-	471.99
750	汇添富安心中国债券C	0.13	1162.54	-376.31	94.31	470.62
751	华宝兴业可转债债券	0.63	6546.12	491.39	949.79	458.40
752	平安大华添利债券A	0.29	2114.85	-430.38	27.59	457.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2016-06-30

442

706154.1600

92.36%

7.64%

2015-12-31

563

570755.5000

88.70%

11.30%

2015-06-30

1224

328853.9200

71.01%

28.99%

2014-12-31

2520

391614.6200

67.82%

32.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2016-06-30	442	706154.1600	28826.90	92.36	2385.11	7.64
2015-12-31	563	570755.5000	28502.59	88.70	3630.94	11.30
2015-06-30	1224	328853.9200	28582.13	71.01	11669.59	28.99
2014-12-31	2520	391614.6200	66928.25	67.82	31758.64	32.18

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